PDF《2019年第一批天津市蓟州区生态保护 项目情况》

(一)项目收益情况 1.远期保护性开发用地 根据目前天津市市区土地市场容量和蓟州区土地市场 价格预测,远期保护性开发用地土地出让金收益为 603,929 万元, 按土地出让政策规定, 扣除相应费用和政策性基金后, 项目可用于资金平衡的土地相关收益为 529,948 万元. 项目 2021年2022年2023年2024年 总计 土地出让收入(万元) 159,864 159,864 142,101 142,101 603,929 土地出让面积(亩)

355 355

316 316

1342 土地出让价格 (万元/亩)

450 450

450 450 土地出让净收益 (万元) 39,966 39,966 35,525 35,525 150,982 政策扣除49% (万元) 19,583 19,583 17,407 17,407 73,981 可用于资金平衡土地净 收益(万元) 140,280 140,280 124,694 124,694 529,948 2.项目运营收入 区内种植油菜花、大豆等经济农作物1038公顷,预计每 年净收入1,246万元;

种植彩虹花田、薰衣草522公顷,预计 每年净收入300万元.经济作物年净收入合计为1,546万元, 项目期内可用于资金平衡的收益合计为6,184万元. 蓟州区生态环境保护项目情况? 8? ? 项目 2021年2022年2023年2024年 总计 经济作物收入 (万元) 1,246 1,246 1,246 1,246 4,982 彩虹花田、薰衣草 收入(万元)

300 300

300 300 1,200 总收入(万元) 1,546 1,546 1,546 1,546 6,184

(二)项目融资还本付息情况 于桥水库生态保护工程项目拟使用生态保护专项债券 资金 80,000 万元,期限

5 年,假设债券利率均为 4.50%,存 续期内债券本息合计为 98,000 万元.债券还本付息情况如 下: 生态保护专项债券还本付息 (万元)

2019 2020

2021 2022

2023 2024 总计 期初专项债余额 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 本期专项债发行 80,000 利息支出 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 18,000 本期还款 3,600 3,600 3,600 3,600 83,600 98,000 其中:还本 80,000 80,000 付息 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 18,000 蓟州区生态环境保护项目情况? 9? ? 期末专项债余额 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 于桥水库生态保护工程项目使用银行借款200,000万元 ,贷款利率为4.90%,贷款本息合计为127,494万元,其还本 付息情况如下: 银行贷款 还本付息 (万元)

2019 2020

2021 2022

2023 2024 合计 期初贷款 余额 46,000 115,000 176,000 160,000 144,000 128,000 本期新增 贷款 77,000 77,000 154,000 还本付息 11,879 23,391 24,232 23,448 22,664 21,880 127,494 其中:还本 8,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 88,000 付息 3,879 7,391 8,232 7,448 6,664 5,880 39,494 期末贷款 余额 115,000 176,000 160,000 144,000 128,000 112,000

(三)项目收益自平衡情况 预计本期债券募投项目相关收益在债券存续期内可以 全部实现,则收益规模合计536,130万元,运营期间年养护 费约1,511万元,债券存续期内净收益为530,086万元,对募 投项目融资成本186,624万元的覆盖倍数为2.84,项目收益 蓟州区生态环境保护项目情况? 10? ? 可以覆盖融资成本,资金无法偿还风险较低. 项目名 称 项目总 投资 (万元) 项目经营 期净收益 (万元) 经营期需 偿还融资 本息 (万元) 债券偿 还本息 (万元) 银行贷款 偿还本息 (万元) 债券本 息覆盖 倍数 天津市于桥 水库生态保 护工程 339,647 530,086 186,624 94,400 92,224 2.84

五、项目潜在风险

(一)自然条件风险 于桥水库生态保护建设工程,实施难度受区域内地理条 件、气候条件,以及区域内水系、生物链等自然条件影响较 大.本项目涉及范围较广、实施周期较长,若自然条件出现 较大程度的变化,将可能导致项目实施方案或实施进程进行 相应的调整,进而引起投资额度增加、项目实施周期加长等 不良后果,从而对生态保护修复的执行结果产生影响.