PDF《北京三元食品股份有限公司》

5、大力开展品牌宣传,优化市场营销,提升企业影响力.在注重线上广告统筹安排的同时,加 强线下活动的同步推进,形成线上线下互动、平面立体结合、品牌宣传下沉的多元化宣传方式;

在全力拓展奶粉渠道的同时,密切围绕市场开展营销工作.

6、以人为本,建设和谐企业.加强员工队伍建设,加大员工培训力度,进一步完善员工收入增 长机制,重新规划薪酬管理体系,增强了企业的凝聚力,为公司做优做强做大提供有力保证.

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,248,756,569.09 1,851,054,084.78 21.49 营业成本 1,709,390,866.02 1,418,422,128.02 20.51 销售费用 515,484,453.07 380,905,820.13 35.33 管理费用 79,512,530.17 86,079,647.25 -7.63 财务费用 27,463,425.33 24,387,878.26 12.61 经营活动产生的现金流量净额 57,855,841.83 10,542,665.69 448.78 投资活动产生的现金流量净额 -252,693,894.06 -108,460,796.52 筹资活动产生的现金流量净额 239,878,703.35 -2,248,754.78 研发支出 4,505,959.27 4,904,766.72 -8.13 营业收入变动原因说明:主要为销售提升带来收入增加 北京三元食品股份有限公司

2014 年半年度报告

8 营业成本变动原因说明:营业成本与收入配比增加 销售费用变动原因说明:广告宣传投入增加 财务费用变动原因说明:银行贷款增加财务费用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期销售增加现金流入 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期河北工业园项目投资额减少增加现金流出 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期银行贷款增加

2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内,石家庄市政府对公司全资子公司河北三元食品有限公司四宗土地进行收储,增加公 司当期利润

25150 万元. (2) 经营计划进展说明 公司

2014 年度经营目标:争取营业收入达到

46 亿元,费用控制在 16.2 亿元以内.2014 年上半 年公司实现营业收入 22.49 亿元,费用 6.22 亿元.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 乳业 2,206,982,237.74 1,659,250,607.28 24.82 20.59 18.30 增加 1.46 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 液态奶 1,530,011,919.69 1,151,460,554.59 24.74 13.05 12.67 增加 0.25 个百分点 固态奶 543,052,733.49 404,543,613.68 25.51 71.55 60.80 增加 4.99 个百分点 乳饮料 133,917,584.56 103,246,439.01 22.90 -16.43 -19.97 增加 3.41 个百分点

2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 北京 1,131,897,446.08 20.87 北京以外 1,075,084,791.66 20.30

(三) 核心竞争力分析

1、奶源优质、安全,且奶牛养殖有一定规模、技术处于国内领先水平.

2、地处北京,拥有完善的全程冷链保鲜系统,对发展高毛利的巴氏奶及酸奶产品有巨大优势.

3、有较强的研发实力,拥有多项发明专利技术,拥有国家企业博士后科研工作站和国家认定企 业技术中心. 北京三元食品股份有限公司