PDF《广东四通集团股份有限公司》

44001808699053024986 新建开发设计中心 建设项目 19,743,600.00 中国工商银行股份有 限公司潮州分行

2004024029200033775 新建年产日用瓷

2000 万件建设项目 97,175,700.00 中国民生银行股份有 限公司汕头分行

694508233 新建年产卫生陶瓷

80 万件建设项目 90,576,600.00 合计 217,495,900.00

(二)三方资金监管情况

2015 年6月, 公司与保荐机构广发证券同中国银行股份有限公司潮州分行、 中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、 中国民生银行股份有限公司汕头分行分别签署《募集资金专户存储三方监管协 议》 .公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异,且 均得到严格履行.

(三)募集资金专户存储情况 截至

2018 年6月30 日,公司募集资金尚未使用的募集资金总余额为 102,059,462.00 元,不存在任何质押担保,具体情况如下: 开户银行 账户性质 银行账号 金额(元) 中国工商银行股份有 限公司潮州分行 募集资金专用户

2004024029200033775 23,239,381.69 中国民生银行股份有 限公司汕头分行 募集资金专用户

694508233 14,525,660.44 结构性存款 40,000,000.00 中国银行股份有限公 司潮州分行 募集资金专用户

731565667069 3,534,782.81 中国建设银行股份有 限公司潮州市分行 募集资金专用户

44001808699053024986 20,759,637.06 合计 102,059,462.00 报告期内,本公司严格按照 《管理制度》 、 《募集资金专户存储三方监管协议》 的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理,以确保用于 募集资金投资项目的建设.在使用募集资金的时候,严格履行相应的申请和审批 手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督.

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况 募集资金使用情况对照表详见附表 1.

(二)用募投资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况 公司无此情况.

(三)对闲置募集资金进行现金管理情况 公司第二届董事会

2017 年第四次会议、第二届监事会第十三次会议及

2017 年年度股东大会审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 , 同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下, 对最高额度不超过人民 币1.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型等 金融机构理财产品.资金额度在决议有效期内可以滚动使用.公司独立董事、公 司监事会以及保荐机构广发证券对该事项均发表了同意意见. 截至

2018 年6月30 日,公司用闲置募集资金购买的未到期的保本型理财 产品金额为 40,000,000.00 元.

(四)用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的情况 公司无此情况.

(五)用结余募集资金永久补充流动资金的情况 公司无此情况.

四、变更募投项目的资金使用情况 公司于

2016 年6月2日召开第二届董事会

2016 年第五次会议及第二届监事 会第六次会议,2016 年6月20 日召开

2016 年第一次临时股东大会决议,审议 通过了《关于变更募集资金投资项目内容和实施地点的议案》 . 为集中优势,提高公司营运效率、降低经营成本,公司取消 广东四通营销 网络建设项目 中的 深圳旗舰店 和 广州形象店 的建设和投资,合计取消 2,510.37 万元的资金投入,该项目原预计总投资额为 4,000 万元,实际已收到的 募集资金为 1,000 万元,现预计总投资额减少为 1,489.63 万元.同时变更 新 建开发设计中心建设项目 的实施地点, 原拟在潮州市枫溪区滨福路槐山岗路段, 现公司所在地的 C 幢大楼进行建设,该建筑物对应的土地使用权证号为 潮府国 用(2012)第02600 号 ,现变更为在潮州市湘桥区凤新街道东埔片区 B-06 进行 建设,该地块对应的土地使用权证号为 潮府国用(2012)第02657 号 . 保荐机构广发证券和公司独立董事、 监事就上述变更募集资金投资项目内容 和实施地点事项都各自发表了独立意见. 一致认为本次变更募集资金投资项目内 容和实施地点有利于执行公司发展战略,提高募集资金使用效率,不存在改变募 集资金用途和损害股东利益的情形,符合相关法律、法规的规定. 公司于