PDF《广东四通集团股份有限公司》

2018 年2月12 日召开第三届董事会

2018 年第一次会议及第三届监 事会第三次会议,2018 年3月5日召开

2018 年第一次临时股东大会,审议通过 《变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》 ,同意变更部分募投项目实施地 点. 鉴于政府市政道路改道缓慢,公司 新建年产日用瓷

2000 万件建设项目 规划未能落实,为加快募投项目建设,尽快扩大日用陶瓷生产规模,公司在不影 响现有 新建年产卫生陶瓷

80 万件建设项目 生产所需的基础上,分拆出 新 建年产卫生陶瓷

80 万件建设项目 部分厂房作为 新建年产日用瓷

2000 万件建 设项目 中1000 万件日用瓷产能的实施用地,变更前后项目建设用地均为潮州 市湘桥区凤新街道东埔片区 B-03 地块,2012 年8月27 日,公司取得该国有土 地使用证(潮府国用(2012)第02659 号) . 保荐机构广发证券和公司独立董事、 监事就上述变更募集资金投资项目实施 地点事项都各自发表了独立意见. 一致认为本次变更募集资金投资项目内容和实 施地点有利于执行公司发展战略,提高募集资金使用效率,不存在改变募集资金 用途和损害股东利益的情形,符合相关法律、法规的规定.

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求和使用募集资金,及时、 真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金违规使用 的情形. 特此公告. 广东四通集团股份有限公司董事会

2018 年8月22 日 附表1: 募集资金使用情况对照表 2018年半年度 编制单位:广东四通集团股份有限公司 (单位: 人民币万元) 募集资金总额 21,749.59 本年度投入募集资金总额 3,551.72 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 12,692.16 变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投资项目与超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金承诺 投资总额 调整后募集 资金投资总 额(1) 本年度 投入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 入进度 (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目 广东四通营销网络 建设项目 是1,000.00 1,000.00 - 652.93 65.29%

2016 年7月不适用 不适用 否 新建开发设计中心 建设项目 是1,974.36 1,974.36 - -

0 2017 年7月不适用 不适用 否 新建年产日用陶瓷 2,000 万件建设项目 否9,717.57 9,717.57 3,284.42 4,005.83 41.22%

2017 年7月不适用 不适用 否 新建年产卫生陶瓷

80 万件建设项目 否9,057.66 9,057.66 267.30 8,033.40 88.69%

2017 年7月不适用 不适用 否 超募资金投向 归还银行贷款 无 补充流动资金 无 超募资金投向小计 无 合计 - 21,749.59 21,749.59 3,551.72 12,692.16 58.36% 未达到计划进度或未达到预计收益的情况和 原因 (分具体项目)

1、广东四通营销网络建设项目原预计总投资额为 4,000 万元,鉴于经济形势的变化,公司取消该项 目中的 深圳旗舰店 和 广州形象店 的建设和投资,合计取消 2,510.37 万元的资金投入, 现预计总投资额减少为 1,489.63 万元.该项目实际已收到的募集资金投入金额为 1,000 万元, 募集资金投入总额不变.目前,该项目在实施中,截止期末累计投入金额 656.69 万元(其中募 集资金投入 652.93 万元、自有资金投入 3.76 万元) ;