PDF《广西梧州中恒集团股份有限公司 2018 年上半年度》

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临2018-44 广西梧州中恒集团股份有限公司

2018 年上半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

根据中国证监会《上市公司监管指引第

2 号-上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订) 》和 《广西梧州中恒集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定,现将广西梧 州中恒集团股份有限公司(以下简称 本公司 )2018 年上半年募集资金存放和 实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 《关于核准广西梧州中恒集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》 (证监许可(2014)1092 号)核准,本公司于

2014 年11 月13 日向特定对象非公开发行了人民币普通股(A 股)股票 66,621,521 股,每股 面值

1 元,发行价格为人民币 14.26 元,共募集资金人民币 950,022,889.46 元, 扣除发行费用人民币 12,750,000.00 元,实际募集资金净额人民币 937,272,889.46 元. 上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并出具中审亚太验字(2014)011205 号验资报告. 根据中恒集团第八届董事会第五次会议及

2017 年第一次临时股东大会变更 募集资金投资项目事项决议, 募集投资置换项目资金 650,055,576.90 元已于

2018 年1月22 日全部缴存至本公司控股子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司 在交通银行梧州分行开立的人民币募集资金专户银行账号内, 实际收到募集投资 置换项目资金 650,055,576.90 元. 上述募集投资置换项目资金到位情况已由中审众环会计师事务所 (特殊普通 合伙)于2018 年1月30 日出具的众环专字(2018)010046 号《鉴证报告》

2 鉴证.

(二)新药科研开发中心及中试基地建设项目以前年度已使用金额、本期使 用金额及当前余额 时间 金额(元)

2014 年11 月13 日募集资金总额 950,022,889.46 减:发行费用 12,750,000.00

2014 年11 月13 日实际募集资金净额 937,272,889.46 加:以前年度利息收入 10,259,837.14 加:以前年度其他转入 3,109,571.04 减:以前年度已使用金额 655,157,549.45 截至

2017 年12 月31 日止募集资金专户余额 295,484,748.19 加:本期利息收入 2,388,466.80 减:血栓通项目置换后资金转出 124,654,376.90 减:本期已使用金额 2,482,519.10 截至

2018 年6月30 日止募集资金专户余额 170,736,318.99 注:2015 年2月从募集资金账户划出的募集资金项目工程安全防护、文明 施工措施费保证金,于2016 年转回 2,848,562.87 元;

2015 年9月从募集资金账 户划出的募集资金项目道路挖掘保证金,于2016 年转回 187,200.00 元;

2014 年12 月从募集资金账户划出的募集资金项目建设报建费, 于2017 年转回 73,808.17 元.

(三) 制药新基地三期 (粉针剂车间 〔三期〕 及固体制剂车间 〔二期〕 项目) 以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额 时间 金额(元) 截至

2018 年1月22 日止募集资金专户余额 650,055,576.90 加:本期利息收入 6,378,681.14 减:本期已使用金额 11,910,931.35 减:置换支出金额(本期自有资金预先支出) 12,286,813.25 减:置换支出金额(以前年度自有资金预先支出) 57,106,951.34 截至