PDF《C35》

006002 006002 工银医药健康股票 A 1.3171 1.3171 2019-07-12

006002 006003 工银医药健康股票 C 1.3088 1.3088 2019-07-12

006834 006834 工银瑞信尊享短债债 券2019-07-12

006834 006834 工银尊享短债债券 A 1.0137 1.0137 2019-07-12

006834 006835 工银尊享短债债券 C 1.0117 1.0117 2019-07-12

007078 007078 工银 3-5 年国开债指 数2019-07-12

007078 007078 工银 3-5 年国开债指 数A1.0086 1.0124 2019-07-12

007078 007079 工银 3-5 年国开债指 数C1.0085 1.0121 2019-07-12 基金代 码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值 (元) 基金份额累计净值 (元)

005298 国开泰富睿富债券型证券投资基金 87,502,132.70 1.0152 1.0152

003762 国开开泰混合 A 11,776,123.28 1.0326 1.1316

003763 国开开泰混合 C 205,301,961.58 1.0205 1.1195

004649 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资 基金 21,193,884.62 0.9180 0.9180 基金代 码 基金名称 产品收益增长线 (%) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

000902 国开泰富货币市场基金 2.569 0.7072 2.569

000901 国开泰富货币市场基金 2.322 0.6414 2.322 基金代 码 基金名称 日期 份额净值(元) 累计净值(元)

006356 国融稳融债券 A

2019 年7月12 日1.008 1.008

006357 国融稳融债券 C

2019 年7月12 日1.0068 1.0068 基金代码 分级代码 基金简称 份额净值 累计净值 估值日期

519060 519060 海富通纯债债券 2019-07-12

519060 519061 海富通纯债债券 A 1.321 2.362 2019-07-12

519060 519060 海富通纯债债券 C 1.311 2.323 2019-07-12 估值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值 基金累计净值 2019-7-12

410004 华富债券 A 1.5669 2.1999 2019-7-12

410005 华富债券 B 1.5447 2.1337 2019-7-12

000898 华富恒稳纯债 A 1.2110 1.2110 2019-7-12

000899 华富恒稳纯债 C 1.1860 1.1860 2019-7-12

003152 华富天鑫灵活配置混合 A 0.8021 0.8021 2019-7-12

003153 华富天鑫灵活配置混合 C 0.7854 0.7854 基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值 估值日期

000583 江信聚福 1.0563 2019-7-12

001675 江信同福 A 1.0334 1.0719 2019-7-12

001676 江信同福 C 1.0143 1.0478 2019-7-12

002448 江信汇福 0.9848 2019-7-12

002723 江信祺福 A 1.0834 1.0834 2019-7-12

002724 江信祺福 C 1.0714 1.0714 2019-7-12

003425 江信添福 A 1.1194 1.1294 2019-7-12

003426 江信添福 C 1.0612 1.0712 2019-7-12

003424 江信洪福 1.0347 1.1215 2019-7-12

002630 江信瑞福 A 0.9406 0.9406 2019-7-12

002631 江信瑞福 C 0.9008 0.9008 2019-7-12

003390 江信一年定开 1.0681 2019-7-12 基金代码 基金名称 万份收益 七日年化收益率(%) 估值日期

004185 江信增利货币 A 0.4531 1.948% 2019-7-12

004186 江信增利货币 B 0.5191 2.193% 2019-7-12 基金代码 基金名称 日期 份额净值(元) 累计净值(元)

001897 九泰久盛........