PDF《上海海立（集团）股份有限公司 2019 年度日常关联交易公告》

股票代码: 600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称: 海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号: 临2019-013 上海海立(集团)股份有限公司

2019 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次

2019 年度日常关联交易需提交股东大会审议. ? 日常关联交易对上市公司的影响:上海海立(集团)股份有限公司(以 下简称 公司 )与相关关联方的关联交易为开展日常经营所需,公司与各关联 方相互提供产品或服务的定价、 结算办法是以市场价格为基础,不会对公司未来 的财务状况、经营成果产生不利影响.关联交易的风险可控,不会对关联方形成 依赖,不会损害相关各方及无关联关系股东的利益.

一、关联交易基本情况

(一)履行的审议程序

2019 年4月10 日,海立股份召开第八届董事会第十次会议,以7票同意、

0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过了《2019 年度关联交易的议案》 .独立董 事就上述日常性关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见.2 名董事董鉴 华、张铭杰回避了表决.该议案将提交公司

2018 年年度股东大会审议.

(二)日常关联交易预计金额和类别 单位:人民币万元 交易 类别 关联方

2019 年预 计金额 占同类业 务比例

2018 年实 际发生额 占同类业 务比例

2018 年预 计金额 说明 采购 设备、 产品、 辅料 等 珠海格力电器 股份有限公司 260,000 25.59% 165,120 16.75% 300,000 按照市场 价格定价, 以实际发 生数计算. 上海电气集团 香港有限公司 3,000 0.30% 1,894 0.19% 3,000 上海集优标五 高强度紧固件 有限公司

800 0.08%

363 0.04%

400 上海电气自动 化设计研究所 有限公司

0 0.00%

0 0.00%

300 原定设计 项目发生 变化 上海三菱电梯 有限公司

50 0.00%

47 0.00%

200 上海发那科机 器人有限公司

800 0.08%

9 0.00%

100 上海大华电器 设备有限公司

100 0.01%

0 0.00%

0 上海电气集团 企业服务有限 公司 50,000 4.92%

0 0.00%

0 集中采购 大宗材料 上海电气(集团)总公司

5 0.00%

0 0.00%

0 上海海立中野 冷机有限公司

10 0.00%

3 0.00%

0 销售 设备、 产品、 辅料、 资产 等 珠海格力电器 股份有限公司 400,000 33.90% 302,780 25.86% 500,000 按照市场 价格定价, 以实际发 生数计算. 上海电气集团 香港有限公司 3,000 0.25% 1,874 0.16% 3,000 上海三菱电梯 有限公司 1,000 0.08%

0 0.00%

0 上海电气风电 集团有限公司 1,500 0.13% 1,162 0.10% 2,000 上海起重运输 机械厂有限公 司50 0.00%

13 0.00%

50 上海机床厂有 限公司

50 0.00%

4 0.00%

50 上海电气通讯 技术有限公司 12,000 1.02%

0 0.00%

0 销售物资 上海开通数控 有限公司

5 0.00%

0 0.00%

0 上海海立中野 冷机有限公司

10 0.00%

2 0.00%

0 接受 劳务 上海市机电设 计研究院有限 公司

200 0.02%

12 0.00%

600 上海电气网络 科技有限公司

50 0.00%

2 0.00%

50 上海电气集团 股份有限公司

100 0.01%

0 0.00%

0 上海电气集团 香港有限公司

30 0.00%

0 0.00%

0 上海电气集团 置业有限公司

80 0.01%

0 0.00%

0 提供 劳务 上海电气(集团)总公司

10 0.00%

0 0.00%

0 合计 732,850 473,285 809,750

(三)其他关联交易 (1)流动资金贷款、承兑汇票的开具及保贴:公司因经营需要通过上海电 气集团财务有限责任公司(以下简称 电气财务公司 )向公司及下属子公司提 供该融资业务. (2)银行承兑汇票贴现、即期结售汇和远期结售汇:公司及公司下属子公 司将收到的票据在有贴现需求时向电气财务公司进行贴现, 以及对外汇进行结售 汇. (3)提供委托贷款:公司因经营需要通过电气财务公司向下属子公司提供 委托贷款. (4)接受委托贷款:公司因经营需要通过电气财务公司接受上海电气(集团)总公司(以下简称 电气总公司 )提供的委托贷款. 具体的关联交易业务和金额预计如下: 单位:万元 关联交易类别

2019 年 预计金额

2018 年 实际发生额

2018 年 预计金额 说明 流动资金贷款人民币 11,200.00 人民币 5,300.00 人民币 40,000.00 根据经营需要 及利率、 费率、 汇率水平确定 实际业务金额 开具票据(含 电子票据) 人民币 300,000.00 人民币 233,311.10 人民币 260,000.00 贴现(累计发 生) 人民币 100,000.00 人民币 71,548.80 人民币 80,000.00 提供委托贷款人民币 80,000.00 人民币 92,793.59 人民币 100,000.00 接受委托贷款人民币 150,000.00

0 0 即期结售汇 美元 3,000.00 美元 5,270.00 美元 7,000.00 远期结售汇/ 掉期 美元 10,000.00 美元 1,500.00 美元 7,000.00 合计 人民币 641,200.00 美元 13,000.00 人民币 402,953.49 美元 6,770.00 人民币 480,000.00 美元 14,000.00 (3)本公司作为被担保方 根据战略规划发展需求, 公司拟注册发行总金额为人民币

30 亿元的债务融 资工具,其中超短期融资券为不超过人民币

10 亿元,中期票据为不超过人民币

20 亿元.上海电气(集团)总公司为公司提供全额无条件不可撤销的连带责任 保证担保. (具体内容详见公告:临2019-005)

2019 年上海电气(集团)总公司为公司提供担保的类别和金额预计如下: 单位:人民币万元 交易类别

2019 年 预计金额

2018 年 实际发生额

2018 年 预计金额 说明 超短期融资 券担保 200,000.00 100,000.00 100,000.00 根据融资需求及 利率水平确定实 际发行金额及发 行时间 中期票据担 保350,000.00

0 0 银票担保 10,000.00 3,348.00 10,000.00 根据经营需要及 利率水平确定实 际业务金额 流贷担保 20,000.00

0 10,000.00 合计 580,000.00 103,348.00 120,000.00

二、主要关联方介绍

1、上海电气(集团)总公司 企业类型: 全民所有制 注册地址: 上海市四川中路

110 号 法定代表人:郑建华 注册资本: $8,780,366,000 经营范围: 电力工程项目总承包、设备总成套或分交,对外承包劳务,实 业投资, 机电产品及相关行业的设备制造销售,为国内和出口项目提供有关技术 咨询及培训,市国资委授权范围内的国有资产经营与管理,国内贸易(除专项规 定) ,设计、制作、代理发布各类广告. 与本公司关系:电气总公司为本公司第一大股东

2、上海电气集团财务有限责任公司 企业类型: 有限责任公司(中外合资) 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路

211 号302-382 室 法定代表人:胡康 注册资本: $2,200,000,000 经营范围: 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代 理业务;

协助成员单位实现交易款项的收付;

对成员单位提供担保;

办理成员单 位之间的委托贷款和委托投资;

对成员单位办理票据承兑和贴现;

办理成员单位 之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;

吸收成员单位的存款;

对成 员单位办理贷款及融资租赁;

从事同业拆借;

经批准发行财务公司债券;

承销成 员单位的企业债券;

对金融机构的股权投资;

有价证券投资;

成员单位产品的买 房信贷及融资租赁. 与本公司关系:受同一公司控制

3、上海电气风电集团有限公司 企业类型: 有限责任公司(外商投资企业法人独资) 注册地址: 上海市闵行区东川路

555 号乙号楼

8 楼 法定代表人:金孝龙 注册资本: $3,485,347,437 经营范围: 风力发电设备及零部件的设计、开发、制造和销售,风力发电 设备安装、调试、维护、修理,电力工程、风力发电技术领域内的技术开发、技 术转让、技术咨询、技术服务,投资咨询(除经纪) ,投资管理,从事货物及技 术的进出口业务,实业投资,机电安装建设工程施工,电力工程建设施工,房屋 建设工程施工. 与本公司关系:受同一公司控制

4、上海集优标五高强度紧固件有限公司 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 注册地址: 上海市宝山区杨南路

188 号3幢法定代表人:祝军 注册资本: $100,000,000 经营范围: 高强度紧固件、五金零件制造及加工(限分支机构经营) 、销售;

货物包装、仓储(除危险品) ;

从事货物及技术的进出口业务. 与本公司关系:受同一公司控制

5、上海电气通讯技术有限公司 企业类型: 其他有限责任公司 注册地址: 上海市杨浦区春江路

655 号 法定代表人:吕亚臣 注册资本: $100,000,000 经营范围: 通讯技术、 信息科技领域内的技术开发、 技术咨询、 技术服务, 通讯建设工程施工,计算机软件开发、设计、制作、销售,系统集成,通讯器材、 通信设备及产品(以上除卫星电视广播地面接收设施) 、电子元器件、机电设备、 仪器仪表的销售,电子设备组装,从事货物与技术的进出口业务. 与本公司关系:受同一公司控制

6、上海市机电设计研究院有限公司 企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地址: 上海市静安区北京西路

1287 号 法定代表人:顾治强 注册资本: $1,000,000,000 经营范围: 接受委托承办国内外机械,建筑,医药,轻工,商业行业的工 程设计,工程总承包,工程建设监理,工程设备监理,环境工程设计,电力工程 设计,市政专业建设工程设计,编制、审核建设项目投资估算、经济评价、概算、 预算、结算、竣工决算、招标标底、投标报价、工程造价监控、建设工程招标投 标代理,国外经济技术合作业务(按批文内容) ,建设工程审图、国内外设计、 机电设计方面的科技咨询业务, 从事货物及技术的进出口业务, 其他印刷、 打印、 复印,名片印刷,建设项目环境影响评价(详见许可证) ,软件开发,从事环保 科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,通信设备 的销售,数据处理,水环境污染防治服务,大气环境污染防治服务. 与本公司关系:受同一公司控制

7、上海电气集团香港有限公司 企业类型: 有限责任公司 注册地址: 香港金钟道

89 号力宝中心第二座 901-903 室 法定代表人:张杰 注册资本: HKD777,963,212 经营范围: 工程项目总承包、设备总成套或分交;

实业投资;

对外劳务承 包;

技术咨询、服务和培训;

机电产品进出口贸易(除专项规定) . 与本公司关系:受同一公司控制

8、上海三菱电梯有限公司 企业类型: 有限责任公司(中外合资) 注册地址: 上海市闵行区江川路........