PDF《审计报告》

八、6 314,580,137.14 137,930,856.66 330,842,558.39 118,544,296.91 一年内到期的非流动资产 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 934,979,031.09 763,780,045.44 925,612,251.37 687,319,955.97 非流动资产: 可供出售金融资产 - - - - 持有至到期投资 - - - - 长期应收款 - - - - 长期股权投资

八、7 79,896,162.34 507,491,540.88 75,935,695.78 506,227,063.88 投资性房地产 - - - - 固定资产

八、8 1,398,630,459.73 490,521,001.08 1,380,108,720.82 508,543,432.42 在建工程

八、9 15,194,755.23 14,632,681.98 8,753,906.36 4,419,517.95 工程物资 8,174,001.96 2,807,452.84 6,317,316.38 2,554,625.31 固定资产清理 - - - - 生产性生物资产 - - - - 油气资产 - - - - 无形资产

八、10 113,681,802.18 42,439,884.66 89,349,945.12 40,266,995.99 开发支出 - - - - 商誉 - - - - 长期待摊费用 - - - - 递延所得税资产

八、11 55,128,177.31 27,714,778.06 54,926,561.99 29,031,810.03 其他非流动资产 - - - - 非流动资产合计 1,670,705,358.75 1,085,607,339.50 1,615,392,146.45 1,091,043,445.58 资产总计 2,605,684,389.84 1,849,387,384.94 2,541,004,397.82 1,778,363,401.55 单位负责人: 孙杰主管会计工作负责人:唐文会计机构负责人:薛晓江 第4页共63 页 资产负债表(续) 编制单位:沈阳惠天热电股份有限公司 会合

01 表 单位:元2007.12.31 2007.1.1 负债及股东权益 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款

八、13 282,250,000.00 90,000,000.00 297,250,000.00 90,000,000.00 交易性金融负债 - - - - 应付票据 - - - - 应付账款

八、14 306,288,683.37 96,915,759.03 348,692,298.84 126,144,572.19 预收款项

八、15 486,054,278.49 184,226,033.15 426,967,082.93 172,891,271.73 应付职工薪酬

八、16 19,461,747.19 16,980,204.14 24,529,306.91 19,630,378.10 应交税费

八、17 -111,762.29 -5,019,043.92 -15,166,373.61 -6,468,219.93 应付利息 - - - - 应付股利 - - - - 其他应付款

八、18 38,023,537.24 233,158,680.84 33,801,209.08 212,482,460.99 一年内到期的非流动负债

八、20 80,000,000.00 - - - 其他流动负债 流动负债合计 1,211,966,484.00 616,261,633.24 1,116,073,524.15 614,680,463.08 非流动负债: 长期借款

八、21 100,000,000.00 100,000,000.00 130,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 预计负债

八、22 1,406,082.40 1,406,082.40 1,700,000.00 1,700,000.00 递延所得税负债

八、11 336,359.14 123,769.79 514,435.98 184,065.22 递延收益

八、19 307,242,071.14 88,677,173.90 319,528,459.00 97,504,798.14 其他非流动负债 - - - - 非流动负债合计 408,984,512.68 190,207,026.09 451,742,894.98 149,388,863.36 负债合计 1,620,950,996.68 806,468,659.33 1,567,816,419.13 764,069,326.44 所有者权益: 股本

八、23 266,416,488.00 266,416,488.00 266,416,488.00 266,416,488.00 资本公积

八、24 629,422,057.67 629,422,057.67 629,722,057.67 629,722,057.67 减:库存股 - - - - 盈余公积

八、25 105,046,179.03 105,046,179.03 105,046,179.03 105,046,179.03 未分配利润

八、26 -16,994,144.86 42,034,000.91 -28,881,665.62 13,109,350.41 归属于母公司所有者权益合计 983,890,579.84 1,042,918,725.61 972,303,059.08 1,014,294,075.11 少数股东权益 842,813.32 - 884,919.61 - 所有者权益合计 984,733,393.16 1,042,918,725.61 973,187,978.69 1,014,294,075.11 负债及所有者权益合计 2,605,684,389.84 1,849,387,384.94 2,541,004,397.82 1,778,363,401.55 单位负责人: 孙杰主管会计工作负责人:唐文会计机构负责人:薛晓江 第5页共63 页利润表编制单位:沈阳惠天热电股份有限公司 会合