PDF《证券代码：833795 证券简称：十方环能 主办券商：》

一、 商业模式 十方环能秉承 化污染为资源 的社会使命,立足于环保行业,主要从事城乡有机废弃物的无害化处 理及资源化高值利用. 十方环能通过引进、消化吸收、提高与自主技术创新相结合,形成了餐厨废弃物无害化处理和资源 化利用技术、沼气收集及气体分离精制技术,并形成了配套的核心集成设备,工艺、技术在国内具有领 先地位,可以为客户提供有机废弃物处理及产品资源化高值利用的系统解决方案.公司主要客户包括国 网河南省电力公司郑州供电公司、济南市城市管理局、东营市恒达燃气有限公司、青岛市城市管理局、 国网山东省电力公司济南供电公司等. 通过多年的项目建设运营,公司积累了丰富的运营管理经验.公司目前的垃圾填埋气和餐厨废弃物 处理项目主要以 BOT 的模式开展,沼气精制天然气及有机废水业务主要通过 EPC 模式开展. 在BOT 模式下,公司通过处理有机垃圾获取处理费,并通过资源化利用获取天然气、绿色电力等 产品的销售收入.在EPC 模式下,公司主要取得污水处理成套设备及工程的销售收入. 报告期日至披露日,公司的商业模式未发生变化. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾 公司经营情况主要表现如下:

一、财务状况 报告期内,公司资产总额为 659,524,118.72 元,比上年末增加 48,863,645.21 元,主要原因:在建 工程增加 63,583,931.69 元,增加原因是济南餐厨项目的技改投资增加,技改后产能增加到日处理量

400 吨. 报告期内,负债总额 255,142,912.66 元,比上年末增加了 35,597,810.21 元,主要原因:公司应付 账款增加 43,236,731.78 元,增加原因是餐厨项目的部分设备款尚未支付. 报告期内,净资产总额 404,381,206.06 元,较上年末增加了 13,265,835.00 元,增长原因:公司盈 利增加.

二、经营成果状况

1、营业总收入 报告期内,公司实现营业收入 82,010,327.91 元,较上期增加 14,015,106.08 元,增幅 20.61%,增长 主要原因是济南项目增加 7,613,113.9 元.

2、营业总成本 报告期内,公司发生营业总成本 68,765,105.69 元,较上年度增加 2,909,848.37 元,增长 4.42%, 本期毛利 37.36%,比上期提高 6.47%.三项费用与收入比为 19.63%,低于上期的 5.61%.公司的经营效 率不断提高.

3、利润状况 报告期内,归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 11,569,107.47 元,增加了 7,536,354.28 元,增长幅度为 186.88%,公司经营业绩稳步大幅提升.公司总的净利润 12,936,780.44 元, 同比增长 120.98%. 公司主营业务的经营利润大幅提高,各项目效益不断优化,公司在上半年提升产能、提高产量、能 耗节约方面取得了良好的成果.报告期内,济南餐厨项目收入持续增长,单位处理成本逐步下降,利润 公告编号:2018-013

11 不断增加.

4、现金流量状况 报告期内,公司实现经营活动现金净额 26,683,249.68 元,同比减少 10,643,800.95 元,投资活动产生现 金净额为-27,688,579.50 元,筹资活动现金净流量 1,708,242.28 元.公司每一元营业收入对应的经营性净 现金为 0.33 元,公司的收入质量较高.

三、经营管理 持续加大自主研发投入,共计投入研发资金 1,215,134.43 元,报告期内取得发明专利

3 项. 报告期内,公司的服务模式、核心团队、供应商资........