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南京全信传输科技股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 南京全信传输科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年04 月 南京全信传输科技股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人陈祥楼、主管会计工作负责人徐冰及会计机构负责人(会计主管 人员)徐冰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的,均不构成公司对投资 者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异.敬请投资者注意投资风险. (1)市场竞争加剧的风险 随着军民融合战略深度推进,鼓励优质民企参与军工科研生产,市场竞争 更加激烈.尽管公司从业早,并已在多个军工领域占有市场,具备一定的技术 和市场优势,但是,如果公司不能巩固已有产品技术、质量与服务优势,并迅 速有效的开发新产品、拓展新客户和新市场领域,将会面临市场占有率下降的 风险,影响公司未来的发展空间. (2)新技术迭代应用造成的市场开发的风险 现代化强军梦需要我国装备不断升级迭代,因此军工属于高技术科技型行 业,同时军工产品需要具备高可靠性,新技术、新产品的应用须经历开发、验证、试用等阶段,应用需要经历较长的周期,新产品的市场导入也随之存在投 南京全信传输科技股份有限公司

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3 入高、市场认知周期长、量产周期长等风险. (3)军品订货周期性的风险 军工装备技术复杂度高,研制进度存在不确定性,公司相关业务会受到军 品订货周期性风险影响. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:公司计划不派发现金红利, 不送红股,不以公积金转增股本. 南京全信传输科技股份有限公司

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4 目录

第一节 重要提示、目录和释义.6

第二节 公司简介和主要财务指标.10

第三节 公司业务概要.13

第四节 经营情况讨论与分析.29

第五节 重要事项.49

第六节 股份变动及股东情况.56

第七节 优先股相关情况.56

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.57

第九节 公司治理.64

第十节 公司债券相关情况.70 第十一节 财务报告.71 第十二节 备查文件目录.171 南京全信传输科技股份有限公司

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5 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、全信股份 指 南京全信传输科技股份有限公司 全信光电、光电公司 指 南京全信光电系统有限公司,本公司全资子公司 南京奥威 指 南京奥威投资咨询有限公司(现已更名为建水奥维投资咨询有限公 司) 全信轨道交通 指 南京全信轨道交通装备科技有限公司,本公司全资子公司 常康环保 指 常州康耐特环保科技有限公司,本公司全资子公司 无锡特睿福 指 无锡特睿福信息技术有限公司,本公司参股子公司 深交所 指 深圳证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元/万元 指 人民币元/万元 报告期、报告期内 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日 南京全信传输科技股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 全信股份 股票代码

300447 公司的中文名称 南京全信传输科技股份有限公司 公司的中文简称 全信股份 公司的法定代表人 陈祥楼 注册地址 南京市鼓楼区汉中门大街

301 号01 幢12 层 注册地址的邮政编码

210036 办公地址 南京市鼓楼区汉中门大街

301 号01 幢12 层 办公地址的邮政编码

210036 公司国际互联网网址 http://www.qx-kj.com/ 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙璐 朱甜甜 联系地址 南京市鼓楼区汉中门大街

301 号01 幢12 层 南京市鼓楼区汉中门大街

301 号01 幢12 层 电话 025-83245761 025-83245761 传真 025-52777568 025-52777568 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部(南京市鼓楼区汉中门大街

301 号01 幢12 层) ,深交所

四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东路与集庆门大街交汇处西北角万达广场西地贰街区

14 幢1907 室 南京全信传输科技股份有限公司

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7 签字会计师姓名 胡学文、李昱 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路

1088 号紫竹国际大厦

23 楼 周海兵、罗洪峰

2015 年4月22 日-2018 年12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 天风证券股份有限公司 湖北省武汉市东湖新技术开 发区关东园路

2 号高科大厦

4 楼 樊启昶、李林强

2017 年12 月28 日-2018 年12 月31 日

五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 647,991,537.74 566,755,591.64 14.33% 418,487,398.82 归属于上市公司股东的净利润 (元) -252,504,876.90 122,790,759.18 -305.64% 90,904,981.98 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) -409,651,858.70 118,059,590.82 -446.99% 87,775,772.03 经营活动产生的现金流量净额 (元) 30,026,840.88 60,224,461.57 -50.14% 22,818,968.14 基本每股收益(元/股) -0.8072 0.4240 -290.38% 0.3297 稀释每股收益(元/股) -0.8072 0.4234 -290.65% 0.3295 加权平均净资产收益率 -18.53% 12.88% -31.41% 15.02%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增减

2016 年末 资产总额(元) 1,549,331,041.50 1,768,275,619.96 -12.38% 970,372,997.02 归属于上市公司股东的净资产 (元) 1,239,640,076.06 1,499,230,131.41 -17.31% 640,461,984.54

六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 138,999,191.07 176,869,432.75 178,742,676.98 153,380,236.94 南京全信传输科技股份有限公司

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8 归属于上市公司股东的净利润 30,580,383.39 28,882,864.44 65,346,559.83 -377,314,684.56 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 30,552,258.38 27,618,514.07 62,792,309.83 -530,614,940.98 经营活动产生的现金流量净额 -47,305,639.00 -4,098,793.52 9,279,069.35 72,152,204.05 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 135,968.70 -40,988.18 -21,188.36 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 10,341,045.76 6,353,900.05 2,706,676.64 委托他人投资或管理资产的损益 148,297.53 286,947.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 199,407,665.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 88.25 -781,126.60 -2,357.76 购买日之前原持有股权按照公允价值重新 计量产生的利得 623,661.38 减:所得税........