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抚顺特殊钢股份有限公司

600399 2007 年年度报告 抚顺特殊钢股份有限公司

2007 年年度报告

2 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况简介

3

三、主要财务数据和指标:4

四、股本变动及股东情况

5

五、董事、监事和高级管理人员

9

六、公司治理结构

15

七、股东大会情况简介

17

八、董事会报告

17

九、监事会报告

23

十、重要事项

23 十

一、财务会计报告

28 十

二、备查文件目录

82 抚顺特殊钢股份有限公司

2007 年年度报告

3

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、独立董事吴坚民、王福利因公务出差授权独立董事伊成贵代为出席会议并行使表决;

董事董学东因 公务原因授权董事高炳岩代为出席会议并表决.

3、北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人赵明远、总经理单志强,主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)王勇 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:抚顺特殊钢股份有限公司 公司法定中文名称缩写:抚顺特钢 公司英文名称:Fushun Special Steel Co.,LTD 公司英文名称缩写:FSSS

2、 公司法定代表人:赵明远

3、 公司董事会秘书:孔德生

电话:0413-6676495 传真:0413-6688966 E-mail:[email protected] 联系地址:辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段

8 号 公司证券事务代表:赵越

电话:0413-6678441 传真:0413-6676495 E-mail:[email protected] 联系地址:辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段

8 号

4、 公司注册地址:辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段

8 号 公司办公地址:辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段

8 号 邮政编码:113001 公司国际互联网

网址:http://www.fs-ss.com 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:抚顺特钢 公司 A 股代码:600399

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年6月7日公司首次注册登记地点:辽宁省工商行政管理局 公司第

1 次变更注册登记日期:2000 年12 月20 日 公司第

1 次变更注册登记地址:辽宁省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:2100001050069 公司税务登记号码:A21040470181332-X 公司组织结构代码:70181332-x 抚顺特殊钢股份有限公司

2007 年年度报告

4 公司聘请的境内会计师事务所名称:北京京都会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市建国门外大街

22 号赛特广场

5 层

三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 43,724,417.60 利润总额 42,862,295.41 归属于上市公司股东的净利润 23,730,113.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,396,618.35 经营活动产生的现金流量净额 500,730,057.89

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -2,655,285.63 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 1,672,242.76 债务重组损益 1,221,334.32 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,100,413.64 其他非经常性损益项目 2,359,276.72 扣除所得税影响 836,340.43 合计 2,333,494.96

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2007 年2006 年 本年比上年增减(%)

2005 年 营业收入 4,838,184,288.38 4,286,277,723.59 12.88 4,655,801,122.59 利润总额 42,862,295.41 25,558,858.34 67.70 29,655,669.22 归属于上市公司股 东的净利润 23,730,113.31 15,612,816.75 51.99 14,110,595.51 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 21,396,618.35 11,933,794.84 79.29 -2,337,173.18 基本每股收益 0.0456 0.0300 51.99 0.0271 稀释每股收益 0.0456 0.0300 51.99 0.0271 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 0.0411 0.0229 79.48 -0.0045 全面摊薄净资产收 益率(%) 1.51 1.01 增加 0.50 个百分点 0.92 加权平均净资产收 益率(%) 1.52 1.01 增加 0.51 个百分点 -0.15 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率(%) 1.36 0.77 增加 0.58 个百分点 -0.15 抚顺特殊钢股份有限公司

2007 年年度报告

5 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率(%) 1.37 0.78 增加 0.59 个百分点 -0.15 经营活动产生的现 金流量净额 500,730,057.89 542,946,769.64 -7.78 655,824,757.66 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.96 1.04 -7.69 1.26

2007 年末

2006 年末 本年末比上年末增减(%)

2005 年末 总资产 4,736,945,986.19 4,618,057,977.14 2.57 4,786,773,254.41 所有者权益(或股东 权益) 1,570,965,733.38 1,546,702,017.44 1.57 1,534,206,881.19 归属于上市公司股 东的每股净资产 3.02 2.97 1.68 2.95

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股送股公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股 333,135,101 64.07 -26,600,000 -26,600,000 306,535,101 58.95

2、国有法人持 股2,353,119 0.45 -2,353,119 -2,353,119

0 0

3、其他内资持 股23,711,780 4.56 -23,711,780 -23,711,780

0 0 其中: 境内法人持股 23,711,780 4.56 -23,711,780 -23,711,780

0 0 境内自然人持 股

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 份合计 359,200,000 69.08 -52,664,899 -52,664,899 306,535,101 58.95

二、无限售条件流通股份

1、人民币普通 股160,800,000 30.92 52,664,899 52,664,899 213,464,899 41.05

2、境内上市的 外资股

3、境外上市的 外资股

4、其他 无限售条件流 通股份合计 160,800,000 30.92 52,664,899 52,664,899 213,464,899 41.05

三、股份总数 520,000,000

100 520,000,000

100 抚顺特殊钢股份有限公司

2007 年年度报告

6 股份变动的批准情况

2007 年3月20 日, 根据公司股权分置改革进度安排, 公司有 52,664,899 股限售流通股上市流通;

其中,2007 年6月21 日大连新盛特殊钢薄板有限公司通过司法竞拍取得本公司第二大股东抚顺特殊 钢(集团)有限责任公司

60 万股限售流通股并上市流通,占抚顺特殊钢(集团)有限责任公司本年度 可上市流通股份份额.

2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加 限售股数 年末限售股 数 限售 原因 解除限售 日期 东北特殊钢集团有限责 任公司 264,384,221 26,000,000 238,384,221 股改 承诺

2007 年3月20 日 抚顺特殊钢(集团)有 限责任公司 68,750,880 600,000 68,150,880 司法 拍卖

2007 年6月21 日 抚顺长顺能源有限责任 公司 23,123,500 23,123,500

0 股改

2007 年3月20 日 吉林铁合金集团有限责 任公司 588,279 588,279

0 股改

2007 年3月20 日 中冶集团北京钢铁设计 研究总院 588,280 588,280

0 股改

2007 年3月20 日 中国第三冶金建设公司 588,280 588,280

0 股改

2007 年3月20 日 辽宁省电力有限公司抚 顺供电公司 588,280 588,280

0 股改

2007 年3月20 日 北京祥恒科技有限公司 588,280 588,280

0 股改

2007 年3月20 日 合计 359,200,000 52,664,899 306,535,101 ― ―

3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况. (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动. (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(二)股东情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 73,901 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份数 量 东北特殊钢集 团有限责任公 司 国有法人 45.843 238,384,221 -26,000,000 238,384,221 冻结 23........