PDF《甘肃靖远煤电股份有限公司》

甘肃靖远煤电股份有限公司 GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY &

ELECTRICITY POWER CO.

,LTD

2005 年年度报告 甘肃靖远煤电股份有限公司 二六年四月二十六日 甘肃靖远煤电股份有限公司

2005 年年度报告 -1- 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任. 1.1 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在 异议. 1.2 董事孙雅丽因故未能出席董事会.委托董事陈虎出席公司第五届董事会第 四次会议并行使表决权. 1.3 本报告业经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计,并出具了标准无保 留意见审计报告.本公司管理层对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读. 1.4 公司董事长罗福乾、总经理陈虎、主管会计工作负责人王文建声明:保证 年度报告中财务报告的真实、完整. 甘肃靖远煤电股份有限公司

2005 年年度报告 -2- 附页: 甘肃靖远煤电股份有限公司董事、高管人员 关于公司

2005 年年度报告的书面确认意见 根据《证券法》 、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

2 号〈年度报 告的内容与格式〉 》 (2005 年修订)相关规定和要求,作为甘肃靖远煤电股份有限公 司董事、高管人员,我们在全面了解和审核公司

2005 年年度报告及年报摘要后,认为:

1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司

2005 年年度报告及年报摘 要能充分反映公司本年度的财务状况和经营成果.

2、经北京五联方圆会计师事务所有限公司注册会计师审计的《甘肃靖远煤电股 份有限公司

2005 年度审计报告》实事求是,客观公正. 我们保证公司

2005 年年度报告及年报摘要所披露的信息真实、准确、完整,不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带的法律责任. 董事、高管人员签字: 罗福乾 陈虎何元纲 王军宋永强 李俊明 高相德 孙雅丽 尚海涛 杨世龙 张萍李新民 高生丽 杨吉文 林胜贺来祥 王文建 二六年四月二十六日 甘肃靖远煤电股份有限公司

2005 年年度报告 -3- 目录

第一节 公司基本情况介绍

4

第二节 会计数据及业务数据摘要

5

第三节 股本变动及股东持股情况

5

第四节 董事、监事及高级管理人员

9

第五节 公司治理结构

15

第六节 股东大会情况介绍

18

第七节 董事会报告

19

第八节 监事会报告

31

第九节 重要事项

32

第十节 财务报告

46 第十一节 备查文件

99 甘肃靖远煤电股份有限公司

2005 年年度报告 -4-

第一节 公司基本情况介绍

一、公司基本情况

(一)公司法定中文名称:甘肃靖远煤电股份有限公司 公司法定英文名称:GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD

(二)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:G*ST靖煤 股票代码:000552

(三)公司注册地址:甘肃省兰州市 公司办公地址:甘肃省兰州市城关区雁滩路3501号 邮政编码:730010 电子信箱:[email protected]

(四)公司法定代表人:罗福乾

(五)公司董事会联络人:张鹏联系地址:甘肃省兰州市城关区雁滩路3501号

电话:0931-8512882 传真:0931-8508220 电子信箱:[email protected]

(六)公司选定的信息披露报刊名称: 《证券时报》 公司指定披露的

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

(七)其他有关资料 公司首次注册登记日期:1994-1-6 地点:甘肃省兰州市 公司变更注册登记时间:2005-7-14 甘肃靖远煤电股份有限公司

2005 年年度报告 -5- 企业法人营业执照注册号:6200001050758 税务登记证号码:620403224344785 公司聘请的会计师事务所名称:北京五联方圆会计师事务所有限公司 办公地址:兰州市庆阳路

352 号世纪广场 C 座18 楼

第二节 会计数据及业务数据摘要

一、本报告期主要财务数据 单位:元项目金额利润总额 32,817,637.03 净利润 32,817,637.03 扣除非经常性损益后的净利润 14,486,523.31 主营业务利润 52,484,594.38 其他业务利润 -208,268.01 营业利润 14,711,420.34 投资收益 -224,897.03 补贴收入 19,000,000.00 营业外收支净额 -668,886.28 经营活动产生的现金流量净额 26,907,608.70 现金及现金等价物的净增加额 18,823,456.57

二、扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 非经常性损益项目 金额营业外收入 51,000.00 营业外支出 719,886.28 补贴收入 19,000,000.00 合计 18,331,113.72

三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元项目2005 年2004 年2003 年 主营业务收入 160,609,742.70 58,422,122.46 34,804,058.54 利润总额 32,817,637.03 -47,839,352.86 -78,206,214.27 净利润 32,817,637.03 -47,839,352.86 -78,206,214.27 甘肃靖远煤电股份有限公司

2005 年年度报告 -6- 总资产 474,651,840.49 311,141,876.38 350,992,163.19 股东权益 (不含少数股 东权益) 95,296,763.83 62,479,126.80 110,318,479.66 扣除非经常性损益后 的净利润 14,486,523.31 -48,190,559.53 -79,716,981.85 每股收益 0.185 -0.27 -0.44 每股净资产 0.54 0.35 0.62 调整后的每股净资产 0.54 0.35 0.62 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.15 -0.09 0.021 净资产收益率(%) 34.44% -76.57% -52.35 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%) 15.20% -55.78% -53.91%

四、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编号细则(第9 号)》要求计算 的净资产收益率及每股收益 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 (%) 加权平均 (%) 全面摊薄 (元/股) 加权平均 (元/股) 主营业务利润 52,484,594.38 55.07% 66.53% 0.295 0.295 营业利润 14,711,420.34 15.44% 18.65% 0.083 0.083 净利润 32,817,637.03 34.44% 41.60% 0.185 0.185 扣除非经常性损益后的净利润 14,486,523.31 15.20% 18.36% 0.081 0.081

第三节 股本变动及股东持股情况

一、股本变动情况

(一)公司股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 小计

一、未上市流通股份

1、发起人股份 100,188,000 100,188,000 其中: 国家持有股份 74,052,000 74,052,000 境内法人持有股份 26,136,000 26,136,000 境外法人持有股份

0 0 其他

0 0

2、募集法人股份 10,890,000 10,890,000 甘肃靖远煤电股份有限公司

2005 年年度报告 -7-

3、内部职工股

0 0

4、优先股或其他

0 0 未上市流通股份合计 111,078,000 111,078,000

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 66,792,000 66,792,000

2、境内上市的外资股

0 0

3、境外上市的外资股

0 0

4、其他

0 0 已上市流通股份合计 66,792,000 66,792,000

三、股份总数 177,870,000 177,870,000

(二)股票发行与上市情况: 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动.

二、股东情况 报告期末股东总数 19,268 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 报告期内增减 报告期末持股数量 比例 (%) 股份类别(已 流通或未流 通) 质押或冻结的股 份数量 股东性质(国 有股东或外资 股东) 靖远煤业 0.00 74,052,000.00 41.63% 未流通 0.00 国有股东 深圳市瑞富源 0.00 8,150,000.00 4.58% 未流通 0.00 其他 海南昌旺 0.00 5,957,200.00 3.35% 未流通 0.00 其他 安徽国元 0.00 5,000,000.00 2.81% 未流通 0.00 其他 合肥市高科 0.00 4,600,000.00 2.59% 未流通 0.00 其他 甘肃电子物业 0.00 4,356,000.00 2.45% 未流通 0.00 国有股东 上海兴海 0.00 1,050,000.00 0.59% 未流通 0.00 其他 甘肃工交投资 0.00 871,200.00 0.49% 未流通 0.00 国有股东 天泰新产业 0.00 726,000.00 0.41% 未流通 0.00 其他 甘肃证券 0.00 726,000.00 0.41% 未流通 0.00 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类(A、B、H股或其它) 张红雷 1,080,940.00 A股 上海申能资产管理有限公司 1,015,840.00 A股 康洪永_ 732,900.00 A股 杜文奎 702,271.00 A股 王鼎文 699,550.00 A股 郭小平 536,942.00 A股 殷志勇 533,590.00 A股 王硕信 525,190.00 A股 顾忆民 522,459.00 A股 王安宜 506,000.00 A股 上述股东关联关系或一致行动关 公司与前十名股东之间无关联关系和一致性行动情况;

前十名流通股股 甘肃靖远煤电股份有限公司

2005 年年度报告 -8- 系的说明 东之间未知有无关联关系和一致性行动情况. 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 股东名称 约定持股期限 无无(1)持有公司股份 5%(含5%)以上的股东情况: 持有公司股份 5%(含5%)以上的股东只有一家是靖远煤业有限责任公司,持股74,052,000 股,占公司总股份的 41.63%,为公司控股股东. (2)持有公司股份 5%(含5%)以上所持股份被质押冻结情况: 持有公司股份 5%(含5%)以上的股东只有一家是靖远煤业有限责任公司,持股74,052,000 股,占公司总股份的 41.63%,为公司控股股东.且无股份被质押冻结 的情况发生.

三、公司控股股东及实际控制人情况介绍

(一)公司实际控制人变更情况 新控股股东名称 靖远煤业有限责任公司 新实际控制人名称 靖远煤业有限责任公司 变更日期 新控股股东变更日期:2005年6月24日 新实际控制人变更日期:2005年6月24日 控股股东变更情况刊登日期和报刊 2005年6月26日《证券时报》 实际控制人变更情况刊登日期和报刊 2005年6月26日《证券时报》

(二)公司控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司名称:靖远煤业有限责任公司 企业类型:有限责任公司 注册地址:甘肃省白银市平川区 法定代表人:罗福乾 注册资本:155,923 万元 企业法人营业执照注册号码:6204001001308 税务登记证号码:620403224761810 经营范围:煤炭生产、销售、运输;

矿山建筑安装工程设计、施工、监理(凭资 质证经营);

设备租赁;

建筑材料、化工产品(国家限制经营的除外)的批发零售;

甘肃靖远煤电股份有限公司

2005 年年度报告 -9- 机械产品的生产、销售、维修;

供电. 靖远煤业有限责任公司成立于

2001 年7月27 日,前身为靖远矿务局,原为国家 统配煤矿,隶属于煤炭部,1998 年划归甘肃省煤炭工业局管理.2000 年实施债转股, 由省煤炭工业局与信达资产管理公司、 华融资产管理公司共同出资组建靖远煤业有限 责任公司.目前,甘肃省国资委持有其 62.69%股权,信达资产管理公司持有 33.59% 股权,华融资产管理公司持有 3.72%股权.

(三)控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 62.69% 41.63%

第四节 董事、监事及高级管理人员

一、 董事、监事及高级管理人员 姓名 性别年龄职务 任期 在控股股东单位任........