PDF《唐山三友化工股份有限公司》

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2018-015 号 唐山三友化工股份有限公司 关于日常关联交易

2017 年完成及

2018 年预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ?是否需要提交股东大会审议:是 ?日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易是与公司日常生产、经营 相关的关联交易,遵循了公开、公平、公正的原则,不会对公司持续经营能力、 盈利能力及资产独立性等产生不利影响.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2018 年4月10 日,公司召开七届三次董事会审议通过了《关于日常关联交 易2017 年完成及

2018 年预计情况的议案》 ,关联董事么志义先生、王春生先生、 于得友先生、李建渊先生、曾宪果先生、毕经喜先生、李瑞新先生、王兵先生、 马连明先生回避了本议案表决, 出席会议的非关联董事一致同意该议案.董事会 同意公司根据生产经营实际需要及年度经营计划对公司

2018 年度日常关联交易 预计的额度并授权公司管理层签署相关关联交易合同. 独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见. 董事会审计委员 会就该事项发表了同意的专项意见. 该事项尚需提交公司股东大会审议, 关联股东将在股东大会上对相关议案回 避表决.

(二)2017 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位:人民币万元 关联交 易类别 关联方 购货名称

2017 年计划 金额

2017 年完成 金额 向关联 方购买 商品 唐山三友碱业(集团)有限公司 电3,720.00 3,116.10 唐山三友碱业(集团)有限公司 软水 87.60 63.79 唐山三友碱业(集团)有限公司 工业用水 3,216.00 1,898.09 唐山三友实业有限责任公司 油料 1,039.66 2,082.41 唐山三友实业有限责任公司 清洗费、材料 4,377.70 3,997.12 唐山三友碱业(集团)有限公司 材料

0 61.11 唐山三友碱业(集团)有限公司 取暖费及住宿费 290.00

0 唐山三友碱业(集团)有限公司 运输工具 32.00 31.95 唐山三友集团有限公司 运输工具 220.00 245.49 河北长芦大清河盐化集团有限公司 材料 9.00 6.87 唐山海港旭宁化工有限公司 材料

0 98.93 小计 12,991.96 11,601.86 关联交 易类别 关联方 销货名称

2017 年计划 金额

2017 年完成 金额 向关联 方销售 商品 唐山三友碱业(集团)有限公司 直流水 2,250.00 1,270.50 唐山三友碱业(集团)有限公司 32%烧碱 93.00 62.61 唐山三友碱业(集团)有限公司 31%盐酸 21.00 11.74 唐山三友实业有限责任公司 唐山三友碱业(集团)有限公司 材料 8.00 76.37 唐山三友集团有限公司 唐山三友实业有限责任公司 纯碱 1,000.00 1,136.64 唐山三友碱业(集团)有限公司 蒸汽 5,000.00 4,645.75 唐山三友实业有限责任公司 水0.38 0.26 唐山三友碱业(集团)有限公司 电600.00 392.39 唐山三友实业有限责任公司 运费 8.40 5.68 唐山海港旭宁化工有限公司 烧碱 31.64 4.87 河北长芦大清河盐化集团有限公司 电150.00 148.32 唐山海港旭宁化工有限公司 电200.00 397.51 唐山三友实业有限责任公司 电04.93 河北长芦大清河盐化集团有限公司 食用盐、食用碱 和供热

0 1.89 唐山三友实业有限责任公司 唐山三友集团有限公司 唐山三友碱业(集团)有限公司 唐山海港旭宁化工有限公司 唐山海港旭宁化工有限公司 稀硫酸

0 0.72 唐山三友实业有限责任公司 PVC

0 98.29 河北长芦大清河盐化集团有限公司 机器设备及材料

0 333.57 唐山海港旭宁化工有限公司 盐田设施

0 230.05 小计 9,362.42 8,822.09 关联交 易类别 关联方 租赁

2017 年计划 金额

2017 年完成 金额 向关联 方租赁 唐山三友碱业(集团)有限公司 房产 2,729.90 2,023.00 土地 1,342.29 1,342.27 陡河管线 1,740.95 1,741.59 铁路专线 171.43 171.43 唐山三友集团有限公司 NC 系统 133.71 133.71 小计 6,118.28 5,412.00 关联交 易类别 关联方 出租

2017 年计划 金额

2017 年完成 金额 向关联 方出租 唐山三友集团有限公司 办公大楼 120.60 120.60 小计 120.60 120.60 关联交 易类别 关联方 其他

2017 年计划 金额

2017 年完成 金额 向关联 方提供 劳务 唐山三友碱业(集团)有限公司 设计费 11.32 46.70 唐山三友实业有限责任公司 小计 11.32 46.70 关联交 易类别 关联方 其他

2017 年计划 金额

2017 年完成 金额 向关联 方购买 劳务 河北长芦大清河盐化集团有限公司 修理费 580.76 84.24 唐山三友实业有限责任公司 修理费

0 1.03 河北长芦大清河盐化集团有限公司 装卸费

0 88.43 小计 580.76 173.70 关联交 易类别 关联方 其他

2017 年计划 金额

2017 年完成 金额 其他 河北长芦大清河盐化集团有限公司 支付合作收益 263.12 240.34 河北长芦大清河盐化集团有限公司 支付劳务费 745.00 461.63 河北长芦大清河盐化集团有限公司 支付工程款

0 211.37 小计 1,008.12 913.34 合计 30,193.46 27,090.29

(三)2018 年度日常关联交易预计金额和类别 单位: 人民币万元 关联 交易 类别 关联方 交易内 容2018 年 计划金 额 占同类 业务比 例(%)

2018 年年 初至

3 月 底累计发 生金额

2017 年 完成金 额 占同类 业务比 例(%) 向关 联方 购买 商品 唐山三友碱业(集团)有限公司 电0003,116.10 0.19 唐山三友碱业(集团)有限公司 软水

0 0

0 63.79 0.00 唐山三友碱业(集团)有限公司 工业用 水0001,898.09 0.11 唐山三友实业有限责任公司 油料 2,236.94 0.12 584.61 2,082.41 0.12 唐山三友实业有限责任公司 清洗费、 材料 3,825.02 0.20 1,182.39 3,997.12 0.24 唐山三友碱业(集团)有限公司 材料

0 0

0 61.11 0.00 唐山三友碱业(集团)有限公司 运输工 具5.00

0 3.38 31.95 0.00 唐山三友集团有限公司 运输工 具000245.49 0.01 河北长芦大清河盐化集团有限公 司 材料 10.00 0.00 2.43 6.87 0.00 唐山海港旭宁化工有限公司 材料 14.89 0.00 14.89 98.93 0.01 小计 6,091.85 0.32 1,787.70 11,601.86 0.68 关联 交易 类别 关联方 交易

2018 年 计划金 额 占同类 业务比 例(%)

2018 年年 初至

3 月 底累计发 生金额

2017 年 完成金 额 占同类 业务比 例(%) 向关 联方 销售 商品 唐山三友碱业(集团)有限公司 直流水

0 0

0 1,270.50 0.06 唐山三友碱业(集团)有限公司 32%烧碱00062.61 0.00 唐山三友集团东光浆粕有限责任公 司 唐山三友碱业(集团)有限公司 31%盐酸00011.74 0.00 唐山三友实业有限责任公司 唐山三友集团东光浆粕有限责任公 司 唐山三友碱业(集团)有限公司 材料

0 0

0 76.37 0.00 唐山三友集团有限公司 唐山三友实业有限责任公司 纯碱 1,050.00 0.05 220.79 1,136.64 0.06 唐山三友碱业(集团)有限公司 蒸汽

0 0

0 4,645.75 0.23 唐山三友实业有限责任公司 水0.27 0.00 0.06 0.26 0.00 唐山三友碱业(集团)有限公司 电120.00 0.01 25.94 392.39 0.02 唐山三友实业有限责任公司 运费 7.21 0.00

0 5.68 0.00 唐山海港旭宁化工有限公司 烧碱 5.00 0.00

0 4.87 0.00 河北长芦大清河盐化集团有限公司 电184.59 0.01 68.70 148.32 0.01 唐山海港旭宁化工有限公司 电392.74 0.02 64.92 397.51 0.02 唐山三友实业有限责任公司 电10.00 0.00 2.09 4.93 0.00 河北长芦大清河盐化集团有限公司 食用 盐、食 用碱及 供热 1.44 0.00 0.40 1.89 0.00 唐山三友实业有限责任公司 唐山三友集团有限公司 唐山三友碱业(集团)有限公司 唐山海港旭宁化工有限公司 唐山海港旭宁化工有限公司 稀硫酸 1.00 0.00

0 0.72 0.00 唐山三友实业有限责任公司 PVC 98.00 0.00

0 98.29 0.00 河北长芦大清河盐化集团有限公司 机器设 20.00

0 13.61 333.57 0.02 备及材 料 唐山海港旭宁化工有限公司 盐田设 施000230.05 0.01 小计 1,890.25 0.09 396.50 8,822.09 0.43 关联 交易 类别 关联方 交易

2018 年 计划金 额 占同类 业务比 例(%)

2018 年年 初至

3 月 底累计发 生金额

2017 年 完成金 额 占同类 业务比 例(%) 向关 联方 租赁 唐山三友碱业(集团)有限公司 房产 2,352.05

0 570.21 2,023.00

0 土地 1,770.92

0 335.57 1,342.27

0 陡河管 线1,741.59

0 435.40 1,741.59

0 铁路专 线171.43

0 42.86 171.43

0 唐山三友集团有限公司 NC 系统133.71

0 33.4........