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2018 年年度报告

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175 公司代码:600076 公司简称:康欣新材 康欣新材料股份有限公司

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175 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人郭志先、主管会计工作负责人李武鹏及会计机构负责人(会计主管人员)张琳声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 母公司2018年度实现净利润为-3,590,938.08 元,2018年度计提盈余公积0.00元,2018年度实现的可供股东分配利润为-3,590,938.08元,加上 年初未分配利润168,770,082.92 元,减去2018年度派发2017年度现金红利113,769,054.19元, 2018年度末可供股东分配的利润为51,410,090.65元.根据《公司法》、《公司章程》有关利润分 配的规定,拟定公司 2018年利润分配预案为:以分配日总股本为基数,向全体股东每

10 股派发 现金红利0.2元(含税),不送红股,不以公积金转增股本.以上预案须经2018年年度股东大会审 议通过.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺,敬请投资 者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 已在本报告书中详细描述存在的风险,敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的 讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分.

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十、 其他 适用 √不适用 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.11

第五节 重要事项.22

第六节 普通股股份变动及股东情况.32

第七节 优先股相关情况.37

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.38

第九节 公司治理.43

第十节 公司债券相关情况.46 第十一节 财务报告.49 第十二节 备查文件目录.175

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、康欣新材 指 康欣新材料股份有限公司 康欣科技 指 湖北康欣科技开发有限公司 湖北康欣新材 指 湖北康欣新材料科技有限责任公司 新华昌木业 指 嘉善新华昌木业有限公司 天欣 指 湖北天欣木结构房制造有限公司 朝翔竹木 指 连城县朝翔竹木有限公司 鑫隆竹业 指 浙江鑫隆竹业有限公司 无锡建发 指 无锡市建设发展投资有限公司 上交所、交易所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日的会计期间 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 康欣新材料股份有限公司 公司的中文简称 康欣新材 公司的外文名称 KANGXIN NEW MATERIALS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 KANGXIN NEW MATERIALS 公司的法定代表人 郭志先

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 牟儆 联系地址 湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号 电话 0712-8102866 传真 0712-8102978 电子信箱 [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街6号 公司注册地址的邮政编码

261061 公司办公地址 湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号 公司办公地址的邮政编码

431614 公司网址 www.hbkangxin.com.cn 电子信箱 [email protected]

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四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 康欣新材

600076 青鸟华光

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市朝阳区关东店北街

1 号国安大厦 11-15 层 签字会计师姓名 李进、张年军 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 北京市西城区太平桥大街

19 号 签字的财务顾问 主办人姓名 徐琰、周毅 持续督导的期间

2015 年12 月7日至

2018 年12 月31 日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年2017年 本期比上年 同期增减(%) 2016年 营业收入 2,289,513,095.91 1,818,105,951.95 25.93 1,307,514,421.88 归属于上市公司股东的净利润 467,587,579.50 466,306,227.98 0.27 383,873,906.33 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 440,430,586.52 454,472,743.11 -3.09 380,512,422.10 经营活动产生的现金流量净额 520,283,053.64 232,331,886.97 123.94 167,436,903.96 2018年末 2017年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 3,744,302,487.72 3,390,726,214.69 10.43 2,924,405,207.79 总资产 5,865,459,163.35 4,890,281,617.76 19.94 3,626,293,963.77

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元/股) 0.452 0.451 0.22 0.3712 稀释每股收益(元/股) 0.452 0.451 0.22 0.3712 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 /股) 0.426 0.439 -2.96 0.3679

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175 加权平均净资产收益率(%) 13.11 14.75 减少 1.64 个百分点 14.05 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 12.35 14.38 减少 2.03 个百分点 13.93 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 不适用

1、公司营业收入同比增长 25.93%,系公司产品订单增加所致;

2、经营活动产生的现金流量净额同比增长 123.94%,主要原因系本年销售增加及回款力度加 大所致.

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2018 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 613,029,895.58 633,936,744.36 636,434,869.11 406,111,586.86 归属于上市公司股东的净利润 138,544,053.79 130,855,046.39 92,104,452.88 106,084,026.44 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 137,051,081.99 120,741,369.71 91,499,032.73 91,139,102.09 经营活动产生的现金流量净额 98,295,555.04 -10,860,967.47 701,562.24 432,146,903.83 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2018 年金额 附注(如适 用)

2017 年金额

2016 年金额 非流动资产处置损益 -1,730,553.85 -387,544.90 -3,536,925.08 越权审批,或无正式批准文件,或偶发 性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 34,599,053.67 14,422,830.20 8,788,775.24

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175 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 482,712.33 277,698.63 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合........