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西安饮食股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 西安饮食股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年03 月 西安饮食股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人胡昌民、主管会计工作负责人李慧琴及会计机构负责人(会计主 管人员)张华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 《证券时报》 、 《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)为本 公司的指定信息披露媒体,本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准,敬请 投资者注意投资风险. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 西安饮食股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.11

第五节 重要事项.25

第六节 股份变动及股东情况.35

第七节 优先股相关情况.40

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41

第九节 公司治理.46

第十节 公司债券相关情况.51 第十一节 财务报告.52 第十二节 备查文件目录.153 西安饮食股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 西安市政府 指 西安市人民政府 西安市国资委 指 西安市人民政府国有资产监督管理委员会 曲江管委会、曲江新区管委会 指 西安曲江新区管理委员会 西安旅游集团、西旅集团 指 公司控股股东,西安旅游集团有限责任公司 公司、本公司 指 西安饮食股份有限公司 西安饭庄、老孙家饭庄、白云章、德发长、 同盛祥、西安烤鸭店、东亚饭店、春发生、 桃李村、五一饭店、聚丰园 指 公司所属分公司,中华老字号 大业食品公司 指 公司控股子公司,西安大业食品有限公司 常宁宫会议培训中心 指 公司控股子公司,西安常宁宫会议培训有限公司 大香港酒楼 指 公司控股子公司,西安福迎门大香港酒楼有限公司 报告期,本报告期 指2018 年1月1日至

12 月31 日元指人民币元 西安饮食股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 西安饮食 股票代码

000721 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西安饮食股份有限公司 公司的中文简称 西安饮食 公司的法定代表人 胡昌民 注册地址 西安市碑林区南二环西段

27 号西安旅游大厦

6 层 注册地址的邮政编码

710061 办公地址 西安市碑林区南二环西段

27 号西安旅游大厦

6 层 办公地址的邮政编码

710061 公司网址 http://www.chizhuanxian.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭养团 同琴 联系地址 西安市碑林区南二环西段

27 号西安旅游大厦

6 层 西安市碑林区南二环西段

27 号西安旅游大厦

6 层 电话 029-82065877 029-82065865 传真 029-8265899 029-82065899 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室、深圳证券交易所

四、注册变更情况 组织机构代码 91610103294241917P 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 自1997 年上市起至

2009 年,公司主营业务为餐饮服务及客房服务;

自2010 年起至今,公司主营业务为餐饮服务、工业化食品的生产及销售.本报告期内, 西安饮食股份有限公司

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6 公司主营业务未发生变化. 历次控股股东的变更情况(如有) 本报告期内,公司控股股东未发生变化.本报告期内至本报告披露日,因西 安市政府将控股股东国有股权无偿划转,导致公司的实际控制人发生了变更,实 际控制人由西安市国资委变更为西安曲江新区管理委员会.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 中国西安高新区高新路

25 号希格玛大厦 签字会计师姓名 袁蓉 李娟红 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是否追溯调整或重述原因 会计政策变更

2018 年2017 年 本年比上 年增减

2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 496,037,286.92 493,792,199.30 493,792,199.30 0.45% 500,549,360.33 500,549,360.33 归属于上市公司股东的净 利润(元) 9,469,836.60 -11,252,881.99 -11,597,358.86 181.66% 12,351,236.90 12,351,236.90 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 (元) -12,200,601.68 -12,980,293.98 -13,324,770.85 8.44% -22,948,132.13 -22,948,132.13 经营活动产生的现金流量 净额(元) 7,063,900.49 12,869,211.88 12,869,211.88 -45.11% 24,606,459.31 24,606,459.31 基本每股收益(元/股) 0.0190 -0.0225 -0.0232 181.90% 0.0247 0.0247 稀释每股收益(元/股) 0.0190 -0.0225 -0.0232 181.90% 0.0247 0.0247 加权平均净资产收益率 1.44% -1.69% -1.75% 3.19% 2.00% 2.00%

2018 年末

2017 年末 本年末比 上年末增 减2016 年末 西安饮食股份有限公司

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7 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 1,273,364,983.31 1,075,929,175.26 1,075,929,175.26 18.35% 1,050,136,017.70 1,050,136,017.70 归属于上市公司股东的净 资产(元) 664,601,115.53 662,020,816.37 655,131,278.93 1.45% 673,273,698.36 673,273,698.36 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 根据中华人民共和国财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 (2018)15号)的规定和要求,公司第八届董事会第十一次会议同意会计政策变更,对财务报表格式进行修订.公司本次会 计政策变更是根据国家会计政策变更的要求进行的合理变更,符合相关规定,执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司 的财务状况和经营成果.本次会计政策变更,将对公司财务报表相关科目列示产生影响,不会对当期和本次会计政策变更之 前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响.

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 120,274,332.94 134,163,973.97 120,640,379.63 120,958,600.38 归属于上市公司股东的净利润 -8,026,639.24 5,974,737.69 -2,122,717.72 1,3644,455.87 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -7,902,821.36 6,596,651.78 -2,213,501.29 -8,680,930.81 经营活动产生的现金流量净额 1,408,717.72 6,826,586.85 10,628,705.91 7,063,900.49 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 西安饮食股份有限公司

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8 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -987,241.46 15,443.27 41,378,511.76 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 1,500,737.22 4,205,606.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,961,265.87 -1,098,822.01 1,587,359.19 主要为本期计提的 三供一业 支出、对 少数股东业绩补偿 款、拆除资产损失. 其他符合非经常性损益定义的损益项目 42,983,104.52 2,458,246.94 本报告期公司完成了 所属分公司桃李村饭 店房屋的拆迁安置工 作,取得补偿性收益 42,983,104.52 元减:所得税影响额 9,917,422.55 -359,157.85 11,789,119.42 少数股东权益影响额(税后) -52,526.42 6,614.06 82,989.22 合计 21,670,438.28 1,727,411.99 35,299,369.03 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 西安饮食股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

(一)报告期内,公司从事的主要业务未发生重大变化,依然为餐饮服务和工业化食品生产及销售.

1、餐饮服务 公司是西北地区最大的餐饮企业,拥有西安饭庄、同盛祥饭庄、老孙家饭庄、德发长酒店、西安烤鸭店、春发生饭店、 永宁国际美术馆、大香港酒楼、常宁宫会议培训中心、大业食品公司等15家分公司、15家子公司,诸多家经营网点,且多为 具有百年历史的老店、大店、名店、特色店和 中华老字号 ,已成为陕西省和西安市最具代表性的对外接待 窗口 .公司主 要经营上述分(子)公司供应的凉菜、热菜、面食、牛羊肉泡馍、葫芦头泡馍、水饺、烤鸭、汤羹等陕西风味特色菜肴、小吃、清真食品,以及粤菜等.经营模式为菜品的原辅材料采购、粗加工、炉灶加工、餐厅服务、顾客消费等餐饮服务和饮食 ........