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广广广西梧州中恒集团股份有限公司

2010 年年度报告全文 广西梧州中恒集团股份有限公司 GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GROUP CO.

,LTD. (600252) 二一年年度报告

2011 年4月18 日 广广广西梧州中恒集团股份有限公司

2010 年年度报告全文 目录

第一节 重要提示

1

第二节 公司基本情况

1

第三节 会计数据和业务数据摘要

3

第四节 股本变动及股东情况

5

第五节 董事、监事和高级管理人员

12

第六节 公司治理结构

15

第七节 股东大会情况简介

20

第八节 董事会报告

21

第九节 监事会报告

41

第十节 重要事项

42 第 十一节 财务会计报告

49 第 十二节、 备查文件目录

50 广广广西梧州中恒集团股份有限公司

2010 年年度报告全文

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第一节 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任.

(二)如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 黄泽V 董事 因工作原因 刘伟湘

(三)上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 许淑清 主管会计工作负责人姓名 李建国 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 欧阳践 公司负责人许淑清、 主管会计工作负责人李建国及会计机构负责人 (会计主管人员) 欧阳践声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

第二节 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 广西梧州中恒集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 中恒集团 公司的法定英文名称 GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GROUP CO.,LTD. 公司法定代表人 许淑清

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭伟民 林立 联系地址 广西梧州市工业园区工业大道

1 号 广西梧州市工业园区工业大道

1 号 电话 0774-3939128 0774-3939128 传真 0774-3939053 0774-3939053 电子信箱 [email protected] [email protected] 广广广西梧州中恒集团股份有限公司

2010 年年度报告全文

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(三) 基本情况简介 注册地址 广西梧州工业园区工业大道

1 号第一幢 注册地址的邮政编码

543000 办公地址 广西梧州工业园区工业大道

1 号 办公地址的邮政编码

543000 公司国际互联网网址 http://www.wz-zhongheng.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中恒集团

600252 梧州中恒

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1993 年7月28 日 公司首次注册登记地点 广西梧州市大学路

37 号 首次变更 公司变更注册登记日期

2000 年11 月8日公司变更注册登记地点 广西梧州市蝶山一路

3 号 企业法人营业执照注册号 (企)4500001000943 税务登记号码

450400520800324 组织机构代码 19823046-8 最近一次变更 公司变更注册登记日期

2010 年12 月17 日 公司变更注册登记地点 广西梧州工业园区工业大道

1 号第一幢 企业法人营业执照注册号 (企)450400000010031(1-1) 税务登记号码

450400520800324 组织机构代码 19823046-8 公司聘请的会计师事务所名称 上海东华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市太原路

87 号甲 广广广西梧州中恒集团股份有限公司

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第三节 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 521,536,210.17 利润总额 474,315,039.52 归属于上市公司股东的净利润 398,574,986.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 451,270,317.83 经营活动产生的现金流量净额 191,734,991.94

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -1,273,962.54 包括已计提资产减值准 备的冲销部分 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 25,135,400.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -21,086.42 持有交易性金融资产产 生的公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -77,244,031.80 所得税影响额 708,349.20 合计 -52,695,331.56

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2010 年2009 年 本期比上年同 期增减(%)

2008 年 营业收入 1,425,697,344.93 712,395,888.19 100.13 628,166,157.56 利润总额 474,315,039.52 157,442,622.29 201.26 63,780,833.85 归属于上市公司股东的净利润 398,574,986.27 125,709,148.43 217.06 47,007,169.07 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 451,270,317.83 97,435,138.49 363.15 44,309,340.14 经营活动产生的现金流量净额 191,734,991.94 -28,083,976.92 782.72 59,467,375.38 广广广西梧州中恒集团股份有限公司

2010 年年度报告全文

4 2010 年末

2009 年末 本期末比上年 同期末增减(%)

2008 年末 总资产 2,967,451,557.21 1,504,554,609.39 97.23 1,048,282,618.71 所有者权益(或股东权益) 1,332,574,435.67 567,684,656.59 134.74 445,237,219.39

2009 年 主要财务指标

2010 年 调整后 调整前 本期比上年同期增减 (%)

2008 年 基本每股收益(元/股) 0.744 0.241 0.482 208.71 0.216 稀释每股收益(元/股) 0.744 0.241 0.482 208.71 0.216 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.842 0.187 0.373 350.27 0.203 加权平均净资产收益率(%) 40.80 24.74 24.74 增加 16.06 个百分点 10.86 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 44.98 19.73 19.73 增加 25.25 个百分点 10.27 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.35 -0.054 -0.11 748.15 0.27

2009 年末

2010 年末 调整后 调整前 本期末比上年同期末 增减(%)

2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.44 1.09 2.18 123.85 2.05 注:报告期内,公司实施了每

10 股送

2 股派 0.25 元(含税)转增

8 股的

2010 年 中期利润分配及资本公积金转增股本议案,公司股本由 272,936,882 股变更为 545,873,764 股.据此,公司追溯调整了

2009 年与股份变动相关的财务指标.

(四)采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 指定为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资 产321,086.42 0.00 -321,086.42 3,855.20 合计 321,086.42 0.00 -321,086.42 3,855.20 广广广西梧州中恒集团股份有限公司

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第四节 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 (%)

一、有限售条 件股份 47,105,943 18.05 12,000,000 11,821,189 47,284,754 -94,211,886 -23,105,943 24,000,000 4.40

1、国家持股

2、 国有法人持 股

3、 其他内资持 股47,105,943 18.05 12,000,000 11,821,189 47,284,754 -94,211,886 -23,105,943 24,000,000 4.40 其中: 境内非 国有法人持股 47,105,943 18.05 12,000,000 11,821,189 47,284,754 -94,211,886 -23,105,943 24,000,000 4.40 境内自然人持股

4、外资持股 其中: 境外法 人持股 境外自然人持股

二、无限售条 件流通股份 213,830,939 81.95

0 42,766,188 171,064,751 94,211,886 308,042,825 521,873,764 95.60

1、 人民币普通 股213,830,939 81.95

0 42,766,188 171,064,751 94,211,886 308,042,825 521,873,764 95.60

2、 境内上市的 ........