PDF《广西河池化工股份有限公司》

广广广西西西河河河池池池化化化工工工股股股份份份有有有限限限公公公司司司GGGUUUAAANNNGGGXXXIIIHHHEEECCCHHHIIICCCHHHEEEMMMIIICCCAAALLLCCCOOO.

.. , ,,

L L LT T T D D D . .. 年度报告 二OO 三年四月 重要提示:本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性负个别及连带责任. 独立董事李小宁、杨丽云未出席本次董事会,独立董事陈 静、董事姜健生委托代理人表决. 上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保 留意见无解释性说明的审计报告. 公司董事长何元军先生、总会计师农初勤先生、报表制作 人宋天舒先生声明:保证本年度报告中的财务会计报告的真实、 完整. 目录

一、公司简介…1

二、会计数据和业务数据摘要…2

三、股本变动及股东情况…4

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…………7

五、公司治理结构…10

六、股东大会简介…12

七、董事会报告…15

八、监事会报告…23

九、重要事项…25

十、财务会计报告…28 十

一、备查文件…49

1

第一节、公司简介

1、公司的法定中文名称:广西河池化工股份有限公司 公司英文名称:GUANGXI HECHI CHEMICAL Co.,Ltd

2、公司法定代表人:何元军

3、公司董事会秘书:韦文甫 证券事务代表:韩德穆 联系地址:广西河池市 联系

电话:0778――2266867 联系传真:0778――2266882 电子信箱:[email protected]

4、公司注册及办公地址:广西河池市 邮政编码:547007 公司国际互联网

网址:http://www.hechihuagong.com.cn 电子信箱:[email protected]

5、公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:Http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:广西河池市河池化工股份有限公司董事会秘书处

6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:河池化工 股票代码:000953

7、公司首次注册日期:1993 年7月注册地点:广西河池市 企业法人营业执照注册号:4500001000215 税务登记号:452701200887558 公司聘请的会计师事务所名称:上海东华会计师事务所有限公司 办公地点:上海市

2

第二节、会计数据和业务数据摘要

(一)2002 年度主要效益指标情况(单位:人民币元) 项目2002 年度 利润总额 14,826,313.35 净利润 12,896,108.92 扣除非经常性损益后的净利润 1,157,794.26 主营业务利润 65,078,021.27 其他业务利润 1,573,531.54 营业利润 4,907,822.43 投资收益 908,649.06 补贴收入 9,129,995.75 营业外收支净额 -120,153.89 经营活动产生的现金流量净额 40,190,489.49 现金及现金等价物净增减额 -18,870,711.78 扣除的非经常性损益的项目、涉及金额如下(单位:人民币元) : 项目金额增值税减免 9,129,995.75 营业外收支净额 -120,153.89 转让股权净损益 791,914.53 收取资金占用费 1,936,558.27 合计11,738,314.66

(二)截止报告期末,公司前三年主要会计数据和财务指标(单位:人民币元)

2001 年项目2002 年 调整后 调整前

2000 年 主营业务收入 363,609,580.43 353,845,389.57 353,845,389.57 317,828,400.47 净利润 12,896,108.92 20,163,043.19 23,540,624.55 33,431,169.29 总资产 1,088,425,746.26 1,218,904,620.72 1,219,013,059.29 1,005,804,053.64 股东权益 414,536,473.40 406,095,810.51 409,991,306.88 387,002,536.40 每股收益 0.07 0.11 0.13 0.19 每股净资产 2.11 2.28 2.30 2.17 调整后每股净资产 2.06 2.23 2.25 2.10 每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 -0.17 -0.17 0.59 净资产收益率 3.11% 4.97% 5.74% 8.64%

3 利润表附表 净资产收益率(%) 每股收益 项目报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 65,078,021.27 15.699 15.875 0.332 0.332 营业利润 4,907,822.43 1.184 1.197 0.025 0.025 净利润 12,896,108.92 3.111 3.146 0.066 0.066 扣除非经常性损益后 1,157,794.26 0.279 0.282 0.006 0.006

(三)股东权益变动情况及变动原因 项目股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 178,217,841.00 141,346,346.80 29,056,711.38 6,364,365.07 57,474,911.33 406,095,810.51 本期增加 17,821,784.00 1,934,416.34 644,805.45 12,896,108.92 32,652,309.26 本期减少 24,211,646.37 24,211,646.37 期末数 196,039,625.00 141,346,346.80 30,991,127.72 7,009,170.52 46,159,373.88 414,536,473.40 (1)股本变动是因为本年度实施送股分配方案,每10 股送

1 股;

(2)盈余公积和法定公益金变动是因为本年度提取数额;

(3)未分配利润的变动是因为对以往年度的未分配利润进行了分配以及本年度 利润增加.

4

第三节、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股本变动情况表(数量单位:股) 本次变动增减(+,―) 本次变动前 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 本次变动后

一、未上市流通股

1、发起人股份 107,406,600 10,740,660 10,740,660 118,147,260 其中: 国家持有股份 107,406,600 10,740,660 10,740,660 118,147,260 境内法人持股情况 境外法人持股 其他

2、募集法人股份 2,906,400 290,640 290,640 3,197,040

3、内部职工股 7,798,641 779,864 -8,578,505 -7,798,641

4、高管股 106,200 10,620 10,620 116,820

5、优先股或其他 未上市流通股份合计 118,217,841 11,821,784 -8,578,505 3,243,279 121,461,120

二、已上市流动股份

1、人民币普通股 60,000,000 6,000,000 8,578,505 14,578,505 74,578,505

2、 境内上市的外资股

3、 境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000 6,000,000 8,578,505 14,578,505 74,578,505

三、股份总数 178,217,841 17,821,784 17,821,784 196,039,625

2、股票发行与上市情况 ⑴公司于

1999 年9月3日发行人民币普通股

5000 万股,发行价格 4.15 元/股. ⑵公司股票于

1999 年12 月2日获准上市,获准上市交易数量为

4500 万股. ⑶公司向基金定向配售的

500 万人民币普通股于

2000 年2月14 日获准上市交易. ⑷公司在

2000 年度因以资本公积金转增股本,使公司总股份从 148,514,868 股增 加到 178,217,841 股.同时,可流通股也增加到 6,000 万股. ⑸公司在

2001 年度因实施送股分配方案,使公司总股份从 178,217,841 股增加到 196,039,625 股.同时,可流通股也增加到

6600 万股. (6)公司在

2002 年9月3日内部职工股上市,使公司流通股份从

6600 万股增至

74578505 股.

3、股东情况介绍

5 (1)截止

2002 年末,本公司股东总数为

25709 户,其中董事、监事、高级管理 人员

13 人,持有本公司股份

116820 股(冻结) . (2)截止

2002 年末,前10 名股东持股情况. 股东名称 持股数 持股比例 股份性质 广西河池化学工业集团公司 118,147,260 60.26% 国家股 广西壮族自治区农业生产资料总公司 1,320,000 0.67% 法人股 广西河池地区农业生产资料公司 1,320,000 0.67% 质押冻结 龚雪华 734,142 0.37% 流通股 杜亚娟 351,237 0.18% 流通股 罗吉钱 341,059 0.17% 流通股 高振财 339,197 0.17% 流通股 涂岚 308,150 0.16% 流通股 张伟 275,000 0.14% 流通股 王岩 272,380 0.14% 流通股 注:①持有 5%以上股份的股东所持股份无质押和冻结情况. ②报告期内,控股股东拟与广西河池天正科技投资有限公司进行资产重组,并 与其签订了《国有股权托管协议》 ,将控股股东所持有的 11814.7260 万股国有股股权 (占公司总股本 60.26%)委托给天正投资管理,待重组方案报批并成立广西河池天 正科技资源开发有限公司(下称 天正资源 )后,再将上述股权托管给天正资源管 理,同时报请国有资产管理部门和中国证监会批准办理股权过户手续.截止报告期 末,上述方案尚在报批当中,同时由于经

2002 年12 月13 日的临时股东会审议,改 组公司董事会的议案未获通过,因此公司控股股东未发生实际变化,实际控制人也 未发生变化.相关信息已刊登于

2002 年11 月13 日及

2002 年12 月17 日的《中国证 券报》 、 《证券时报》 . ③公司控股股东及实际控制人情况介绍 控股股东名称:广西河池化学工业集团公司 所持股份性质:国家股,股份数量为 118,147,260 股,占股份总数的 60.26%. 法定代表人:廖祖鲜 成立日期:1993 年7月;

注册资本:15903 万元. 经营范围:草酸、硫酸铵、元明粉、熟石灰、水泥、塑料编织袋的生产和销售,

6 兼营机器设备制造安装、运输、印刷、工程建筑等. ④本公司前

10 名股东的国有股股东、法人股股东之间不存在关联关系,也不属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人.公司未知其他 流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人.

7

第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 、董事、监事及高级管理人员情况

1、基本情况 姓名 性........