PDF《嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数（LOF）》

嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面

50 指数(LOF)基金份额发售公告 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF) 基金份额发售公告 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面

50 指数(LOF)基金份额发售公告

1 嘉实中证锐联基本面

50 指数证券投资基金(LOF) 份额发售公告 重要提示

1、嘉实中证锐联基本面

50 指数证券投资基金(LOF) (以下简称 本基金 )的募集已 获中国证监会证监许可[2009]

1294 号文批准.

2、本基金是契约型上市开放式证券投资基金,为指数型、股票型基金.基金合同生效 后,符合基金上市交易条件的,本基金将申请在深圳证券交易所(以下简称 深交所 )上市 交易. 场外基金简称:嘉实基本面

50 指数(LOF),基金代码:160716. 场内基金简称:嘉实

50

3、本基金的管理人为嘉实基金管理有限公司(以下简称 本公司 ) ,托管人为中国工 商银行股份有限公司(以下简称 中国工商银行 ) ,注册登记机构为中国证券登记结算有限 责任公司.

4、本基金募集对象是符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投 资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者.

5、 本基金自

2009 年12 月10 日起至

2009 年12 月24 日止, 通过深交所挂牌发售 (场 内发售) ,同时通过基金管理人指定的场外销售机构(包括直销中心和代销机构)发售,基 金管理人可根据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告.

6、认购最低限额:在基金募集期内,投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网 上直销首次认购单笔最低限额为人民币 5,000 元;

投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最 低限额为人民币 20,000 元;

追加认购单笔最低限额为人民币 1,000 元.投资者通过深交所 场内认购单笔最低认购份额为

1000 份,超过

1000 份的须为

1000 份的整数倍,且每笔认购 最大不超过 99,999,000 份基金份额.投资者在认购期内可多次认购基金份额,但认购申请 一旦被受理,即不得撤销.

7、投资者欲通过场外认购本基金,需开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放 式基金账户. 若已经在中国证券登记结算有限责任公司开立深圳开放式基金账户的, 则不需 要再次办理开户手续. 募集期内本公司直销中心和指定的基金销售代理机构网点同时为投资 者办理场外认购的开户和认购手续. 嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面

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8、投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者应有权自行支配,不存在任何法律 上、合约上或其他障碍.

9、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收 到认购申请. 认购的确认以基金合同生效后注册登记机构的确认结果为准. 申请是否成功应 以基金注册登记机构的确认登记为准. 投资者可在基金合同生效后到原认购网点查询最终成 交确认情况和认购的份额.

10、本公告仅对本基金份额发售的有关事项和规定予以说明.投资者欲了解本基金的 详细情况,请详细阅读刊登在

2009 年12 月5日《中国证券报》的 嘉实中证锐联基本面

50 指数证券投资基金(LOF)招募说明书 .

11、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.jsfund.cn) .投资者 亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金发售相关事宜.

12、各代销机构的代销网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各代销机构咨询.

13、对未开设销售网点的地区的投资者,请拨打本公司的客户服务电话(010) 85712266,或者全国统一客户热线 400-600-8800 咨询购买事宜.

14、本发售公告中未明确指明仅适用于 场内认购 或 场外认购 的相关内容,对于 场 内认购 、 场外认购 均适用.

15、本基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整.本公司拥有对本基金份额 发售公告的最终解释权.

16、风险提示 证券投资基金(以下简称 基金 )是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降 低投资单一证券所带来的个别风险. 基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的 金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担 基金投资所带来的损失. 基金在投资运作过程中可能面临各种风险, 既包括市场风险, 也包括基金自身的管理风 险、技术风险和合规风险等.巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易 日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时, 投资者将可能无法及时赎回持有的全部 基金份额. 基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同 类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险.一般来说,基金的收益预期 越高,投资者承担的风险也越大. 嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面

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3 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者根据所 持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险.本基金属于股票型基金,其预期 的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、 较高收益品种;

同时本基金为指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征. 本基金面临的主要风险有市场风险、 基金交易价格与份额净值发生偏 离的风险、管理风险、流动性风险、本基金指数投资有关风险、技术风险、上市交易的风险 及其他风险等. 投资者应当认真阅读本基金 基金合同 、 招募说明书 等基金法律文件,了解本基金 的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是 否和投资者的风险承受能力相适应. 投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金, 基金代销机构名单详见本公 告.本基金在募集期内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征.投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险. 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证本基金 一定盈利,也不保证最低收益.基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现. 本基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则,在做出投资决策后,基金运营状况 与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担. 嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面

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一、本次基金募集基本情况

1、基金名称 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF).

2、基金运作方式和类型 契约型上市开放式基金,股票型基金.

3、认购最低限额 在基金募集期内,投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销场外认购基 金,首次认购单笔最低限额为人民币5,000元,追加认购单笔最低限额为人民币1,000元;

投 资者通过直销中心柜台场外认购基金,首次认购单笔最低限额为人民币20,000元,追加认 购单笔最低限额为人民币1,000元. 通过具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位场内认购基金, 单笔最低认购份额为 1,000份,超过1,000份的须为1,000份的整数倍,且每笔认购最大不超过99,999,000份基金 份额. 基金管理人可以与基金托管人协商一致后,调整认(申)购的最低金额限制,基金管理 人必须在开始调整之日的2日前至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告.

4、基金存续期限 不定期.

5、基金份额发售面值 每份基金份额初始发售面值为1.00元人民币

6、深交所挂牌价格 人民币1.00元

7、基金投资目标 本基金采用指数化投资策略, 通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段, 追求 对标的指数的有效跟踪.

8、募集目标 不设募集目标.

9、募集对象 符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及法律法规或 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者. 嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面

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10、募集方式 投资者可通过场内认购和场外认购两种方式认购本基金. 通过场内认购的基金份额登记在证券登记结算系统持有人证券账户下;

通过场外认购的 基金份额登记在注册登记系统持有人开放式基金账户下. 登记在证券登记结算系统中的基金份额既可以在深交所上市交易, 也可以直接申请场内 赎回 (本基金场内申购、 赎回的具体场所请见本基金管理人发布的关于开通场内申购赎回的 公告);

登记在注册登记系统中的基金份额可申请场外赎回.投资者也可通过办理跨系统转 登记业务实现基金份额在两个登记系统之间的转登记.

11、场内发售机构 本基金通过深圳证券交易所上网定价发售, 基金份额发售机构为具有基金代销资格的深 圳证券交易所会员单位. (1)已经具有基金代销业务资格的深交所会员单位(会员单位名单详见深圳证券交易 所网站:http://www.szse.cn/main/marketdata/catalog_hylb.aspx). 国信证券、招商证券、平安证券、长城证券、光大证券、方正证券、........