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嘉实基金管理有限公司 嘉实安心货币市场基金基金份额发售公告 嘉实安心货币市场基金 基金份额发售公告 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 二一一年十二月 嘉实基金管理有限公司 嘉实安心货币市场基金基金份额发售公告

1 嘉实安心货币市场基金基金份额发售公告 重要提示

1、 嘉实安心货币市场基金 (以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证监会证监许可[2011]

1947 号文批准.

2、本基金是契约型、开放式、货币市场基金. 基金简称: 嘉实安心货币 A, 基金代码: 070028;

嘉实安心货币 B, 基金代码:

070029

3、本基金的管理人为嘉实基金管理有限公司(以下简称 本公司 ) ,托管人为中国银行 股份有限公司(以下简称 中国银行 ) ,注册登记机构为本公司.

4、本基金募集对象是符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投 资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者.

5、 本基金自

2011 年12 月19 日起, 通过本公司的直销中心和代销机构的网点公开发售.

6、认购最低限额:在基金募集期内,投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网 上直销首次认购 A 类基金份额的单笔最低限额为人民币 1,000 元, 追加认购单笔最低限额为 人民币 1,000 元;

首次认购 B 类基金份额的单笔最低限额为人民币 5,000,000 元, 追加认购 单笔最低限额为 1,000 元. 投资者通过直销中心柜台首次认购 A 类基金份额的单笔最低限额 为人民币 20,000 元,追加认购单笔最低限额为人民币 1,000 元;

首次认购 B 类基金份额的 单笔最低限额为人民币 5,000,000 元,追加认购单笔最低限额为 1,000 元.

7、投资者欲购买本基金,须开立本公司基金账户.除法律法规另有规定外,一个投资 者只能开设和使用一个基金账户;

不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资 或帮助他人违规进行认购.

8、投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者应有权自行支配,不存在任何法律 上、合约上或其他障碍.

9、 销售网点 (包括直销中心和代销网点) 受理申请并不表示对该申请是否成功的确认, 而仅代表确实收到了认购申请. 申请是否成功应以基金注册登记机构 (即嘉实基金管理有限 公司) 的确认登记为准. 投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和 认购的份额.

10、 本公告仅对 嘉实安心货币市场基金 份额发售的有关事项和规定予以说明. 投资 嘉实基金管理有限公司 嘉实安心货币市场基金基金份额发售公告

2 者欲了解 嘉实安心货币市场基金 的详细情况, 请详细阅读刊登在

2011 年12 月16 日 《上 海证券报》 嘉实安心货币市场基金招募说明书 .

11、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.jsfund.cn) .投资者 亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金发售相关事宜.

12、各代销机构的代销网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各代销机构咨询.

13、 对未开设销售网点的地区的投资者, 请拨打本公司的客户服务电话 (010) 85712266, 或者全国统一客户热线 400-600-8800(免长途话费)咨询购买事宜.

14、基金管理人可综合各种情况对基金份额的发售安排做适当调整.

15、风险提示 基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具, 投资者购买基金, 既 可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失. 基金在投资运作过程中可能面临各种风险, 既包括市场风险, 也包括基金自身的管理风 险、技术风险和合规风险等.巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易 日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时, 投资者将可能无法及时赎回持有的全部 基金份额. 基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,投资者投 资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险.一般来说,基金的收 益预期越高,投资者承担的风险也越大. 本基金投资于货币市场,每万份基金基金净收益会因为货币市场波动等因素产生波动. 投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构, 基金管 理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.投资者在投资本基金前,应全面了解本基金 的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类 风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个 别证券特有的非系统性风险、 由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、 基金管 理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、 本基金的特定风险等等. 本基金为货币市 场基金,本基金属于低风险、低预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益均低于股票型 基金、混合型基金及债券型基金. 投资者应当认真阅读本基金 基金合同 、 招募说明书 等基金法律文件,了解本基金的 风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否 和投资者的风险承受能力相适应. 嘉实基金管理有限公司 嘉实安心货币市场基金基金份额发售公告

3 投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金, 基金代销机构名单详见本公 告及相关临时公告. 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证本基金 一定盈利,也不保证最低收益.基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现. 本基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则, 在做出投资决策后, 基金运营 状况变化引致的投资风险,由投资者自行负担. 嘉实基金管理有限公司 嘉实安心货币市场基金基金份额发售公告

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一、本次基金募集基本情况

1、基金名称 嘉实安心货币市场基金.

2、基金运作方式和类型 本基金是契约型开放式,货币市场基金.

3、认购最低限额:在基金募集期内,投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网 上直销首次认购A类基金份额的单笔最低限额为人民币1,000元, 追加认购单笔最低限额为人 民币1,000元;

首次认购B类基金份额的单笔最低限额为人民币5,000,000元,追加认购单笔 最低限额为1,000元. 投资者通过直销中心柜台首次认购A类基金份额的单笔最低限额为人民 币20,000元, 追加认购单笔最低限额为人民币1,000元;

首次认购B类基金份额的单笔最低限 额为人民币5,000,000元,追加认购单笔最低限额为1,000元. 基金管理人可以与基金托管人协商一致后,调整认(申)购的最低金额限制,基金管理 人必须在开始调整之日的2日前至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告.

4、基金存续期限 不定期.

5、基金份额面值 每份基金份额面值为1.00元人民币.

6、基金投资目标 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标, 力求获得高于业绩比较基准的稳定 回报.

7、募集规模上限: 本基金不设募集规模上限, 在本基金的募集达到备案条件的前提下, 基金管理人可视募 集情况提前结束募集.

8、发售对象 符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者, 以及法律法规或 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者.

9、销售机构与销售地点 (1) 直销中心 嘉实基金管理有限公司直销中心、上海直销中心、深圳、成都、青岛、杭州、福州、南 嘉实基金管理有限公司 嘉实安心货币市........