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东方锅炉(集团)股份有限公司

2007 年第一季度报告 东方锅炉(集团)股份有限公司

2007 年第一季度报告

2 目录 §1 重要提示.

3 §2 公司基本情况简介

3 §3 重要事项

4 §4 附录

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3 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 1.2 董事陈可寿、独立董事刘斌因故不能亲自出席董事会,分别委托董事吴焕琪、独立董事罗晓红代 为出席会议并行使表决权. 1.3 公司第一季度财务报告未经审计. 1.4 公司负责人张晓仑,主管会计工作负责人田月华及会计机构负责人(会计主管人员)刘香伟声 明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整. §2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 9,183,893,302.77 9,150,095,863.07 0.37 股东权益(不含少数股东权益)(元) 2,382,465,367.07 2,224,248,486.01 7.11 每股净资产(元) 5.9352 5.5410 7.11 年初至报告期期末 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -224,883,136.80 56.93 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.56 56.93 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上 年同期增减(%) 净利润(元) 165,937,930.70 165,937,930.70 -25.97 基本每股收益(元) 0.4134 0.4134 -25.97 稀释每股收益(元) 0.4134 0.4134 -25.97 净资产收益率(%) 6.9650 6.9650 减少 4.82 个百 分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) 6.9430 6.9430 减少 4.84 个百 分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 (元) 非流动资产处置损益 512,455.67 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 415,031.80 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -347,721.12 所得税影响 -55,837.56 合计 523,928.79 东方锅炉(集团)股份有限公司

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4 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革) 单位:股 报告期末股东总数(户) 14,555 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件 流通股的数量 种类 中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金 6,400,847 人民币普通股 中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金 5,999,968 人民币普通股 华西证券有限责任公司 4,755,271 人民币普通股 交通银行-安顺证券投资基金 4,695,619 人民币普通股 海通-中行-FORTIS BANK SA/NV 4,499,973 人民币普通股 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 4,289,652 人民币普通股 中国银行-海富通股票证券投资基金 3,774,400 人民币普通股 中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 2,875,000 人民币普通股 浙商证券有限责任公司 2,130,103 人民币普通股 交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 2,036,930 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用不适用 ⑴应交税费本报告期末比年初增加 33.16%,主要是本期形成较大的应交增值税所致;

⑵其他应付 款本报告期末比年初减少 43.55%,主要是本公司二级部门结算支取绩效工资所致;

⑶营业税金及附 加本报告期比上年同期增加 443.96%,主要是因为本期形成较大的应交增值税,以增值税为基数计提 的相应税费也随之增加;

⑷销售费用本报告期比上年同期增加 179.94%,主要是本期按完工产品收入 的0.5%计提的产品质量保证金费用增加所致;

⑸资产减值损失比上年同期增加 309.22%,主要是应收 款项的期末余额按公司现行会计政策账龄分析法计提的坏账准备增加所致;

⑹投资收益本报告期比上 年同期增加 55.51%,主要是本公司合营企业东方日立锅炉公司业绩增长,按权益法核算所致;

⑺经 营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 56.93%,主要是本期销售商品、提供劳务收到 现金比上年同期增加以及本期购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少所致. 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用不适用 公司

2006 年年报披露的诉洛阳龙羽虹光电力有限公司支付我公司

9100 千元货款并承担逾期付款 利息一案,自贡市中级人民法院

2007 年4月4日以(2006)自民二初字第

24 号民事判决书已判决, 并判对方承担诉讼费.目前该判决尚未生效. 公司

2006 年年报披露的洛阳龙羽虹光电力有限公司诉本公司买卖合同纠纷案,我公司已向洛阳 中院提起管辖异议.目前管辖异议正在审理当中. 公司

2006 年年报披露的与南阳新光热电有限公司货款纠纷案,经自贡市仲裁委员会审理确认, 对方欠我公司的货款 3286.8 千元,除已偿付的

191 千元外,余额仍在执行中. 公司

2006 年年报披露的上海国机能源装备工程有限公司拖欠我公司货款 5287.34 千元、公司向 徐州仲裁委员会提起仲裁申请一案,对方欠公司的剩余款项

1680 千元应于

3 月底前支付完毕,但截 止本报告期末只支付了

500 千元,尚欠公司

1180 千元未支付.若4月30 日前未能收到此欠款,公司 拟再次通过司法手段追收. 东方锅炉(集团)股份有限公司

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5 公司于

2006 年度报告中披露的被中科证券公司非法质押的已计提 1.5 亿跌价准备的

2 亿元国债 追偿工作仍在继续之中.截止本报告期末公司账面反映的国债投资成本为

47173 千元.目前国债追偿 工作没有实质性进展. 公司应收而未收回的原存于四川省国际信托投资公司

18100 千元定期存款.截止目前,仍无明显 进展. 公司

2007 年度第一次董事会决议,同意受让中国东方电气集团公司所持有东方电气(广州)重 型机器有限公司 30%的股权,并经本年度第一次临时股东大会批准,已上报国务院国有资产监督管理 委员会,待批准后实施. 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用不适用 本公司股权分置改革方案实施完成后,非流通股股东中国东方电气集团公司(简称 东方电 气 )承诺以其通过非公开发行方式增持的东方电机 A 股股票为换股证券,向本公司无限售条件的流 通股股东发出全面换股收购要约,本公司无限售条件的流通股股东持有的每

1 股公司流通股股份可以 换成 1.02 股东方电机 A 股股票,即换股比例为 1:1.02. 东方电气和东方电机均承诺,除了东方电气拟实施重大资产重组需要转让本公司的股份外,将严 格遵守有关股份限售的规定. 上述承诺尚未履行完毕. 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 适用√不适用 3.5 本次季报资产负债表中的

2007 年期初股东权益与 新旧会计准则股东权益差异调节表 中的

2007 年期初股东权益存在差异的原因说明: √适用不适用 因执行新会计准则,本公司合营企业东方日立锅炉有限公司自

2007 年1月1日起不再纳入合并 范围.该因素会导致

2007 年期初股东权益与 新旧会计准则股东权益差异调节表 中的

2007 年期初 股东权益存在差异,增加期初股东权益

7721 千元. 东方锅炉(集团)股份有限公司 法定代表人: 张晓仑

2007 年4月24 日 东方锅炉(集团)股份有限公司

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6 §4 附录 资产负债表

2007 年3月31 日 编制单位: 东方锅炉(集团)股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,608,889,287.14 1,847,718,531.35 1,567,931,823.94 1,803,941,675.65 交易性金融资产 应收票据 238,278,273.07 377,529,200.00 238,278,273.07 376,479,200.00 应收账款 2,996,861,801.26 2,572,509,088.24 2,979,077,638.29 2,554,644,620.66 预付款项 1,579,573,630.64 1,377,085,034.50 1,532,452,275.07 1,328,913,921.23 应收利息 应收股利 其他应收款 83,878,826.14 67,194,881.65 81,061,268.72 65,105,630.60 存货 1,796,884,556.41 2,033,111,445.99 1,755,651,971.04 1,995,229,792.45 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 165,630.81 257,124.95 13,180.84 流动资产合计 8,304,532,005.47 8,275,405,306.68 8,154,466,430.97 8,124,314,840.59 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 135,458,126.83 129,423,772.50 214,235,137.76 208,200,783.43 投资性房地产 11,151,271.81 11,278,759.99 11,151,271.81 11,278,759.99 固定资产 492,135,786.53 494,187,332.17 487,457,730.21 489,404,536.84 在建工程 11,173,075.74 12,492,167.83 2,424,807.91 3,956,479.00 工程物资 462,464.96 462,464.96 462,464.96 462,464.96 固定资产清理 41,451.67 41,451.67 生产性生物资产 油气资产 无形资产 84,202,892.38 85,828,001.71 84,195,307.38 85,819,801.71 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,060,043.33 6,180,789.61 5,377,163.36 5,377,163.36 递延所得税资产 138,717,635.72 134,795,815.95 137,444,995.19 133,757,184.51 其他非流动资产 非流动资产合计 879,361,297.30 874,690,556.39 942,748,878.58 938,298,625.47 资产总计 9,183,893,302.77 9,150,095,863.07 9,097,215,309.55 9,062,613,466.06 流动负债: 短期借款 211,680,000.00 211,680,000.00 211,680,000.00 211,680,000.00 交易性金融负债 应付票据 649,687,936.54 786,400,678.67 651,337,936.54 805,605,078.67 东方锅炉(集团)股份有限公司

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7 应付账款 1,623,789,622.09 1,171,053,951.22 1,613,556,606.80 1,131,731,274.32 预收款项 3,493,805,236.10 4,013,560,329.95 3,488,770,480.55 4,013,010,619.95 应付职工薪酬 169,248,795.16 165,719,075.19 168,915,370.92 162,700,452.19 应交税费 339,044,132.58 254,612,004.34 336,621,514.32 251,395,595.21 应付利息 应付股利 其他应付款 27,256,123.82 48,280,538.05 25,840,680.67 47,818,675.37 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 2,436,200.00 2,436,200.00 2,436,200.00 2,436,200.00 流动负债合计 6,516,948,046.29 6,653,742,777.42 6,499,158,789.80 6,626,377,895.71 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 143,241,975.19 143,241,975.19 143,241,975.19 143,241,975.19 预计负债 77,094,239.11 69,854,453.44 75,736,585.52 68,906,484.81 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 220,336,214.30 213,096,428.63 218,978,560.71 212,148,460.00 负债合计 6,737,284,260.59 6,866,839,206.05 6,718,137,350.51 6,838,526,355.71 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 401,415,244.00 401,415,244.00 401,415,244.00 401,415,244.00 资本公积 397,781,915.55 397,781,915.55 397,781,915.55 397,781,915.55 减:库存股 盈余公积 407,052,766.78 407,052,766.78 407,052,766.78 407,052,766.78 未分配利润 1,176,215,440.74 1,017,998,559.68 1,172,828,032.71 1,017,837,184.02 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,382,465,367.07 2,224,248,486.01 少数股东权益 64,143,675.11 59,008,171.01 所有者权益(或股东权益)合计2,446,609,042.18 2,283,256,657.02 2,379,077,959.04 2,224,087,110.35 负债和所有者权益(或股东........