PDF《北京燕化高新技术股份有限公司》

1 北京燕化高新技术股份有限公司

2002 年度报告 重要提示: 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

董事杜国盛先生、王志武先生、华炜女士、刘全贵先生、高国璋先生因工作原因未 能出席本次董事会. 公司负责人、主管会计工作负责人保证年度报告中财务报告的真实、完整. 二三年三月

2 目录

一、公司基本情况简介…3

二、会计数据和业务数据摘要…4

三、股本变动及股东情况…5

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………….7

五、公司治理结构…10

六、股东大会情况简介…11

七、董事会报告…13

八、监事会报告…19

九、重要事项…21

十、财务报告…25 十

一、备查文件目录…62

3

第一节、公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称: 北京燕化高新技术股份有限公司 公司法定英文名称: Beijing Yanhua Up-Dated Hi-Tech. Co., Ltd. 公司简称:燕化高新

(二)公司法定代表人:杜国盛

(三)公司董事会秘书:沈文辉 联系地址:北京房山区燕山迎风二里八号 邮编:102500

电话: (010)69347433 传真: (010)69345895 证券事务代表:宋莹

电话: (010)69346820

(四)公司注册地址:北京市丰台区科学城海鹰路

3 号 邮政编码:100071 公司办公地址:北京市房山区燕山迎风二里八号 邮政编码:102500 电子信箱:[email protected]

(五)公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 登载公司年度报告的国际互联网

网址:http://www. cninfo. com. cn 公司年度报告备置地点:公司办公室

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 公司股票简称:燕化高新 公司股票代码:000609

(七)其他有关资料: 公司首次注册登记日期:1993 年8月2日公司首次注册登记地点:北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:11501660(1-1) 税务登记号码:110106102767894 公司聘请的会计师事务所名称:中磊会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址:北京市西单中水大厦

815 室4

第二节、会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要会计数据和业务数据(单位:元) 利润总额 30,929,172.48 净利润 25,683,068.42 扣除非经常性损益的净利润 27,694,700.45 主营业务利润 47,148,323.82 其他业务利润 1,253,891.95 营业利润 28,758,818.98 投资收益 4,801,529.91 补贴收入 0.00 营业外收支净额 -2,631,176.41 经营活动产生的现金流量净额 77,952,475.52 现金及现金等价物净增减 76,122,213.36 注:影响本年净利润的非经常性损益包括: 1.长期投资-赫克力士挂帐 9,836,164.80 元,本年收回 10,100,715.29 元,确认投资收益 264,550.49 元.扣除所得税影响后对本年净利润影响为 224,867.92 元. 2.营业外收入 3,439.44 元, 营业外支出为 2,634,615.85 元, 扣除所得税影响后对本年净 利润影响为 2,236,499.95 元.

二、前三年主要会计数据和财务指标(单位:元) 项目

2002 年2001 年2000 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 160,498,319.56 227,774,009.66 227,774,009.66 186,705,080.30 186,705,080.30 净利润 25,683,068.42 23,402,003.55 22,610,524.30 36,170,189.41 22,286,065.60 总资产 443,490,722.01 424,878,411.43 420,806,411.77 470,768,268.01 421,291,317.97 股东权益(不含少数股东权益) 405,924,045.28 384,637,784.26 380,565,784.60 412,644,316.13 363,909,825.53 每股收益 0.20 0.18 0.17 0.28 0.17 每股净资产 3.13 2.97 2.94 3.18 2.81 调整后的每股净资产 3.00 2.94 2.81 3.09 2.65 每股经营活动产生的现金流量 净额 0.60 0.01 0.01 0.31 0.31 净资产收益率(%) 6.33 6.09 5.94 8.77 6.12

5 利润表附表 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 全面摊搏 加权平均 全面摊搏 加权平均 净利润 6.33 6.53 0.20 0.20 主营业务利润 11.62 11.99 0.36 0.36 营业利润 7.08 7.31 0.22 0.22 扣除非经常性损益的净利润 6.82 7.07 0.21 0.21

三、报告期内股东权益变动情况 项目股本资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 未确认投资损失 股东权益合计 期初数 129,606,749.00 162,424,401.00 58,369,243.42 16,167,296.58 30,165,391.18 380,565,784.60 本期增加 7,704,920.52 2,568,306.84 25,683,068.42 -324,807.74 33,063,181.20 `本期减少 7,704,920.52 7,704,920.52 期末数 129,606,749.00 162,424,401.00 66,074,163.94 18,735,603.42 48,143,539.08 -324,807.74 405,924,045.28 变动原因: 1.盈余公积和法定公益金增加系按本年实现净利润 10%提取转入数;

2.未分配利润变动是因为本年净利润增加和提取盈余公积所致;

3.本年度期初数与上年度期末数不一致,差异原因为对以前年度追溯调整资产减值准备所致. 4.我公司对子公司北京市房山聚乙烯发泡厂的长期股权投资账面价值减记为零后仍有余额,因此 确认 未确认投资损失 324,807.74 元.

第三节、 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计

一、未上市流通股份

1、发起人股份 其中: 国家持有股份

57700500 0

57700500 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份

22766250 0

22766250 6

3、内部职工股 其中:高管股

18711 0

18711

4、优先股或其他 未上市流通股份合计

80485461 0

80485461

二、已上市流通股份

1、人民币普通股

49121288 0

49121288

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计

49121288 0

49121288

三、股份总数

129606749 0

129606749

(二)股票发行与上市情况

1、 公司于

1996 年9月17 日向社会公开发行

1200 万股社会公众股, 发行价格为 7.5 元 /股,

1996 年10 月10 日1200 万股社会公众股连同

300 万股内部职工股在深交所上市交 易.

2、 经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]93 号文批准, 公司于

1998 年9月实施了

1998 年度配股方案,以总股本

11115 万股为基数,每10 股配

2 股,配股价格 8.00 元/ 股.本次配股后,股本由

11115 万股增至 12960.6749 万股.

3、 公司现无内部职工股.

二、股东情况

(一)报告期末公司股东总数为

31843 户.

(二)前十名股东持股情况 股东名称期末持股数 (股) 期内增减 (股) 持股比例 (%) 持有股份的质押或冻结情况 股份性质 1.中国石化集团北京燕山石油化工有限公司

51850500 0 40.01 无 法人股 2.北京燕化联营开发总公司

10530000 0 8.12 无 法人股 3.中石化北京化工研究院

5850000 0 4.51 无 法人股 4.中石化科技开发公司

3900000 0 3.01 无 法人股 5.北京燕山石油化工公司大修厂

2145000 0 1.66 无 法人股 6.北京燕化石油化工设计院

1950000 0 1.50 无 法人股 7.北京燕山石油化工公司兴业公司

1950000 0 1.50 无 法人股

7 8.北京市北化研化工新技术公司

1316250 0 1.02 无 法人股 9.丰和价值证券投资基金

1100000 +1100000 0.85 流通股 10.北京燕山爆破工程公司

975000 0 0.75 无 法人股 说明:

1、 第一至第八名、第十名股东为法人股股东.

2、 上述第

二、

五、

六、

七、十名股东是第一大股东的全资子公司.

(三)控股股东情况 公司的控股股东即第一大股东――中国石化集团北京燕山石油化工有限公司持有 燕化高新法人股

51850500 股,占公司总股本的 40.01%.该公司的法定代表人是杜国盛 先生,成立日期:1993 年1月6日,注册资本:198658.7 万元,其主营业务范围:从事 国有资产经营管理,包括石油炼制、制造销售石油化工产品、化工轻工材料;

仓储、技 术开发、技术转让、咨询服务等,主营石油化工产品及炼油,兼营建筑安装、设备仪表 制造.

(四)控股股东的实际控制人情况 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司的实际控制人为中国石油化工集团.公 司的法人代表是李毅中先生,成立日期:1998 年7月,注册资本

1074 亿元,经营范围 :主要从事石油、天然气勘探开发业务,从事石油加工、石油化工综合利用、石油产品 为原料的化工产品、合成纤维和合成纤维单体的生产、销售业务等.

(五)其他持股在 10%以上的法人股东情况 公司无其他持股在 10%以上的法人股东.

第四节、 董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任职起止日期 期初持股数 期末持股数 期内增减 年度报酬总额 杜国盛 男46 岁 董事长 2002/06―2005/06

3121 股3121 股0未在公司领取报酬 王永健 男42 岁 副董事长 2002/06―2005/06

0 股0股0未在公司领取报酬 温贤昭 男56 岁 副董事长 兼总经理 2002/06―2005/06

781 股781 股0见下表 王志武 男38 岁 董事 2002/06―2005/06

0 股0股0未在公司领取报酬 王立平 男43 岁 董事 2002/06―2005/06

0 股0股0见下表 华炜女47 岁 董事 2002/06―2005/06

0 股0股0未在公司领取报酬

8 刘全贵 男57 岁 董事 2002/06―2005/06

0 股0股0未在公司领取报酬 高国璋 男57 岁 董事 2002/06―2005/06

0 股0股0未在公司领取报酬 高占斌 男50 岁 董事 2002/06―2005/06

0 股0股0未在公司领取报酬 甘韶球 男37 岁 独立董事 2002/06―2005/06

0 股0股报告期内未领取津贴 王志刚 男32 岁 独立董事 2002/06―2005/06

0 股0股报告期内未领取津贴 王明义 男55 岁 监事长兼 党委书记 2002/06―2005/06

1549 股1549 股0见下表 许重饶 男57 岁 监事 2002/06―2005/06

0 股0股0未在公司领取报酬 殷关林 男56 岁 监事 2002/06―2005/06

0 ........