PDF《西宁特殊钢股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告》

1 证券代码:

600117 证券简称: 西宁特钢 编号: 临2019-045 西宁特殊钢股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要内容提示: ? 被担保人名称:青海西钢再生资源综合利用开发有限公司(以下简 称"资源公司"). ? 担保额度及期限:20,000 万元整,期限

120 个月. ? 截止目前,公司董事会同意对外提供担保累计总额度为 237,900 万元,实际发生额为 54,800 万元,占公司

2018 年度经审计净资产的 50.34%. ? 资源公司为本公司全资子公司,此笔担保不构成关联担保. ? 本次对外担保业经公司八届一次董事会审议通过,尚需提交公司股 东大会审议批准. ? 公司无逾期对外担保事宜.

一、担保情况概述 为支持子公司―资源公司的经营发展,满足其生产经营的资金需求, 经公司八届一次董事会审议通过,同意为其向中国农业发展银行青海省分 行申请的期限

120 个月、人民币金额 20,000 万元整的生态环境建设与保 护中长期借款提供连带责任保证担保,具体的担保事项以《担保合同》为准. 根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定,公司 目前对外担保总额已超过公司

2018 年度经审计净资产的 50%,因此,本次 对外担保事项需提交公司股东大会审议.

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二、被担保方基本情况 本次被担保方资源公司为本公司全资子公司.

(一)基本情况 注册资本:人民币5,000万元;

成立日期:2018年9月30日;

法定代表人:陈立新;

注册地点:西宁市城北区柴达木路52号;

经营范围:再生资源综合利用的技术开发(非研制)、技术咨询及技 术服务;

经营回收钢铁企业生产过程中产生的废弃物;

水渣、钢渣、污泥、 氧化铁皮、矿渣微细粉、矿渣免烧砖的生产及销售;

炼铁业粉尘的处理及 销售;

湿炉渣、扒皮沫、砂轮沫、钢铸铁销、抛丸粉、火渣、转炉渣、炉 底渣、铁包渣、脱硫石膏、尾渣、除尘灰的回收、销售;

各类再生资源的 回收、销售、加工利用(国家有专项规定的除外);

废钢的回收、销售、 加工利用,废旧轮胎、橡胶的加工利用;

废旧生产性金属及废旧有色金属 的回收、销售;

废旧耐火材料、废耐火渣土、废耐火砖、废碳素砖、水口 砖、滑板的回收、加工、销售;

耐火材料制品的生产、销售;

生石灰的生 产、销售;

劳务服务;

仓储服务(危化品除外);

土地租赁服务.

(二)最近一年又一期主要财务指标 单位:万元 项目

2018 年12 月31 日(经审计)

2019 年3月31 日 (未经审计) 总资产 47,070.97 53,000.15 负债总额 32,028.92 36,255.03 净资产 15,042.05 16,745.11 营业收入 243.33 6,369.45 净利润 -7.95 170.17

(三)本公司与资源公司的股权关系 本公司持有资源公司100%股权,该公司系本公司全资子公司.

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三、担保协议的主要内容 公司拟于本年度为全资子公司提供担保,具体的担保事项以公司与银 行实际签署的《担保合同》为准.

四、董事会意见

(一)公司本次为资源公司借款提供连带责任保证担保,是为了确保 其生产经营的持续、稳健发展,满足其融资需求.根据公司目前的经营情 况和未来的经营计划,资源公司有完善的还款计划且有能力偿还借款.

(二)公司承担的担保风险可控,没有损害公司股东、特别是中小股 东的利益.

(三)公司建立了较为完善的对外担保风险防范制度,对外担保严格 按规定履行审批程序,且公司内部由财务部、法律事务部、董事会秘书部 三个部门相互监督,保证担保行为的规范.

五、对外担保履行的程序 本次对外担保已经公司八届一次董事会审议通过,尚需提交公司股东 大会审议批准.

六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量 截止目前, 公司董事会同意对外提供担保累计总额度为 237,900 万元, 实际发生额为 54,800 万元,占公司

2018 年度经审计净资产的 50.34%;

除 此之外无其它对外担保事项,公司无逾期对外担保. 特此公告. 西宁特殊钢股份有限公司董事会

2019 年5月31 日