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2015 年年度报告

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141 公司代码:600761 公司简称:安徽合力 安徽合力股份有限公司

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141 重要提示

一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责 任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告.

四、 公司负责人张德进先生、主管会计工作负责人薛白先生及会计机构负责人潘一 青女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会审字[2016]0427 号 标准无保留 意见审计报告确认, 公司

2015 年度合并财务报表实现营业收入 5,685,681,707.61 元, 实现归属于母公司所有者的净利润 397,465,408.65 元.根据《公司章程》规定,2015 年度公司计提法定盈余公积金 41,285,650.50 元,不计提任意盈余公积,当年实现可 供股东分配的 利润 为356,179,758.15 元,加上以前 年度 结转的未分配 利润 2,203,813,429.82 元, 减去

2015 年已实施的利润分配 185,045,200.50 元, 本次累计 可供股东分配的利润为 2,374,947,987.47 元. 董事会在综合考虑公司未来资金需求、现金流状况与积极回报股东等因素后,拟以2015 年末总股本 616,817,335 股为基数, 向全体股东每

10 股派送现金股利

2 元 (含 税),共计派发现金红利 123,363,467.00 元,剩余 2,251,584,520.47 元未分配利润 转至下期. 上述预案须提交公司

2015 年度股东大会审议批准.

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六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资 者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司结合自身经营特点,本着重要性原则,在董事会报告之 董事会关于公司未 来发展的讨论与分析 中详细阐述了可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影 响的重大风险因素,除此之外,公司无其他需要单独提示的重大风险.

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141 目录

第一节 释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标

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第三节 公司业务概要.10

第四节 管理层讨论与分析.12

第五节 重要事项.21

第六节 普通股股份变动及股东情况

26

第七节 优先股相关情况.29

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

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第九节 公司治理.35

第十节 公司债券相关情况.39 第十一节 财务报告.40 第十二节 备查文件目录.141

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 安徽合力、公司 指 安徽合力股份有限公司. 安叉集团、控股股东 指 安徽叉车集团有限责任公司,安徽合力控股股东. 合力兴业 指 安徽叉车集团合力兴业有限公司,安叉集团全资子公司. 英科智控 指 安徽英科智控股份有限公司,安叉集团参股公司. 国元农保 指 国元农业保险股份有限公司,安徽合力、安叉集团参股公司. 合泰融资租赁 指 安徽合泰融资租赁有限公司,安叉集团控股子公司. 宁波力达 指 宁波力达物流设备有限公司,安叉集团控股子公司. 安庆联动属具 指 安庆联动属具股份有限公司,安叉集团控股子公司. 宝鸡合力 指 安徽合力股份有限公司宝鸡合力叉车厂,安徽合力下属分公司. 宝鸡渭滨工厂 指 安徽合力股份有限公司宝鸡渭滨工厂,安徽合力下属分公司. 安庆车桥厂 指 安徽合力股份有限公司安庆车桥厂,安徽合力下属分公司. 月山机械厂 指 安徽合力股份有限公司安庆市月山机械厂,安徽合力下属分公司. 合肥铸锻厂 指 安徽合力股份有限公司合肥铸锻厂,安徽合力下属分公司. 配件分公司 指 安徽合力股份有限公司配件分公司,安徽合力下属分公司. 装载机分公司 指 安徽合力股份有限公司装载机分公司,安徽合力下属分公司. 郑州合力 指 郑州合力叉车有限公司,安徽合力控股子公司. 山西合力 指 山西合力叉车有限责任公司,安徽合力控股子公司. 陕西合力 指 陕西合力叉车有限责任公司,安徽合力控股子公司. 安徽销售公司 指 安徽合力叉车销售有限公司,安徽合力控股子公司. 上海合力 指 上海合力叉车有限公司,安徽合力控股子公司. 合力租赁 指 合力工业车辆租赁(上海)股份有限公司,上海合力控股子公司. 合力物流 指 安徽合力物流科技有限公司(正在办理撤销),安徽合力控股子公司. 杭州合力 指 杭州合力叉车销售有限公司,安徽合力控股子公司. 南京合力 指 南京合力叉车有限公司,安徽合力控股子公司. 山东合力 指 山东合力叉车销售有限公司,安徽合力控股子公司. 齐鲁合力 指 山东齐鲁合力叉车有限公司,安徽合力控股子公司. 广东合力 指 广东合力叉车有限公司,安徽合力控股子公司. 上海合力工程公司 指 上海合力工程车辆有限公司(正在办理撤销),安徽合力控股子公司. 进出口公司 指 安徽合力工业车辆进出口有限公司,安徽合力控股子公司. 天津北方合力 指 天津北方合力叉车有限公司,安徽合力控股子公司. 衡阳合力 指 衡阳合力工业车辆有限公司,安徽合力全资子公司. 蚌埠液力 指 蚌埠液力机械有限公司,安徽合力全资子公司. 盘锦合力 指 合力工业车辆(盘锦)有限公司,安徽合力全资子公司. 欧洲合力 指HELI Europe Central,安徽合力控股子公司. 永恒力合力公司 指 永恒力合力工业车辆租赁(中国)有限公司,安徽合力参股公司. 合肥铁建重工 指 合肥铁建重工有限公司,安徽合力参股公司. 股东大会 指 安徽合力股东大会. 董事会 指 安徽合力董事会. 监事会 指 安徽合力监事会. 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会.

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141 上交所 指 上海证券交易所. 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局. 安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会. 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》. 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》. 《公司章程》 指 《安徽合力股份有限公司章程》. 元指人民币元.

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 安徽合力股份有限公司 公司的中文简称 安徽合力 公司的外文名称 ANHUI HELI CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 AHHL 公司的法定代表人 张德进

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张孟青 胡彦军 联系地址 合肥市方兴大道668号合力行政楼 合肥市方兴大道668号合力行政楼 电话

15255173177 15255166988 传真 (0551)63689787 (0551)63689787 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 合肥市方兴大道668号 公司注册地址的邮政编码

230601 公司办公地址 合肥市方兴大道668号 公司办公地址的邮政编码

230601 公司网址 www.helichina.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 合肥市方兴大道668号合力行政楼证券部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 安徽合力

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六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市西城区西直门南大街

2 号2105 签字会计师姓名 王静、廖传宝、高平

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2015年2014年 本期比上年 同期增减 (%) 2013年 营业收入 5,685,681,707.61 6,700,950,443.84 -15.15 6,553,350,803.55 归属于上市公司股东的净利润 397,465,408.65 569,018,545.72 -30.15 502,075,980.82 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 308,805,269.59 433,039,280.24 -28.69 414,619,979.85 经营活动产生的现金流量净额 551,199,172.55 661,579,121.86 -16.68 662,519,795.86 2015年末 2014年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2013年末 归属于上市公司股东的净资产 4,040,657,677.26 3,828,381,578.98 5.54 3,412,808,199.28 总资产 5,732,040,664.09 5,496,278,947.12 4.29 5,072,722,239.65 期末总股本 616,817,335 616,817,335 0.00 514,014,446

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年 基本每股收益(元/股) 0.64 0.92 -30.43 0.81 稀释每股收益(元/股) 0.64 0.92 -30.43 0.81 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.50 0.70 -28.57 0.67 加权平均净资产收益率(%) 10.18 15.72 减少5.54个百分点 15.61 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 7.91 11.96 减少4.05个百分点 12.89 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

2013 年主要财务指标以公司

2015 年12 月31 日总股本 616,817,335 股重新计算.

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上 市公司股东的净资产差异情况 适用 √不适用

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(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市 公司股东的净资产差异情况 适用 √不适用

九、

2015 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 1,444,040,130.82 1,593,487,311.62 1,347,433,561.33 1,300,720,703.84 归属于上市公司股东的净利润 93,374,260.78 131,207,235.76 67,268,423.94 105,615,488.17 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 79,858,704.53 123,317,487.56 59,334,569.83 46,294,507.67 经营活动产生的现金流量净额 -38,232,659.44 218,467,790.03 158,936,856.06 212,027,185.90 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2015 年金额

2014 年金额 2........