PDF《河北衡水老白干酒业股份有限公司 2015 年半年度报告》

2015 年半年度报告

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110 公司代码:600559 公司简称:老白干酒 河北衡水老白干酒业股份有限公司

2015 年半年度报告 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 本年度报告未经审计.

四、公司负责人刘彦龙、主管会计工作负责人李玉雷及会计机构负责人(会计主管人员)吴东壮 声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投 资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 其他 无2015 年半年度报告

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110 目录

第一节 释义.3

第二节 公司简介.3

第三节 会计数据和财务指标摘要.4

第四节 董事会报告.6

第五节 重要事项.14

第六节 股份变动及股东情况.18

第七节 优先股相关情况.20

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.20

第九节 财务报告.22

第十节 备查文件目录.110

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第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司/公司/老白干酒/上市公 司指河北衡水老白干酒业股份有限 公司 老白干集团/控股股东 指 河北衡水老白干酿酒(集团) 有限公司 上证交易所/证券交易所 指 上海证券交易所 营销公司 指 衡水老白干营销有限公司 报告期 指2015 年1月1日至

6 月30 日元、万元 指 人民币元、人民币万元

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 河北衡水老白干酒业股份有限公司 公司的中文简称 老白干酒 公司的外文名称 HEBEI HENGSHUI LAOBAIGAN LIQUOR CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 LAO BAI GAN JIU 公司的法定代表人 刘彦龙

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘勇 刘宝石 联系地址 河北省衡水市人民东路809号 河北省衡水市人民东路809号 电话 0318-2122755 0318-2122755 传真 0318-2669976 0318-2669976 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 河北省衡水市人民东路809号 公司注册地址的邮政编码

053000 公司办公地址 河北省衡水市路北开发区振华新路酒都大厦 公司办公地址的邮政编码

053000 公司网址 www.hengshuilaobaigan.net 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcem ent/c/2015-03-25/600559_20150326_2.pdf

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四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引

五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 老白干酒

600559 裕丰股份

六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期内注册变更情况查询索引

七、 其他有关资料

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 914,693,843.83 664,923,300.71 37.56 归属于上市公司股东的净利润 17,597,946.34 14,196,069.31 23.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 14,408,492.96 8,473,465.47 70.04 经营活动产生的现金流量净额 136,615,168.58 113,193,200.61 20.69 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 665,426,556.89 667,406,304.92 -0.30

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110 总资产 2,350,431,821.63 2,243,512,864.43 4.77

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.13 0.10 30.00 稀释每股收益(元/股) 0.13 0.10 30.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.10 0.06 66.67 加权平均净资产收益率(%) 2.62 2.25 增加0.37个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 2.14 1.34 增加0.8个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明

二、 境内外会计准则下会计数据差异 适用 √不适用

三、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -230,766.11 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,951,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,129,307.29 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,660,587.8 合计 3,189,453.38

四、 其他 无2015 年半年度报告

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第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,公司遵循 解放思想、更新观念、转变作风、注重质量提品牌、改革创新转机制、 内抓管理增效益、外拓市场求发展 的总体思路;

面对白酒激烈的市场竞争环境,坚持 以经济效 益为中心,以市场为导向,以质量为后盾,向市场、向管理要效益 的经营理念,在国内经济增长 趋缓、 白酒市场疲软乏力的情况下, 对内不断完善公司的法人治理结构, 加快现代企业制度建设, 深化企业内部改革,加强企业管理,不断调整产品结构,优化产品质量,提高产品内涵,夯实公 司基础,企业的综合实力大大增强;

对外紧紧抓住做名、做强、做大衡水老白干酒为第一要务, 坚持以品牌建设为核心,大力实施品牌发展战略,加大衡水老白干酒的品牌宣传力度,精心打造 衡水老白干酒的品牌形象,强化品牌运作,大大提高了 衡水 老白干酒的知名度和美誉度.坚持 以管理创新、机制创新、技术创新和营销创新着力推进企业持续、快速发展.今年 1-6 月共实现 主营业务收入 914,693,843.83 元,比上年同期增长 37.56%;

营业利润 30,403,255.43 元,比上年 同期增长 46.41%;

净利润 17,597,946.34 元,比上年同期增长 23.96%.

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 914,693,843.83 664,923,300.71 37.56 营业成本 338,004,569.65 233,810,240.60 44.56 销售费用 329,366,854.47 236,576,743.18 39.22 管理费用 85,965,346.58 74,961,902.90 14.68 财务费用 12,133,526.12 9,353,646.95 29.72 经营活动产生的现金流量净额 136,615,168.58 113,193,200.61 20.69 投资活动产生的现金流量净额 -64,613,466.98 -50,957,337.14 -26.80 筹资活动产生的现金流量净额 -74,446,089.04 -63,554,001.92 -17.14 研发支出 1,771,045.81 1,615,472.95 9.63% 营业收入变动原因说明:主要原因是公司加大促销、宣传力度,白酒销售额增加所致. 营业成本变动原因说明:主要原因是加大促销力度后白酒销售量增加所致. 销售费用变动原因说明:主要原因是白酒促销业务投入及广告宣传力度增加所致. 管理费用变动原因说明:主要原因是工资、福利及折旧等增加所致. 财务费用变动原因说明:主要原因是银行借款增加所致. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是现金方式的收入增加所致. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是对衡水联兴供热有限公司投资注资额增 加所致. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是当期偿还债务增加所致. 研发支出变动原因说明:主要原因是公司增加研发投入所致.

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110 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 项目 本期金额 上期金额 变动比例 原因说明 营业总收入 914,693,843.83 664,923,300.71 37.56% 主要原因是公司加大促销、 宣传 力度,白酒销售额增加所致. 营业成本 338,004,569.65 233,810,240.60 44.56% 主要原因是加大促销力度后销 售量的增加所致. 营业税金及附加 121,167,679.48 89,455,420.93 35.45% 主要原因是销售收入增加消费 税等税金增加所致 销售费用 329,366,854.47 236,576,743.18 39.22% 主要原因是促销业务投入及广 告宣传力度增加所致. 营业外支出 2,312,392.65 1,122,256.75 106.05% 主要原因为对外捐赠增加所 致. 营业利润 30,403,255.43 20,765,346.15 46.41% 主要原因是公司白酒销售额增 加所致. (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2014 年12 月1日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届董事会第八次会议审议通 过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》.为降低公司资产负债率、优化资本结构、改 善财务状况,公司拟向北京航天产业投资基金(有限合伙)、北京泰宇德鸿投资中心(有限合伙)、 鹏华基金增发精选

1 号资产管理计划、 汇添富-定增盛世添富牛

37 号资产管理计划、 汇添富-衡水 老白干酒员工持股资产管理计划

5 家投资者,以23.58 元/股的价格非公开发行股票数量不超过 3,500 万股,募集资金总额不超过 82,530 万元,将用于偿还银行贷款及补充流动资金,其中偿还 银行贷款不超过 30,000 万元.

2015 年4月份日公司召开股东大会, 审议通过了上述非公司发行 A 股股票等相关事项.2015 年4月27 日公司取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受 理通知书》 (150829 号) .中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申 请材料进行了审查, 认为该申请材料齐全, 符合法定形式, 决定对该行政许可申请予以受理.

2015 年7月3日公司接到 《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》 (150829 号) (以下简称 通知 ) ,公司将按审查反馈意见通知书的要求提交反馈意见. (3) 经营计划进展说明 根据公司的发展战略以及今年的行业形势,公司计划

2015 年度实现主营业务收入 22.78 亿元, 营业总成本控制在 21.17 亿元以内. 截止本报告期末, 公司实现主营业务收入 914,693,843.83 元,占全年计划主营业务收入的 40.15%,发生营业总成本成本 883,930,749.59 元,占全年预计 金额的 41.75%,公司业务持续稳定发展.

2015 年下半年,公司将积极调整产品结构与产品定位,转换营销理念,创新营销策略,加强 市场网络建设,不断提升衡水老白干酒的市场占有率,推动公司主营业务的稳步发展. (4) 其他 资产负债、现金流情况分析表 项目 期末余额 期初余额 变动比例 原因说明

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110 应收票据 22,463,403.25 14,795,519.96 51.83% 主要原因为公司票据形式的收入款项 增加所致. 应收账款 1,342,667.98 58,225,396.58 -97.69% 主要原因为年初应收账款收回所致 长期股权投资 30,538,439.48 10,264,181.10 197.52% 主要原因为公司对衡水联兴供热有限 公司本期新增投资

2250 万,出资已全 部到位 在建工程 30,872,454.33 61,256,108.41 -49.60% 主要原因为凉曲楼、 培曲楼等工程完工 转入固定资产所致. 生产性生物资产 1,554,862.28 -100.00% 主要原因为深南分公司处置种猪所致. 预收款项 737,667,709.97 532,159,988.79 38.62% 主要原因为公司采取积极的销售政策, 预收货款增加所致. 应付职工薪酬 10,262,362.68 7,453,758.15 37.68% 主要原因为公司提取的福利费、 工会经 费及职工教育经费增加所致 应交税费 61,881,259.17 175,950,424.72 -64.83% 主要原因为缴纳期初应缴税费所致. 应付股利 8,781,665.52 644,444.67 1262.67% 主要原因为股东尚未领取股利所致. 项目 本期金额 上期金额 变动比例 原因说明 支付给职工以及为职工 支付的现金 151,801,316.71 104,468,342.51 45.31% 主要原因为工资等增长所致. 支付的各项税费 334,190,028.80 222,067,274.86 50.49% 主要原因为缴纳................