PDF《富兰克林坦伯顿全球投资系列-全球股票收益基金》

第1页/共4页富兰克林坦伯顿全球投资系列-全球股票收益基金 (本基金之配息来源可能为本金) 投资人须知【第一部分:基金专属资讯】 刊印日期:108年5月3日

(一)投资人申购前应详阅投资人须知(包括第一部分及第二部分)与基金公开说明书中译本.

(二)境外基金系依外国法令募集与发行,其公开说明书、财务报告、年报及绩效等相关事项,均 系依该外国法令规定办理,投资人应自行了解判断. 壹、基本资料 基金中英文名称 富兰克林坦伯顿全球投资系列- 全球股票收益基金(本基金之配 息来源可能为本金) Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Equity Income Fund 成立日期 2005年5月27日 基金发行机构 富兰克林坦伯顿全球投资系列基金 基金型态 开放式公司型 基金注册地 卢森堡 基金种类 股票型 基金管理机构 富兰克林坦伯顿国际服务有限公司 FranklinTempletonInternationalServicesS.àr.l. 国内销售基金 级别 美元A 稳定月配息股、 美元B(Qdis)股 基金管理机构注 册地 卢森堡 计价币别 美元 总代理人 富兰克林证券投资顾问股份 有限公司 基金规模 9仟9佰万美元 (2019年3月31日) 基金保管机构 摩根大通银行 国人投资比重 30.49% (2019年3月31日) 基金总分销机构 富兰克林坦伯顿国际服务有限公司 其他相关机构 无 收益分配 美元 A 稳定月配息股:月配息;

美元 B(Qdis)股:季配息 基金保证机构 无;

本基金非保证型基金 绩效指标 benchmark 摩根史坦利资本国际所有国家世 界指数 / MSCI All Country World Index 保证相关重要 资讯 无;

本基金非保证型基金 贰、基金投资标的与策略(简介) (投资人请详细阅读本基金公开说明书中译本『投资标的、主要投资政策与实务』章节之相关资讯.)

一、投资标的:本基金的投资目标是提供当期收益与长期资本增值.

二、投资策略:本基金将投资於全球股权证券的投资组合.藉由投资於世界各国(包含新兴市场)的各种产业的 公司股权证券来达成资本增值的目标,并可能在其他类型的可转让证券里寻求投资机会.本基金也得为 投资目的而使用金融衍生性商品.本基金或将购买参与凭证、股票连结债或其他种证券连结,或由其他 证券取得或连结到任一国家的资产或货币价值之结构型商品.可能受证券借贷交易影响之期望曝险水准 相当於基金净资产的5%,最高不超过50%. 参、投资本基金之主要风险 (投资人请详细阅读本基金公开说明书中译本『主要风险』章节之相关资讯.) 本基金特有风险包括中国市场风险、交易对手风险、衍生性金融商品风险、配息政策风险、新兴市场风险、股 权风险、欧洲及欧元区风险、外币风险、流动性风险、市场风险、证券借贷风险、互换交易协定风险、价值型 股票风险.基金之净值可能因市场因素而产生波动,当基金净值突然大幅滑落时,则变现或赎回所发生的亏损 有可能很高(包含投资的所有损失).境外基金系以外币计价,基金所持有之证券亦可能用不同於基金的基本 计价币别来计价,汇率变动会影响基金股份的价值,也会影响配息的价值、基金所赚取得利息以及基金所实现 的利得与亏损,投资人须承担汇兑风险.本基金无受存款保险、保险安定基金或其他相关保障机制之保障. 肆、本基金适合之投资人属性分析

一、本基金之风险程度:本基金为股票型基金,投资区域为全球,主要投资於已开发市场,故本基金风险报 酬为RR3.此等级分类系基於一般市场状况反映市场价格波动风险,不宜作为投资唯一依,投资人仍 应注意所投资基金个别的风险.本基金之主要风险包括信用风险及市场风险等,请详阅基金公开说明书 及投资人须知所载之主要风险资讯(有关基金风险报酬之相关说明,详第二部分:一般资讯第53至54页). 第2页/共4页

二、适合的投资人类型:寻求藉由股票投资达成资本增值与获取当期收益机会之投资人.预计持有投资时 间为中长期. 伍、基金运用状况

一、基金净资产组成: 1.依投资类别:资料日期:2019 年3月31 日 占总资产比重 投资类别 比重% 金融 27.76% 能源 15.93% 健康医疗 15.64% 通讯服务 12.48% 工业 8.78% 原物料 4.89% 消费性耐久财 4.88% 资讯科技 3.79% 公用事业 2.62% 其他 0.28% 现金及约当现金 2.94% 2.依投资国家或区域: 占总资产比重 国家/区域 比重% 国家/区域 比重% 法国 18.65% 德国 3.62% 美国 17.82% 爱尔兰 3.17% 英国 17.71% 中国(注) 2.94% 日本 6.69% 其他国家 15.44 瑞士 6.08% 现金及 约当现金 2.94% 义大利 4.92% (注) 涵盖大陆、香港 (红筹股及 H 股)、新加坡等地区证券市场挂牌 上市的中国相关股票,其中大陆地区证券市场挂牌上市有价证券总 金额并不超过基金净资产价值之 20%. 3.依投资标的信评:N/A

二、最近十年度基金净值走势图: (仅列示主要销售级别,投资人得向总代理人要求提供未揭示之在台销售级别资讯)

三、最近十年度各年度基金报酬率: (仅列示主要销售级别,投资人得向总代理人要求提供未揭示之在台销售级别资讯) 注:资料来源:理柏资讯 1.年度基金报酬率:指本基金净资产价值,以1~12月完整历年期间计算,加计收益分配后之累计报酬率. 2..收益分配均假设再投资於本基金. 第3页/共4页

四、基金累计报酬率: (仅列示主要销售级别,投资人得向总代理人要求提供未揭示之在台销售级别资讯) 期间最近三个月 最近六个月 最近一年 最近三年 最近五年 最近十年 基金成立日(2005 年5月27 日)起算 至资料日期日止 美元 A 稳 定月配息股 7.78% -8.10% -2.39% 14.33% 1.72% 91.10% 38.90% 注:(1)资料来源:理柏资讯,美元A稳定月配息股台币计价累积报酬率截至2019年3月31日,其他股份类别 的报酬率不尽相同.(2)累计报酬率:指至资料日期日止,本基金净资产价值最近三个月、六个月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算,加计收益分配之累计报酬率.(3)收益分配均假设再投资於本基金.

五、最近十年度各年度每受益权单位收益分配之金额/币别:(在台销售之所有分配收益级别分别列示) 年度

98 99

100 101

102 103

104 105

106 107 美元 A 稳定月配息股 0.245 0.169 0.247 0.223 0.347 0.340 0.457 0.392 0.389 0.403 美元 B(Qdis)股0.137 0.059 0.134 0.126 0.311 0.334 0.386 0.384 0.367 0.393

六、最近五年度各年度基金之费用率:(在台销售之所有级别分别列示) 年度

103 104

105 106

107 美元 A 稳定月配息股 1.60% 1.60% 1.59% 1.60% 1.60% 美元 B(Qdis)股2.91% 2.91% 2.89% 2.91% 2.90% 注:截至

6 月30 日止之年度 费用率:基金截至6月30日止上表所揭各年度内之总费用与该基金平均净资产的比率.总费用包括投资经理 费、行政及股务代理费、保管费和其他费用,汇总於「营运及净资产变动报表」.

七、基金前十大投资标的及占基金净资产价值之比率(截至

2019 年3月31 日) 投资标的名称 比重% 投资标的名称 比重% 1. Royal Dutch Shell PLC 荷兰皇家壳牌石 油(英,能源) 3.79% 6. Sanofi 赛诺菲(法,制药) 2.73% 2. BP PLC(英,能源) 3.70% 7. Roche Holding AG 罗氏大药厂(瑞士,制药) 2.71% 3. ENI SPA 埃尼集团(义,能源) 3.32% 8. Veolia Environnement SA 威立雅环 保集团(法,公用事业) 2.62% 4. Total SA(法,能源) 3.29% 9. BNP Paribas SA 法国巴黎银行(法, 银行) 2.53% 5. Citigroup Inc.花旗集团(美,银行) 2.97% 10. Singapore Telecommunications Ltd.新 加坡电信(新,电信服务) 2.43% 陆、投资人应负担费用之项目及其计算方式 项目 计算方式或金额 经理费 每年基金净资产价值之 1.00 % 保管费 每年基金净资产价值之 0.01~0.14 % A股基金申购手续费 最高不超过投资总额 5.75%,投资人应以销售机构实际收取之申购手续费为 准 B股基金递延销售手续费 递延销售手续费金额的计算采赎回股份的净资产价值或申购时的净资产价 值孰低(二者取其最低者)乘上所适用递延销售手续费费率如下表: 自购买日起持有年份 递延销售手续费 低於一年 4.00% 等於或多於一年,但低於两年 3.00% 等於或多於两年,但低於三年 2.00% 等於或多於三年,但低於四年 1.00% 等於或多於四年 0.00% 买回费 无 转换费 A 股基金转换手续费系依转出基金原始投资成本计算收取 0.5%(外收),每 笔转换费用金额最高不超过新台币 5仟元,实际计算基础依各销售机构与投 资人之约定为准.B股无收取转换费用. 短线交易买回费用 无第4页/共4页反稀释费用 无直接收取反稀释费用,有关本基金采用摆动定价机制之相关说明,请详 第二部分:一般资讯第

34、46页. A股基金维护费用 每年基金净资产价值之 0.50 % B股基金维护费用 每年基金净资产价值之 0.75 % 注册单位等服务费用 每年基金净资产价值之 0.20 % 其他费用(如买回收件手续 费、分销费、召开受益人会议 或股东会费用、绩效费) 本基金负担的其他营运成本包括(但不限於)下列各项费用:如证券买卖 的成本、政府与法定收费、法律顾问和查帐费用、保险费、利息支出、报 告与公告支出、邮资、电话及传真等费用,每日於估计及计........