PDF《富兰克林坦伯顿全球投资系列-全球基金B股》

TEMPLETON GLOBAL FUND-B 本基金B股股份自104年12月1日起停止受理投资人新申购,原定期定额投资人不得继续扣款,本资料仅供既有投资人参考使用 基金基本资料(3/31/2019) 累积报酬率 基金股份别发行日期: 期间 累积型股份: 1999年7月1日(1) 台币别 计价币别: 美元 原币别 投资地区: 全球 注:以美元B股累积型股份为准 投资标的: 普通股为主 定期定额累积投资成果 (4) (每月投资新台币5000元,至3/31/2019止,资料来源:理柏) B股基金规模: 3佰万美元 年度 投资政策: 资本利得为主 累积金额 注册国家: 卢森堡 注:以美元B股累积型股份为准,累积投资成果=成本+投资报酬 基金经理人: Heather Arnold/ 单年报酬率 (原币别,截至各年度年底,资料来源:理柏) Dylan Ball/Peter Moeschter 年度 管理费: 1.

00% 报酬率 波动风险: 11.16%(理柏,三年期原币)(2) 注:以美元B股累积型股份为准 彭博代号: TEMGGBI(累积型股份) 对应指数: MSCI All Country World Index 基金风险报酬等级:RR3(3) 主要持股明细(3/31/2019) 占总资产百分比 Oracle Corp.甲骨文(美,软体) 金融 BP PLC(英,能源) 健康医疗 Exxon Mobil Corp.艾克森美孚(美,能源) 能源 Royal Dutch Shell PLC荷兰皇家壳牌石油(英,能源) 通讯服务 Roche Holding AG罗氏大药厂(瑞士,制药) 工业 ENI SPA埃尼集团(义,能源) ING Groep NV荷兰国际集团(荷,银行) Standard Chartered PLC渣打集团(英,银行) 股票 Sanofi赛诺菲(法,制药) 现金 BNP Paribas SA法国巴黎银行(法,银行) 现阶段法令规定境外基金投资大陆地区证券市场上市之有价证券以挂牌上市有价证券为限,且投资前述有价证券总金额不得超过该基金净资产价值20%,另投资香港地区红筹股及H股并无限制.本基 金并非完全投资於大陆地区之有价证券,投资人仍须留意中国市场特定政治、经济与市场之投资风险.本境外基金经金融监督管理委员会核准或申报生效在国内募集及销售,惟不表示绝无风险.基金 经理公司以往之经理绩效不保证基金之最低投资收益;

基金经理公司除尽善良管理人之注意义务外,不负责本基金之盈亏,亦不保证最低之收益, 投资人申购前应详阅基金公开说明书.【富兰克林证 券投顾独立经营管理】.本基金之主要投资风险除包含一般股票型基金之投资组合跌价与汇率风险外,与成熟市场相比须承受较高之政治与金融管理风险,而因市值及制度性因素,流动性风险也相对 较高,新兴市场投资组合波动性普遍高於成熟市场.基金投资均涉及风险且不负任何抵抗投资亏损之担保.投资风险之详细资料请参阅基金公开说明书.本文提及之经济走势预测,不必然代表基金之 绩效,投资基金所应承担之相关风险及应负担之费用(含分销费用)已揭露於基金公开说明书及投资人须知中,投资人可至境外基金资讯观测站(http://www.fundclear.com.tw)下载,或迳向本公司网站 (http://www.Franklin.com.tw)查阅.基金B股在赎回时,基金公司将依持有期间长短收取1%~4%不同比率之或有递延销售手续费,该费用将自赎回总额中扣除;

手续费虽可递延收取,惟每年仍需支付 1.06%的分销费,可能造成实际负担费用增加,该费用已反映於每日基金净值中,投资人无需额外支付.持有基金B股股份满84个月(即7年),将自动转换成A股股份.基金相关费用请参阅於境外基金资讯 观测站所公告之公开说明书及投资人须知或迳向本公司网站查阅.基金过去绩效不代表未来绩效之保证.(1)累积型股份是把配息自动转入当日净值,不另行发放,即是将配息转入再投资.(2)波动风 险为过去三年月报酬率的年化标准差.(3)本基金为股票型基金,投资区域为全球,主要投资於已开发市场,故本基金风险报酬为RR3,此等级分类系基於一般市场状况反映市场价格波动风险,不宜作为 投资唯一依,投资人仍应注意所投资基金个别的风险.本基金之主要风险包括信用风险及市场风险等,请详阅基金公开说明书及投资人须知所载之主要风险资讯.(4)理柏资讯假设每月1日扣款、遇例 假日则以次一营业日计算.例如:一年期之累积投资成果系假设自2018/4/1起(含)每月1日扣款 ,共计扣款12次之截至2019/3/31止计算而得之历史报酬,其他期间之累积投资成果以此类推.投资人因不同 时间进场,将有不同之投资绩效,且过去绩效不代表未来绩效之保证.(5)涵盖大陆、香港?(红筹股及H股)等地区证券市场挂牌上市的中国相关股票,其中大陆地区证券市场挂牌上市有价证券总金额并不 超过基金净资产价值之20%. 富兰克林证券投资顾问股份有限公司 主管机关核准之营业执照字号:101年金管投顾新字第025号 台北市忠孝东路四段87号8楼

电话:z02{2781-0088 传真:z02{2781-7788 http://www.Franklin.com.tw 今年以来全球股市强劲反弹,若美中贸易协 商持续朝正面发展,加上联准会态度转趋鸽 派,欧日央行维持低利宽政策更长一段时 间,中国财政刺激及宽货币政策效果显现 ,有助维系全球经济及股市表现,惟须持续 留意美国两党对立、贸易摩擦及欧洲议会选 举等消息面发展,股市攀高后仍须留意震荡 风险,建议可透过精选持股的全球化布局策 略,稳健参与全球股市投资行情. 放眼各区域当中,经理团看好认为美国以 外股市存在较多价值面的投资机会,包括欧 洲股市去年遭受卖压后评价面优势浮现,全 球经济改善有助以出口为导向的欧洲经济与 企业获利表现,并透过精选持股策略参与新 兴市场机会. 2.16% 2.06% 资产分配(3/31/2019) 2.04% 94.11% 2.02% 5.89% 2.01% 13.90% 2.26% 10.13% 投资展望 2.22% 7.47% -15.94% 资产配置图(3/31/2019) 基金特色 侧重欧美大型绩优股:欧美股市比重合计逾 七成,亚洲布局比重合计约二成,经理团 认为许多欧洲企业营运触角遍及全球、但股 价却因欧洲内部政治纷扰而承压,具备相对 评价面优势,故相对大盘加码欧洲(2019/3 月). 兼顾成长与防御性:侧重金融、能源及工业 等循环性产业,分享全球景气增长下的获利 机会,防御类股侧重医疗与通讯服务类股, 看好全球人口老化趋势与新药审核题材,以 及网路平台结合科技创新趋势下的投资商机 (2019/3月).. 价值选股策略:本基金持股平均本益比 14.03倍、股价净值比1.31倍(2019/3月,富兰 克林坦伯顿基金集团). 前五大投资产业(3/31/2019) 2.81% 20.97% 2.79% 17.14% 2.27%

18 28.95% 4.37% -12.44% 19.19% 31.92% -4.18% -6.61% 2.64% 15.08%

09 10

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17 五年 三年 二年 一年 $295,534 $178,218 $115,626 $57,965 8.04% 8.04% 106.84% -6.21% 11.73% -0.66% -8.00% -8.96% 7.75% 0.07747 87.99% -5.07% 7.00% 0.91% -2.75% -8.10% 富兰克林坦伯顿全球投资系列-全球基金B股 (各币别,至3/31/2019止,资料来源:理柏) 十年 五年 三年 二年 一年 六个月 三个月 年初至今 美国 25.43% 英国 14.02% 法国 8.50% 日本 8.41% 中国 6.20% 德国 4.67% 瑞士 4.19% 韩国 3.57% 其他国家 19.12% 现金 5.89% 侧重欧美的价值型全球股票基金 注:以美元B股累积型股份为准 成立以来投资成长图(期初单笔投资一万元、原币计价迄2019/3月底,资料来源:理柏) (5)