PDF《隆基绿能科技股份有限公司 关于“隆基转债”转股价格调整的...》

1 股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-080 号 债券代码:136264 债券简称:16 隆基

01 债券代码:113015 债券简称:隆基转债 隆基绿能科技股份有限公司 关于"隆基转债"转股价格调整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 修正前转股价格:18.76元/股?修正后转股价格:18.66元/股?隆基转债本次转股价格调整实施日期:2019年6月10日?隆基转债恢复转股时间:2019年6月10日 隆基绿能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年5月31日披露了 《2018年年度权益分派实施公告》 (详见公司2019年5月31日披露的相关公告) , 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,现将本次利润分配实施完成 后公司可转换公司债券(以下简称"可转债"或"隆基转债")转股价格调整情 况公告如下:

一、转股价格调整依据 公司

2019 年5月21 日召开的

2018 年年度股东大会审议通过了公司

2018 年度利润分配方案,具体内容为:以实施利润分配时股权登记日的总股本扣减不 参与利润分配的公司限制性股票拟回购的股份 576,254 股后的股本为基数, 向全 体股东每

10 股派发现金股利 1.00 元 (含税) . 剩余未分配利润滚存至下一年度. 本次利润分配不进行资本公积转增股本和送股. 本次利润分配实施情况详见公司 同日披露的《2018 年年度权益分派实施公告》 . 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定, 在隆基转债发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本 次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况, 则转股价格相应调整.具体的转股价格调整公式如下:

2 派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A*k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A*k)/(1+n+k) 派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k). 其中:P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或 配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价. 公司因2018年年度权益分派对可转债转股价格进行调整符合公司可转换公 司债券募集说明书的相关规定.

二、转股价格调整公式

1、本次调整前的转股价格:18.76元/股

2、本次调整后的转股价格:18.66元/股 根据上述转股价格调整公式: 派送现金股利:P1=P0-D;

其中:P0为调整前转股价18.76元/股,D为每股派送现金股利0.10元/股(公 司本次利润分配为差异化分红,每股现金红利计算请详见公司同日披露的《2018 年年度权益分派实施公告》),本次调整后的转股价格P1=P0-D=18.66元/股.

3、本次转股价格调整实施日期:2019年6月10日.

4、隆基转债停止转股时间:2019年5月30日

5、隆基转债恢复转股时间:2019年6月10日 特此公告.? ? ? ? ? ? 隆基绿能科技股份有限公司董事会 二零一九五月三十一日