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北京燕化高新技术股份有限公司

2001 年度报告

1 北京燕化高新技术股份有限公司

2001 年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 二二年三月 北京燕化高新技术股份有限公司

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2 目录一公司基本情况简介…3 二 会计数据和业务数据摘要…4 三 股本变动及股东情况…5 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况………………….

8 五 公司治理结构…10 六 股东大会情况简介…11 七 董事会报告…12 八 监事会报告…19 九 重要事项…20 十 财务报告…24 十一 备查文件目录…47 北京燕化高新技术股份有限公司

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第一节 公司基本情况简介 一 公司法定中文名称 北京燕化高新技术股份有限公司 公司法定英文名称 Beijing Yanhua Up-Dated Hi-Tech. Co., Ltd. 公司简称 燕化高新 二 公司法定代表人 杜国盛 三 公司董事会秘书 沈文辉 联系地址 北京房山区燕山迎风二里八号 邮编102500 电话010

69347433 传真010

69345895 证券事务代表 宋莹 电话010

69346820 四 公司注册地址 北京市丰台区科学城海鹰路

3 号 邮政编码

100071 公司办公地址 北京市房山区燕山迎风二里八号 邮政编码

102500 电子信箱 [email protected] 五 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 证券时报 上海证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址 http://www. cninfo. com. cn 公司年度报告备置地点 公司办公室 六 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 公司股票简称 燕化高新 公司股票代码

000609 七 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1993 年8月2日公司首次注册登记地点 北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

11501660 1-1 税务登记号码

110106102767894 公司聘请的会计师事务所名称 中磊会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址 北京市西单中水大厦

815 室 北京燕化高新技术股份有限公司

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第二节 会计数据和业务数据摘要 一 本年度主要会计数据和业务数据 单位 元 利润总额 27,904,130.70 净利润 23,402,003.55 扣除非经常性损益后的净利润 23,949,869.80 主营业务利润 43,616,975.51 其他业务利润 47,980.12 营业利润 18,750,971.51 投资收益 9,701,025.44 补贴收入 0.00 营业外收支净额 -547,866.25 经营活动产生的现金流量净额 154,335.53 现金及现金等价物净增加额 -21,007,581.77 注 非经常性损益为营业外收支净支出 547,866.25 元二前三年主要会计数据和财务指标 单位 元 项目

2001 年2000 年调整前

2000 年调整后

1999 年调整前

1999 年调整后 主营业务收入 227,774,009.66 186,705,080.30 186,705,080.30 178,691,693.06 178,691,693.06 净利润 23,402,003.55 36,170,189.41 22,286,065.60 37,088,041.39 23,053,949.97 总资产 424,878,411.43 470,768,268.01 421,291,317.97 438,248,105.93 411,661,094.87 股东权益 384,637,784.26 412,644,316.13 363,909,825.53 395,915,139.07 370,480,344.45 每股收益 摊薄 0.181 0.279 0.172 0.286 0.178 每股收益 按月 平均加权法 0.181 0.279 0.172 0.286 0.178 扣除非经常性损 益后的每股收益 0.185 0.261 0.262 0.288 0.288 每股净资产 2.97 3.18 2.81 3.05 2.86 调整后的每股净资产 2.94 3.09 2.79 3.05 2.85 每股经营活动产生的 现金净流量 0.01 0.31 0.31 0.58 0.58 净资产收益率% 6.09 8.77 6.13 9.37 6.22 全面摊薄 净资产收益率% 加权平均 6.26 8.74 6.10 9.83 6.32 三 利润表附表 净资产收益率 % 每股收益 元 北京燕化高新技术股份有限公司

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5 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 11.30 11.64 0.37 0.37 营业利润 4.87 5.02 0.15 0.15 净利润 6.09 6.26 0.18 0.18 扣除非经常性损益后的净利润 6.21 6.40 0.19 0.19 四 报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 129,606,749.00 161,993,151.00 52,570,242.25 14,234,296.19 19,226,523.44 363,396,665.69 本期增加 431,250.00 7,020,601.08 2,340,200.36 23,402,003.55 30,853,854.63 本期减少 9,612,736.06 9,612,736.06 期末数 129,606,749.00 162,424,401.00 59,590,843.33 16,574,496.55 33,015,790.93 384,637,784.26 变动原因 . 资本公积变动是由于被投资单位增加资本公积 . 盈余公积和法定公益金增加系按本年实现净利润 10%提取转入数 . 未分配利润变动是因为本年净利润增加 提取盈余公积和分配股利所致 . 本年度期初数与上年度期末数不一致 差异原因为对以前年度追溯调整资产减值准备所致

第三节 股本变动及股东情况 一 股本变动情况 一 股份变动情况表 北京燕化高新技术股份有限公司

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6 单位 股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一 未上市流通股份

1 发起人股份 其中 国家持有股份

57700500 0

57700500 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他

2 募集法人股份

22766250 0

22766250 3 内部职工股 其中 高管股

23391 -4680 -4680

18711 4 优先股或其他 未上市流通股份合计

80490141 -4680 -4680

80485461 二 已上市流通股份

1 人民币普通股

49116608 4680

4680 49121288

2 境内上市的外资股

3 境外上市的外资股

4 其他 已上市流通股份合计

49116608 4680

4680 49121288 三 股份总数

129606749 0

129606749 本期股份总数及结构变动情况说明 内部职工股系锁定的高管股 公司于

2000 年5月26 日召开的

1999 年度股东大会审议通过了 董事吕祖炜先生因个人和工作变动的原因辞去公司董事的职务 按照中国证监会和深交所的有关 规定 其所持有的燕化高新股票在离任半年以后方可解冻 公司于

2001 年1月向深交所存管部发 出申请 将吕祖炜先生持有的

4680 股燕化高新股票解冻

(二)股票发行与上市情况

1 公司于

1996 年9月17 日向社会公开发行

1200 万股社会公众股 发行价格为 7.5 元 /股

1996 年10 月10 日1200 万股社会公众股连同

300 万股内部职工股在深交所上市交易

2 经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]93 号文批准 公司于

1998 年9月实施了

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7 配股方案 以总股本

11115 万股为基数 每10 股配

2 股 配股价格 8.00 元/股 本次配股后 股本由

11115 万股增至 12960.6749 万股

3 公司现无内部职工股 二 股东情况 一 报告期末公司股东总数为

34176 户二持股 5%以上的股东情况 股东名称 年度内增减 年末持股数量 所持股份类别 所持股份质押或冻结情况 (股) (股) 中国石化集团北京

0 51850500 法人股 无质押或冻结 燕山石油化工有限公司 北京燕化联营开发总公司

0 10530000 法人股 无质押或冻结 三 前十名股东持股情况 股东名称期末持股数 股 期内增减 股 持股比例 %

1 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司

51850500 0 40.01

2 北京燕化联营开发总公司

10530000 0 8.12

3 中石化北京化工研究院

5850000 0 4.51

4 中石化科技开发公司

3900000 0 3.01

5 北京燕山石油化工公司大修厂

2145000 0 1.66

6 北京燕化石油化工设计院

1950000 0 1.50

7 北京燕山石油化工公司兴业公司

1950000 0 1.50

8 北京市北化研化工新技术公司

1316250 0 1.02

9 北京燕山爆破工程公司

975000 0 0.75

10 湘证证券投资基金

210651 +210651 0.16 说明

1 第一至第九名股东为法人股股东

2 上述第二 五六七九名股东是第一大股东的全资子公司

(四)控股股东情况 公司的控股股东即第一大股东 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司持有燕化高新法 人股

51850500 股 占公司总股本的 40.01% 公司的法定代表人是杜国盛先生 成立日期

1993 年1月6日注册资本 445724.1 万元 其主营业务范围 从事国有资产经营管理 包括石油炼 制 制造销售石油化工产品 化工轻工材料 仓储 技术开发 技术转让 咨询服务等 主营石 油化工产品及炼油 兼营建筑安装 设备仪表制造 五 控股股东的实际控制人情况 北京燕化高新技术股份有限公司

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8 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司的实际控制人为中国石油化工集团 公司的法人代 表是李毅中先生 成立日期

1998 年7月注册资本

1049 亿元 经营范围 主要从事石油 天然 气勘探开发业务 从事石油加工 石油化工综合利用 石油产品为原料的化工产品 合成纤维和 合成纤维单体的生产 销售业务等 六 其他持股在 10%以上的法人股东情况 公司无其他持股在 10%以上的法人股东

第四节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任职起止日期 期初持股数 期末持股数 期内增减 年度报酬总额 杜国盛 男45 岁 董事长 2000/05-2003/05

3121 股3121 股0未在公司领取报酬 温贤昭 男55 岁 副董事长 1999/04-2002/04

781 股781 股0见下表 乔金梁 男42 岁 副董事长 1999/04-2002/04

0 股0股0未在公司领取报酬 王立平 男42 岁 董事 2000/05-2003/05

0 股0股0见下表 华炜女46 岁 董事 1999/04-2002/04

0 股0股0未在公司领取报酬 刘全贵 男56 岁 董事 1999/04-2002/04

0 股0股0未在公司领取报酬 高国璋 男56 岁 董事 2000/05-2003/05

0 股0股0未在公司领取报酬 高占斌 男49 岁 董事 1999/04-2002/04

0 股0股0未在公司领取报酬 钱文臣 男38 岁 董事 1999/04-2002/04

1560 股1560 股0未在公司领取报酬 王明义 男54 岁 监事长 2000/05-2003/05

1549 股1549 股0见下表 许重饶 男56 岁 监事 1999/04-2002/04

0 股0股0未在公司领取报酬 殷关林 男55 岁 监事 1999/04-2002/04

0 股0股0未在公司领取报酬 汪树英 女47 岁 监事 1999/04-2002/04

11700 股11700 股0见下表 李淑清 女51 岁 监事 1999/04-2002/04

0 股0股0未在公司领取报酬 董事 监事 高级管理人员在股东单位任职情况

1 董事长杜国盛先生在股东单位 北京燕山石油化工有限公司任董事长

2 副董事长温贤昭先生在股东单位 北京燕山石油化工有限公司任副总经济师

3 副董事长乔金梁先生在股东单位 北京化工研究院任副院长

4 董事华炜女士在股东单位 北京燕山石油化工有限公司任科研开发处........