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本公司监事会及全体监 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

华电重工股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第三届监事会第九次临 时会议通知于

2019 年5月21 日发出,会议于

2019 年5月27 日上午

10 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座1110 会议室召开. 公司监事

5 名,实际参加表决的监事

5 名(公司监事会主席徐磊先生因 工作原因以通讯方式表决,其余

4 名监事为现场表决). 公司董事会秘书 及其他相关人员列席会议. 本次会议由公司监事王佩林先生主持,会议 采取现场结合通讯表决的方式对各项议案进行了审议. 会议的召集召开 程序及表决方式符合 《 公司法》与公司 《 章程》的有关规定,决议内容合法 有效. 会议审议通过了如下议案:

一、 《 关于公司与全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司向银行 申请 22,270 万元贷款的议案》 表决情况:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票,通过此议案. 同意将本议案提交公司股东大会审议.

二、 《 关于公司与全资子公司武汉华电工程装备有限公司向银行申 请5,000 万元贷款的议案》 表决情况:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票,通过此议案. 同意将本议案提交公司股东大会审议.

三、 《 关于为全资子公司华电重工机械有限公司 20,000 万元银行授 信提供担保的议案》 表决情况:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票,通过此议案.

四、 《 关于向全资子公司武汉华电工程装备有限公司提供 5,000 万元 委托贷款的议案》 表决情况:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票,通过此议案.

五、 《 关于向全资子公司华电重工机械有限公司提供 5,000 万元委托 贷款的议案》 表决情况:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票,通过此议案.

六、 《 关于向控股子公司河南华电金源管道有限公司提供 7,000 万元 委托贷款的议案》 表决情况:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票,通过此议案.

七、 《 关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决情况:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票,通过此议案. 监事会经审议认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决 策程序符合中国证券监督管理委员会 《 上市公司监管指引第

2 号―― ―上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所 《 上市公司募 集资金管理办法》等相关规定,公司使用闲置募集资金进行现金管理有 利于提高闲置募集资金的使用效率,公司使用的闲置募集资金没有与募 集资金投资项目的实施计划相抵触, 不影响募集资金项目的正常进行, 也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形. 因此,同意 公司使用额度不超过 50,000 万元的闲置募集资金适时进行现金管理, 适时购买银行结构性存款等现金管理产品.

八、 《 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决情况:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票,通过此议案. 监事会经审议认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的决策程序符合中国证券监督管理委员会 《 上市公司监管指引第

2 号―― ―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所 《 上 市公司募集资金管理办法 (

2013 年修订)》等相关规定,公司使用闲置募 集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率,公司使 用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响 募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司 股东利益的情形. 因此,同意公司使用 15,000 万元的闲置募集资金暂时 补充流动资金,期限自审议通过之日起

12 个月,到期归还至募集资金专 户.

九、 《 关于控股子公司河南华电金源管道有限公司以土地抵押方式 向银行申请 3,000 万元综合授信的议案》 表决情况:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票,通过此议案. 特此公告. 华电重工股份有限公司 监事会 二一九年五月二十七日 报备文件 ( 一)公司第三届监事会第九次临时会议决议. 证券代码:601226 证券简称:华电重工 公告编号:临2019-027 华电重工股份有限公司第三届监事会第九次临时会议决议公告 制作 王敬涛

电话:010-83251716 E-mail押[email protected] DISCLOSURE 信息披露 D20

2019 年5月28 日 星期二 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任. 重要内容提示: 公司将使用额度不超过 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,适时 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款等现金管理产 品,期限自董事会审议通过之日起一年内有效,单个现金管理产品的投资期 限不超过一年. 华电重工股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2019 年5月27 日召开第 三届董事会第十四次临时会议,审议通过了 《 关于对部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》. 为实现股东利益最大化, 提高闲置募集资金使用效 率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟 根据募投项目进度安排和资金投入计划,对最高额度不超过 50,000 万元的闲 置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的 银行结构性存款等现金管理产品. 以上资金额度在有效期内可以滚动使用, 并授权公司总经理在有效期内和上述额度内行使决策权.

一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会核准 ( 证监许可[2014]1186 号),公司首次公 开发行股票 15,000 万股,每股发行价格为

10 元,募集资金总额为 150,000 万元,扣除发行费用 5,420 万元后,募集资金净额为 144,580 万元. 上述募集资 金到位情况已经大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)审验,并于

2014 年12 月2日出具了验资报告 ( 大信验字[2014]第1-00082 号). 公司对募集资金采取 了专户存储.

二、本次募集资金的存储和使用情况 ( 一)本次募集资金专户的开立及存储情况 为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据 《 上市公司 监管指引第

2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《 上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,公司及保荐机构招商证券股 份有限公司已于

2014 年12 月4日与招商银行股份有限公司北京西三环支 行、北京银行股份有限公司慧园支行、中国民生银行股份有限公司总行营业 部签订了 《 募集资金专户存储三方监管协议》. 公司募集资金专户的开立及存 储情况如下: 募集资金专户开 户行 账号 金额 ( 元) 用途 招商银行股份有 限公司北京西三 环支行

110906781410918 733,693,800.00 华电曹妃甸重工装备有限公 司曹妃甸重工装备制造基地 二期项目、补充工程项目运营 资金项目 北京银行股份有 限公司慧园支行

20000017039383896688812 165,220,000.00 华电重工研发中心建设项目 中国民生银行股 份有限公司总行 营业部

692735237 546,886,200.00 华电重工物料输送系统核心 产品扩能及配套项目、华电重 工高端钢结构产品扩大产能 项目

2015 年12 月29 日,公司、华电重工机械有限公司及保荐机构招商证券 股份有限公司与中国建设银行天津北辰支行签订了 《 募集资金专户存储四方 监管协议》. 截至

2018 年12 月31 日,各募集资金专户的存储情况如下: 募集 资金 专户 开 户行 账号 金额 ( 元) 用途 招商 银行 股份 有 限公司 北京 西三 环支行

110906781410918 6,000,255.59 华电曹妃甸重工装备有限公司 曹妃甸重工装备制造基地二期 项目、 补充工程项目运营资金 项目 北京 银行 股份 有 限公司慧园支行

20000017039383896688812 9,752,103.66 华电重工研发中心建设项目 中国 民生 银行 股 份有限 公司 总行 营业部

692735237 7,628,317.06 华电重工物料输送系统核心产 品扩能及配套项目( 已变更)、 华电重工高端钢结构产品扩大 产能项目 ( 已变更) 中国 建设 银行 股 份有限 公司 天津 北辰支行

12050181570000000218 16,231.12 华电重工物料输送系统核心产 品扩能及配套项目 ( 已变更) ( 二)2018 年度募集资金使用情况 截至

2018 年12 月31 日,公司按照募集资金投入计划,使用募集资金 35,809.32 万元,用于华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工装备制造基 地二期项目、华电重工物料输送系统核心产品扩能及配套项目、补充工程项 目运营资金项目. 另,使用募集资金 42,688.62 万元,用于永久补充流动资金 项目. 截至

2018 年12 月31 日,各募投项目募集资金余额明细如下: 单位:万元 序号 项目名称 募集资金 承诺投资总额 募集资金调整 后投资总额

2018 年使 用金额 累计使用 金额 募集资金 余额

1 华电曹妃甸重工装备有 限公司曹妃甸重工装备 制造基地二期项目 54,760.00 54,760.00 0.00 5,200.00 49,560.00

2 华电重工物料输送系统 核心产品扩能及配套项 目30,752.00 11,999.94 0.00 11,999.94 0.00

3 华电重工高端钢结构产 品扩大产能项目 23,936.62 0.00 0.00 0.00 0.00

4 华电重工研发中心建设 项目 16,522.00 16,522.00 0.00 0.00 16,522.00

5 补充工程项目运营资金 项目 18,609.38 18,609.38 0.00 18,609.38 0.00

6 剩余募集资金永久补充 流动资金 0.00 42,688.68 42,688.62 42,688.62 0.06 合计 144,580.00 144,580.00 42,688.62 78,497.94 66, 082.06

2018 年,公司根据第三届董事会第六次临时会议决议,使用闲置募集 资金 50,000 万元暂时用于补充流动资金,滚动使用闲置募集资金 55,000 万 元用于购买银行等金融机构的保本型理财产品. 上述暂时补充流动资金到 期归还日为

2019 年4月9日以前. 公司于

2018 年7月3日,将用于暂时补 充流动资金的 43,300 万元暂时归还至募集资金专户.

2018 年8月,公司根 据第三届董事会第六次临时会议决议, 再次使用闲置募集资金 5,000 万元 暂时用于补充流动资金. 公司已于

2019 年4月8日,将暂时用于补充流动 资金的募集资金 11,700 万元一次性归还至募集资金专户. 上述理财资金到 期归还日为

2019 年4月9日以前.

2018 年,公司根据

2017 年年度股东大会决议,终止华电重工物料输送 系统核心产品扩能及配套项目、华电重工高端钢结构产品扩大产能项目,并 使用项目结余募集资金 42,688.62 万元用于永久补充流动资金. 截止到

2019 年3月31 日,公司暂时闲置的募集资金余额为 66,082.06 万元 ( 不含利息).

三、闲置募集资金进行现金管理的基本情况 ( 一)投资额度 公司拟对最高额度不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金 管理,适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款等 现金管理产品. 在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情 况下滚动使用. ( 二)投资期限 自董事会审议通过........