PDF《2 公司资料》

目录

2 公司资料

3 主席报告书

5 管理层的讨论和分析

9 董事及高级管理层履历

13 董事会报告

20 企业管治报告

24 核数师报告

25 综合收益表

26 综合资产负债表

27 综合权益变动表

28 综合现金流量表

30 财务报表附注

55 财务概要 中天国际控股有限公司 ? 二零零五年年报

2 中天国际控股有限公司 ? 二零零五年年报 公司资料 执行董事 孙良贵 王朝波 孙宪芳 王家青 周中东 独立非执行董事 孔敬权 王越超 魏志强 公司秘书 顾英始 合资格会计师 王振华 审核委员会 孔敬权 王越超 魏志强 授权代表 孙宪芳 周中东 股份代号

2379 公司网页 www.

zhongtian.biz www.zhongtian.com 香港注册地址 香港中环金融街8号 国际金融中心2期37楼 核数师 德勤?关黄陈方会计师行 主要往来银行 华夏银行青岛南京路支行 香港上海?丰银行 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司 香港 皇后大道东28号 金钟汇中心26楼 股份过户登记总处 Butterfield Fund Services (Cayman) Limited P.O. Box 705, Butterfield House

68 Fort Street George Town Grand Cayman Cayman Islands British West Indies 注册办事处 Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681GT George Town Grand Cayman British West Indies 总办事处及主要营业地点 中华人民共和国 ( 「中国」 ) 山东省 青岛市 市南区 香港中路52号 时代广场24楼3中天国际控股有限公司 ? 二零零五年年报 主席报告书 「巩固现有市场 利用本身优势 抓紧市场机遇」 本人谨代表中天国际控股有限公司 ( 「中天国际」 或 「本公司」 ) 及其附属公司 (统称 「本集团」 ) 之董事 会(「董事会」 ) ,向各股东欣然提呈本集团截至二零零五年十二月三十一日止之全年业绩及经审核之 财务报表. 在二零零五年,本集团利用去年本公司之股份於香港联合交易所 ( 「联交所」 ) 主板上市增强了的财政 实力,增强应用软件开发力度,加强市场推广工作,为本集团的长远发展,奠下稳固基础. 随著二零零四年初,本集团帮助山东省成为国内第一个全省农信社电子化联网的省份,令中天国际 成为全国性的金融软件名牌企业,在二零零五年,本集团已全面开展了湖北省全省农信社电子化网 络建设,并完成大部份基础工作,进一步确立集团在金融应用软件开发行业的龙头企业地位.二零 零五年年中,本集团继续对山东省农信社电子化联网进行升级及维护,为本集团带来稳定收入. 本集团截至二零零五年十二月三十一日止年度之营业额约为人民币103,303,000元,较去年下降 10.1%.营业额下降原因主要为同业竞争日趋激烈,导致项目金额降低.为增强公司竞争能力,继 续使本集团走在应用软件开发行业的最前端,本集团作出两个重要的部署,一是大量增聘高端人才, 加大应用软件开发力度,增强研发实力.其二是投入大量资源於市场推广活动,开拓新市场.尽管 因此导致集团本年度成本增加,纯利出现下降,但我们很有信心此等投资已为集团於未来的业绩奠 定良好的基础. 展望未来,由於国内仍有相当大部份的农信社尚未进行电子化建设,凭藉中天国际卓越的声誉及良 好的客户口碑,本集团将继续扩展在国内农信社电子化建设占有率.为避免单一市场对本集团的影 响,中天国际将凭藉在应用软件开发的优良技术及经验,积极开拓农信社以外的金融机构应用软件 市场,对象包括正在积极进行改革的国有银行及其他国内大型商业银行.在非金融市场方面,本集 团亦正积极物色具有庞大增长潜力的市场,务求使集团的收入趋向多元化.为保持本集团在国内应 用软件开发技术领导地位,进一步增强应用软件开发力度,本集团正研究与中国数间有名的大学合 作,共同进行研发.此举同时能减低本集团开发及研究成本,增加本集团回报.

4 中天国际控股有限公司 ? 二零零五年年报 主席报告书 本集团将继续积极引入优秀管理人才,不断优化公司管治,增加公司透明度,提高风险管理意识, 重视股东回报.本集团相信,只有通过不断为公司增值,事事比人先走一步,配合市场需求,抓紧 市场机遇,中天国际将能在未来做大做强,成为一家中国企业典. 藉此机会,本人对各位股东的大力支持,对董事会及管理层的密切配合表示诚挚的谢意!对全体员 工的辛勤工作及客户的支持表示衷心的感谢! 主席 孙良贵 香港,二零零六年四月二十一日

5 中天国际控股有限公司 ? 二零零五年年报 管理层的讨论和分析 年内,集团主要经营四类业务,(i)系统集成;

(ii)按客户需要而制造的软件产品;

(iii)销售软硬件产品 和(iv)维护及其他服务. 财务回顾 截至二零零五年十二月三十一日止年度,本集团之综合营业额为人民币103,303,000元,较去年之人 民币114,956,000元下降10.1%,营业额的下降主要因同业竞争日趋激烈,导致项目金额降低. 於二零零五年,为增强应用软件开发力度及公司竞争力,以吸引更多客户,本集团於年内大量增聘 高端人才,并投入大量资源於市场推广活动.因此,销售成本、分销成本和一般及行政开支分别较 去年增加2.2%、61.4%及17.7%.销售成本及经营费用增加令毛利率下跌7.7个百分点至36.7%,而 归属本公司权益所有者溢利率较去年下跌21.2个百分点至9.2%,但此举却大大提升了本集团的研发 实力和竞争力,为集团的未来业绩奠下良好基础. 业务回顾 按业务种类划分之分析 下表为本集团截至二零零五年十二月三十一日止年度以业务划分的营业额分析: 截至十二月三十一日止年度 二零零五年 二零零四年 人民币千元 % 人民币千元 % 系统集成 53,121 51.4 58,891 51.2 按客户需要而制造的软件产品 8,419 8.2 12,734 11.1 销售软硬件产品 13,032 12.6 27,047 23.5 维护及其他服务 28,731 27.8 16,284 14.2 总计 103,303 100.0 114,956 100.0 年内,系统集成仍是本集团的主要收入来源,占总营业额约51.4% (二零零四年:51.2%) ;

其次为 维护及其他服务,占总营业额约27.8% (二零零四年:14.2%) ;

而销售软硬件产品及按客户需要而 制造的软件产品的收入则分别占约12.6% (二零零四年:23.5%) 及8.2% (二零零四年:11.1%) .

6 中天国际控股有限公司 ? 二零零五年年报 管理层的讨论和分析 因农信社改革,多个省份的农信社电子化网络建设项目规模已由个别市或地方级转为省级.规模变 大,电子化网络建设的筹划时间较长,从而影响现时市场对相关产品的需求有短暂的下降,也导致 集团於年内来自系统集成、按客户需要而制造的软件产品和销售软硬件产品的收入出现下跌.然而, 随著本集团积极开发农信社以外的金融企业及在非金融市场方面积极物色具有庞大增长潜力的市场, 在这方面的收入有望於来年回升. 对於本集团销售的产品,我们一般提供一年免费保修期.在免费保修期届满后,本集团会视乎产品 性质和复杂程度以及客户的技术水平而收取维护费用.於二零零五年,山东省项目保修期届满,来 自维护及其他服务的营业额跃升至人民币28,731,000元 (二零零四年:人民币16,284,000元) ,占本 集团同期间的总营业额约27.8% (二零零四年:14.2%) .我们相信,维护及其他服务的收入将随著 其他省份项目完成及客户群的增加,而发展成为公司另一重要而稳定的收入来源. 按地区划分之分析 年内,山东省仍为集团带来最多的收入,大约为人民币61,232,000元,占本集团的总收入接近60%, 主要为系统升级及维护费用.由於山东省农信社已使用本集团的系统,故我们相信山东省於日后所 有系统的增添、维护、附加功能或应用软件开发及相关的软件产品采购,将为我们带来稳定的收入. 於二零零五年,本集团已全面开展湖北省的全省农信社电子化网络建设项目.年内,湖北省项目已 为本集团带来超过人民币20,000,000元的收入,占本集团的总收入约20%.於二零零五年,本集团 继续开拓广东省农信社市场.广东省项目占本集团的本年度总收入超过14%.我们预期湖北省及广 东省项目占本集团的总收入比重将日益增加.

7 中天国际控股有限公司 ? 二零零五年年报 管理层的讨论和分析 按客户类别划分的营业额之分析 下表为本集团截至二零零五年十二月三十一日止年度按客户类别划分的营业额分析: 截至十二月三十一日止年度 二零零五年 二零零四年 人民币千元 % 人民币千元 % 银行及金融业 -农村信用合作社 81,911 79.3 89,771 78.1 -非农村信用合作社

922 0.9

695 0.6 非银行及金融业 20,470 19.8 24,490 21.3 总计 103,303 100.0 114,956 100.0 为农信社提供电子化网络建设服务,仍然为集团於二零零五年度的主要收入来源,占总营业额约 79.3%. 在非银行及金融业市场方面,本集团继续发展自家研发之电力及无线应用系统,电力应用系统用於 改善供电网络的质素,而无线应用系统则用於提高传统依重人力且难以监察的行业效率,如城市公 用事业之无线抄水、电、煤气表,以及油田、水利和电力等行业的数占.年内,本集团致力开 拓具有庞大增长潜力的市场,为该市场中的机构提供电子化网络建设服务.由於本集团仍与该等机 构就订立合约而进行协商,於二零零五年,此部分的贡献不大.然而,管理人员预期随著合约订立 及工作展开后,收益将在未来数年增加. 前景 随著多个省份将陆续完成其农信社电子化网络建设的筹划,并寻找系统供应商,凭藉本集团卓越的 声誉,良好的客户口碑,高端的研发实力及丰富的金融应用软件开发经验,本集团定能抓紧农信社 改革所带来的商机,扩展在国内农信社电子化网络建设占有率. 为减少依靠单一市场的影响,本集团将凭藉在应用软件开发的优良技术及经验,积极开拓农信社以 外的金融机构应用软件市场,对象包括正在积极进行改革的国有银行及其他国内大型商业银行. 在非金融市场方面,本集团亦正积极物色具有庞大增长潜力的市场,务求使集团的收入趋向多元化.

8 中天国际控股有限公司 ? 二零零五年年报 管理层的讨论和分析 为保持本集团在国内应用软件开发技术领导地位,进一步增强应用软件开发力度,本集团正研究与 中国数间有名的大学合作,共同进行研发.此举同时能减低本集团开发及研究成本,增加本集团收 益. 我们相信通过以上活动,定能加快本集团的发展速度,增加收入及利润,........