PDF《证券代码：000606 证券简称：青海明胶》

青海明胶股份有限公司

2013 年第三季度报告正文

1 证券代码:000606 证券简称:青海明胶 公告编号:2013-044 青海明胶股份有限公司

2013 年第三季度报告正文 青海明胶股份有限公司

2013 年第三季度报告正文

2

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议. 公司负责人赵华、主管会计工作负责人黄海勇及会计机构负责人(会计主管人员)任峰声明:保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整. 青海明胶股份有限公司

2013 年第三季度报告正文

3

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产(元) 1,479,333,948.77 1,507,863,059.53 -1.89% 归属于上市公司股东的净资产 (元) 931,789,958.58 979,092,368.36 -4.83% 本报告期 本报告期比上年同期 增减(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减(%) 营业收入(元) 86,110,621.56 16.22% 264,840,021.32 20.28% 归属于上市公司股东的净利润 (元) 9,206,306.87 145.06% 4,660,333.36 204.52% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) -5,138,651.52 -413.81% -15,651,744.80 -162.72% 经营活动产生的现金流量净额 (元) -- -- -33,892,300.05 -205.04% 基本每股收益(元/股) 0.0195 109.68% 0.0099 189.87% 稀释每股收益(元/股) 0.0195 109.68% 0.0099 189.87% 加权平均净资产收益率(%) 0.98% 92.16% 0.47% 162.67% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -17,390.26 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 1,673,857.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易 性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及 处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 24,244,531.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,142,702.53 减:所得税影响额 3,216,267.17 青海明胶股份有限公司

2013 年第三季度报告正文

4 少数股东权益影响额(税后) 4,515,355.29 合计 20,312,078.16 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 25,053 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 天津泰达科技风 险投资股份有限 公司 国有法人 12.59% 59,422,000 12,600,000 青海四维信用担 保有限公司 国有法人 7.66% 36,150,000 36,150,000 西宁城市投资管 理有限公司 国有法人 4.24% 20,000,000 20,000,000 西宁经济技术开 发区投资控股集 团有限公司 国有法人 2.12% 10,000,000 10,000,000 青海省国有资产 投资管理有限公 司 国有法人 1.01% 4,747,951

0 陈国义 境内自然人 0.83% 3,909,755

0 苏州信托有限公 司―苏信理财.金 中和

1 期并购主 题证券投资 其他 0.79% 3,748,809

0 陆汉德 境内自然人 0.78% 3,691,729

0 中融国际信托有 限公司―海通伞 形宝

1 号证券投 资集合资金信托 其他 0.7% 3,325,076

0 童慧芬 境内自然人 0.61% 2,900,000

0 前10 名无限售条件股东持股情况 青海明胶股份有限公司

2013 年第三季度报告正文

5 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 天津泰达科技风险投资股份有限 公司 46,822,000 人民币普通股 46,822,000 青海省国有资产投资管理有限公 司4,747,951 人民币普通股 4,747,951 陈国义 3,909,755 人民币普通股 3,909,755 苏州信托有限公司―苏信理财.金 中和

1 期并购主题证券投资 3,748,809 人民币普通股 3,748,809 陆汉德 3,691,729 人民币普通股 3,691,729 中融国际信托有限公司―海通伞 形宝

1 号证券投资集合资金信托 3,325,076 人民币普通股 3,325,076 童慧芬 2,900,000 人民币普通股 2,900,000 中融国际信托有限公司―中融增 强21 号2,516,200 人民币普通股 2,516,200 何国兴 2,310,200 人民币普通股 2,310,200 张丽贞 2,261,811 人民币普通股 2,261,811 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中,公司未知无限售条件流通股股东之间及前

10 名无限售条件流通股股东与前

10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人. 参与融资融券业务股东情况说明 (如有) 股东陈国义通过普通证券账户持 2,589,500 股,通过申银万国证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持 1,320,255 股;

股东张丽贞通过中国银河证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持 2,261,811 股. 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是√否青海明胶股份有限公司

2013 年第三季度报告正文

6

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 项目

2013 年2012 年 增减变动 原因 货币资金 216,801,684.72 331,572,404.91 -34.61% 主要为支付收购柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司 股权收购款及归还银行贷款所致 应收票据 16,065,281.00 34,263,398.25 -53.11% 报告期票据背书及到期承兑所致 预付账款 39,129,922.87 60,183,997.53 -34.98% 主要系

2012 年底支付收购柳州市宏升胶原蛋白肠 衣有限公司股权转让款,因工商变更未完成暂挂本 科目;

公司子公司预付材料增加 应收股利 - 10,209,514.07 -100.00% 将应收股利转入其他应收款 存货 185,599,238.99 116,327,739.42 59.55% 报告期合并范围发生变化,本报告期增加柳州宏升 胶原蛋白肠衣有限公司存货;

子公司原料储备增加 及库存成本上升所致 可供出售金融资 产68,860,564.67 141,062,745.82 -51.18% 主要系本报告期处置可供出售金融资产及持有可供 出售金融资产公允价值变动所致 工程物资 1,018,449.62 687,019.11 48.24% 报告期公司子公司广东明洋明胶有限责任公司在建 工程项目增加工程物资所致 在建工程 53,803,892.84 41,385,944.42 30.01% 报告期公司子公司广东明洋明胶有限责任公司在建 工程项目增加 无形资产 37,052,815.12 22,001,128.92 68.41% 合并范围变化,本报告期合并柳州宏生胶原蛋白有 限公司时按公允价值确认无形资产 商誉 53,772,020.17 - _ 新增非同一控制下企业合并,按照准则要求确认商 誉 长期待摊费用 820,602.07 630,684.01 30.11% 报告期费用摊销所致 应付账款 70,930,001.45 45,026,543.63 57.53% 报告期合并范围变化,本报告期含柳州宏升胶原蛋 白肠衣有限责任公司应付账款;

公司子公司赊购材 料增加 预收账款 4,919,903.35 23,840,876.70 -79.36% 本报告期将已符合收入确认标准的预收款转入收入 所致 应付职工薪酬 8,314,400.77 2,602,089.53 219.53% 报告期合并范围变化,本报告期含柳州市宏升胶原 蛋白肠衣有限公司应付职工薪酬;

应交税费 759,810.00 5,849,221.25 -87.01% 本报告期公司各子公司缴纳税款所致 其他应付款 46,659,582.23 31,831,727.82 46.58% 按投资协议将尚未支付的收购柳州市宏升胶原蛋白 肠衣有限公司股权转让款挂入本科目 青海明胶股份有限公司

2013 年第三季度报告正文

7

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 公司于2013年3月29日发布了《关于受让子公司青海明杏生物工程有限公司25%股权的公告》(2013-016号),截止本报告 期末,相关变更手续已经办理完毕,青海明杏生物工程有限公司成为公司全资子公司. 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于受让子公司青海明杏生物工程有限 公司 25%股权的公告

2013 年03 月29 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 递延所得税负债 8,013,521.83 18,406,633.81 -56.46% 主要系本报告期处置可供出售金融资产及持有可供 出售金融资产公允价值变动所致 未分配利润 7,845,714.47 3,185,381.11 146.30% 系本报告期盈利所致 营业税费 2,598,111.96 1,779,850.84 45.97% 本报告期收入增加导致 管理费用 42,351,714.20 30,424,381.96 39.20% 合并范围变化;

房产及土地使用税优惠期满,本报 告期缴纳房产及土地使用税 资产减值损失 -117,151.27 -258,250.00 54.64% 主要系上年同期公司子公司处置固定资产转回计提 减值准备 营业利润 3,230,936.24 -6,547,915.89 149.34% 本报告期公司主业利润上升;

出售其他上市公司股 权获得投资收益所致 营业外收入 3,942,985.52 1,941,972.60 103.04% 主要是本报告期收到政府补助所致 营业外支出 143,816.12 1,071,896.59 -86.58% 上年同期公司子公司处置资产损失所致 所得税费用 4,367,168.56 2,475,077.96 76.45% 公司盈利计提所得税 净利润 2,662,937.08 -8,152,917.84 132.66% 本报告期公司主业利润上升;

出售其他上市公司股 权获得投资收益所致 归属母公司的净 利润 4,660,333.36 -4,458,947.30 204.52% 本报告期公司主业利润上升;

出售其他上市公司股 权获得投资收益所致 少数股东损益 -1,997,396.28 -3,693,970.54 45.93% 本报告期公司主业利润上升;

出售其他上市公司股 权获得投资收益所致 经营活动产生的 现金流量净额 -33,892,300.05 32,266,253.31 -205.04% 本报告期合并范围发生变化;

公司子公司储备原料 支出增加 投资活动产生的 现金流量净额 -27,113,442.00 -49,170,658.54 44.86% 出售其他上市公司股权获得投资收益所致 筹资活动产生的 现金流量净额 -53,764,978.14 31,843,391.79 -268.84% 公司之子公司归还银行借款 青海明胶股份有限公司

2013 年第三季度报告正文

8

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 青海四维信用 担保有限公司 承诺所认购的 由青海明胶发 行的股票, 自本 次新股上市之 日起锁定

36 个月.

2012 年12 月27 日36 个月 履行中 西宁城市投资 管理有限公司 承诺所认购的 由青海明胶发 行的股票, 自本 次新股上市之 日起锁定

36 个月.

2012 年12 月27 日36 个月 履行中 西宁经济技术 开发区投资控 股集团有限公 司 承诺所认购的 由青海明胶发 行的股票, 自本 次新股上市之 日起锁定

36 个月.

2012 年12 月27 日36 个月 履行中 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是

四、对2013 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 √ 不适用

五、证券投资情况 持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 不适用 证券代码 证券简称 最初投资成本 (元) 占该公司股 权比例(%) 期末账面价值 (元) 报告期损益(元) 报告期所有者 权益变动 (元) 会计核算科目 股份来源

002510 天汽模 11,089,534.14 0% ― 447,706.56 -262,318.14 可供出售金融 资产 股权投资 青海明胶股份有限公司

2013 年第三季度报告正文

9 300138 晨光生物 9,800,000.00 0.358% 6,266,246.61 10,674,616.80 -6,684,100.94 可供出售金融 资产 股权投资

002696 百洋股份 22,000,000.00 3.904% 62,594,318.06 14,529,117.34 -45,773,287.46 可供出售金融 资产 股权投资 合计 42,889,534.14 -- 68,860,564.67 25,651,440.69 -52,719,706.54-- --

六、衍生品投资情况 单位:万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 (如有) 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 (%) 报告期实 际损益金 额 合计

0 -- --

0 0 0%

0 衍生品投资资金来源 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期 (如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有)

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 ........