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2015 年第一季度报告

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20 公司代码:600096 公司简称:云天化 云南云天化股份有限公司

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20 目录

一、 重要提示.

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二、 公司主要财务数据和股东变化.3

三、 重要事项.6

四、 附录.10

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一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 1.2 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 张文学 董事长 工作原因 胡均 陆添义 董事 工作原因 吕树明 1.3 公司负责人张文学、主管会计工作负责人钟德红及会计机构负责人(会计主管人员)钟德红 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 公司第一季度报告未经审计.

二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 69,766,168,744.57 68,509,138,271.96 1.83 归属于上市公司 股东的净资产 5,562,399,037.33 5,529,341,796.08 0.60 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 868,743,076.27 -2,132,421,700.52 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 11,647,120,046.65 9,092,525,025.25 28.10 归属于上市公司 股东的净利润 29,065,387.06 -486,927,135.54 不适用 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润-11,978,579.41 -506,436,567.06 不适用 加权平均净资产 收益率(%) 0.52 -6.17 不适用 基本每股收益(元/股) 0.0257 -0.4313 不适用 稀释每股收益(元/股) 0.0257 -0.4313 不适用

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20 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -15,570.18 越权审批,或无正式批准文件,或偶发 性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 41,688,266.55 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外,持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的

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20 影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出13,645,819.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额(税后) -11,250,218.29 所得税影响额 -3,024,331.42 合计 41,043,966.47 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 41,991 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状 态 数量 云天化集团有限责任公司 607,802,574 53.83 607,802,574 质押 230,000,000 国有法人 云南省投资控股集团有限公司 72,376,980 6.41 无 国有法人 中国信达资产管理股份有限公司 36,000,344 3.19 无 国有法人 云南省工业投资控股集团有限责任 公司 18,014,724 1.60 无 国有法人 全国社保基金四一三组合 15,000,000 1.33 无 未知 云南江磷集团股份有限公司 15,000,000 1.33 无 境内非国 有法人 丰和价值证券投资基金 13,650,527 1.21 无 未知 济南北安投资有限公司 10,708,310 0.95 无 未知 哈尔滨龙晟资产管理有限责任公司 10,387,060 0.92 无 未知 中国华电集团资本控股有限公司 9,920,000 0.88 无 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 云南省投资控股集团有限公司 72,376,980 人民币普通股 72,376,980 中国信达资产管理股份有限公司 36,000,344 人民币普通股 36,000,344 云南省工业投资控股集团有限责任公司 18,014,724 人民币普通股 18,014,724 全国社保基金四一三组合 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 云南江磷集团股份有限公司 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 丰和价值证券投资基金 13,650,527 人民币普通股 13,650,527 济南北安投资有限公司 10,708,310 人民币普通股 10,708,310 哈尔滨龙晟资产管理有限责任公司 10,387,060 人民币普通股 10,387,060 中国华电集团资本控股有限公司 9,920,000 人民币普通股 9,920,000 全国社保基金一零六组合 8,989,490 人民币普通股 8,989,490

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20 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系, 也未知其是否 属于 《上市公司持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人. 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 √不适用

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 (1)资产负债表项目大幅度变动原因分析: 项目 期末数 年初数 增减比例(%) 应收票据 518,105,355.97 1,313,525,549.97 -60.56 预付款项 6,663,279,736.10 4,392,967,134.36 51.68 其他流动资产 408,934,573.09 35,477,420.41 1052.66 应付账款 6,344,609,580.31 4,447,673,246.09 42.65 1)应收票据期末数为 518,105,355.97 元,比年初数减少 60.56%,主要原因是本期部分票据到期 和贴现. 2)预付款项期末数为 6,663,279,736.10 元,比年初数增加 51.68%,主要原因是期末子公司联合 商务及国际农资的贸易采购业务比年初增加,导致预付款增加. 3)其他流动资产期末数为 408,934,573.09 元,比年初数增加 1052.66%,主要原因是公司本期使 用了暂时闲置资金购买银行理财产品所致. 4)应付账款期末数为 6,344,609........