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重庆市迪马实业股份有限公司

2014 年半年度报告

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600565 2014 年半年度报告 重庆市迪马实业股份有限公司

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2 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 公司半年度财务报告未经审计.

四、 公司负责人向志鹏、主管会计工作负责人易琳及会计机构负责人(会计主管人员)张 成钢声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 本半年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述, 该计划不构成 公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险.

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 重庆市迪马实业股份有限公司

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3 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.9

第五节 重要事项.19

第六节 股份变动及股东情况.30

第七节 优先股相关情况.33

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.34

第九节 财务报告(未经审计)35

第十节 备查文件目录.143 重庆市迪马实业股份有限公司

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司 指 重庆市迪马实业股份有限公司 控股股东或东银控股 指 重庆东银控股集团有限公司 江淮动力 指 江苏江淮动力股份有限公司 东原地产 指 重庆东原房地产开发有限公司 迪马工业 指 重庆迪马工业有限责任公司 同原地产 指 重庆同原房地产开发有限公司 国展地产 指 重庆国展房地产开发有限公司 深圳鑫润 指 深圳市鑫润投资有限公司 东银品筑 指 南方东银重庆品筑物业发展有限公司 华西集团 指 江苏华西集团公司 华西同诚 指 江苏华西同诚投资控股集团有限公司 河东地产 指 重庆河东房地产开发有限公司 成都致方 指 成都致方置业有限公司 成都东原致方 指 成都东原致方置业有限公司 瑞华置业 指 武汉瑞华置业有限公司 荣府置地 指 四川荣府置地发展有限公司 东原瑞华 指 武汉东原瑞华房地产开发有限公司 闳景达建筑 指 湖北闳景达建筑工程有限公司 绿泰园林 指 重庆绿泰园林装饰工程有限公司 重庆市迪马实业股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 重庆市迪马实业股份有限公司 公司的中文名称简称 迪马股份 公司的外文名称 CHONGQING DIMA INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 DIMA 公司的法定代表人 向志鹏

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张爱明 童永秀 联系地址 重庆市南岸区南城大道

199 号 正联大厦

21 楼 重庆市南岸区南城大道

199 号 正联大厦

21 楼 电话 023-89021876 023-89021877 传真 023-89021878 023-89021878 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 重庆市南岸区长电路

8 号 公司注册地址的邮政编码

401336 公司办公地址 重庆市南岸区南城大道

199 号正联大厦

21 楼 公司办公地址的邮政编码

400060 公司网址 www.chinadima.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证 券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 重庆市南岸区南城大道

199 号正联大厦

21 楼公 司证券部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 迪马股份

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六、 公司报告期内的注册变更情况 报告期内注册变更情况查询索引 报告期内, 公司注册资本由 720,000,000 元增加至 1,906,439,826 元,相关工商变更登记手续在报告 期内办理完毕.变更内容请详见《非公开发行股 重庆市迪马实业股份有限公司

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6 份购买资产结果暨股份变动公告》 (临2014-029 号) 重庆市迪马实业股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 2,755,490,099.83 2,959,199,706.91 1,568,732,936.16 -6.88 归属于上市公司股东的净利润 144,365,367.25 174,790,458.86 16,854,625.63 -17.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 134,217,964.56 15,126,971.17 15,126,971.17 787.28 经营活动产生的现金流量净额 86,967,307.84 -787,923,722.29 -499,969,013.09 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 4,306,001,777.09 3,352,642,390.47 1,278,147,465.36 28.44 总资产 19,861,927,308.82 19,478,896,737.03 11,808,539,037.79 1.97

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益(元/股) 0.08 0.09 0.02 -11.11 稀释每股收益(元/股) 0.08 0.09 0.02 -11.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.15 0.02 0.02 650.00 加权平均净资产收益率(%) 4.38 4.80 1.32 减少 0.42 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 4.07 1.19 1.19 增加 2.88 个百分点

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -67,840.10 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,873,644.56 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 16,256,831.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,577,238.26 少数股东权益影响额 -1,952,273.50 所得税影响额 -1,385,721.36 合计 10,147,402.69 重庆市迪马实业股份有限公司

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8 在2014 年半年度报告期内, 公司发行股份购买资产并募集配套资金获中国证券监督管理委 员会核准批复 (证监许可[2014]420 号),核准公司向东银控股发行 873,659,413 股股份,向华西 集团发行 223,907,462 股股份、向华西同诚发行 88,872,951 股股份购买同原地产 100%股权、国 展地产 100%股权、深圳鑫润 100%股权以及东银品筑 49%股权.报告期内,上述标的资产股权 过户手续及新股发行手续全部完成,报告期将新增上述合并范围.因同原地产、国展地产、深 圳鑫润在合并前后均受公司控股股东东银控股实际控制,根据《企业会计准则第

33 号--合并财 务报表》的规定,被认定为同一控制下企业合并. 母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司合并范围时,编制合并资产负债表应 当调整合其期初数,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,即视同合并后的报告主体自最 终控制方开始控制时点起一直存在. 母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司合并范围时,将该子公司合并当期期 初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,同时对比较报表的相关项目进行调整,即 视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在. 母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司合并范围时,将该子公司合并当期期 初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合 并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在. 重庆市迪马实业股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年上半年,国家房地产政策仍持续注重长效基础性制度建设,中央调控总体稳定, 货币政策的 微刺激 支持着自住购房,而基于市场主导的自身调节使整个房地产市场呈现降 温趋势,逐步趋于理性发展.上半年商品房销售面积、销售金额、销售价格、开工面积等同 比均有不同程度回落,土地市场成交呈震荡下行趋势,多数开发商销售放缓,购地谨慎,资 金周转加紧. 面对不乐观的市场形势,报告期内,我司非公开发行股份购买资产暨募集配套资金成功 获得中国证券监督管理委员会核准并完成资产过户及股份登记相关手续,该事项的完成整合 了公司房地产开发业务,解决了与控股股东同业竞争问题,增加了资产规模、开发规模;

改 善了资产质量、持续盈利能力,提升了品牌影响力和竞争力.报告期内,公司实现业务收入 275,549.01万元,同比减少6.88%,营业利润22,847.21万元,同比下降26.72%;

归属于母公 司的净利润14,436.54万元,同比下降17.41%. (上年同期数均根据会计准则要求进行调整) 报告期内,公司房地产开发坚持立足重庆,逐步向中西部地区拓展的区域性发展方向, 定位刚需及改善类产品发展战略;

保持谨慎投资原则,探索多元化购地模式;

通过创新销售 模式,加快存量去化及新盘的推广;

拓展融资渠道,加快按揭回款.报告期公司房地产实现 业务收入230,421.08万元,同比减少9.88%,毛利率23.15%,同比减少0.2个百分点. (2014 年半年报期初数及比较报表数已根据会计准则相关要求作出相应调整) 报告期内,公司专用车业务重点打造分产品线条事业部管理体系,完善事业部内部管理 制度,调整销售政策和价格,加强成本控制,强化营运及销售管控;

分线条建立质量验收标 准及整改监督机制;

完善以效益为中心的绩效考评制度,提升员工的责任心及工作热情.报 告期实现业务收入42,686.31万元, 同比增长7.18%;

毛利率18.99%, 同比减少2.54个百分点.

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,755,490,099.83 2,959,199,706.91 -6.88 营业成本 2,133,275,394.85 2,274,633,424.65 -6.21 销售费用 143,494,735.66 85,343,724.12 68.14 管理费用 69,645,515.30 65,623,552.37 6.13 重庆市迪马实业股份有限公司

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10 财务费用 47,062,866.36 51,245,108.90 -8.16 经营活动产生的现金流量净额 86,967,307.84 -787,923,722.29 不适用 投资活动产生的现金流量净额 158,742,833.70 -186,736,100.85 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -373,290,739.61 330,628,239.41 -212.90 研发支出 5,880,463.54 8,986,182.33 -34.56

2、 其它 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 我司于

4 月21 日收到中国证券监督管理委员会 《关于核准重庆市迪马实业股份有限公司向 重庆东银控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]420 号), 核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜.

4 月底公司完成标的资产过户相关手续, 新增同原地产 100%股权、国展地产 100%股权、深圳鑫润 100%股权和东银品筑 49%股权(公 司重组前拥有东银品筑 51%股权) . 本次非公开发行股份购买资产已于 20........