PDF《江苏华昌化工股份有限公司》

1 证券代码:002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2012-006 江苏华昌化工股份有限公司 关于

2012 年度日常及其他关联方交易预计的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

公司

2012 年度日常及其他关联方交易预计已经公司第三届董事会第十九次会议审议通 过,尚需提请股东大会审议.现将有关事项公告如下:

一、年度日常关联方交易预计及执行情况概述

1、2011 年度日常关联方交易预计执行概述 单位:万元 交易类型 交易标的 关联人

2011 年预计

2011 年预计执行

2011 年预计执 行占比% 销售货物 水、电、钢材 等 江南锅炉压力容 器有限公司

3000 以下 417.39 13.91% 采购货物 设备及备件、 配件 江南锅炉压力容 器有限公司

3000 以下 - - 零星工程施工 施工工程费 张家港市华昌建 筑工程有限公司

3000 以下 721.58 24.05%

2011 年度日常关联方交易在授权范围内开展,未超过预计范围;

交易的定价方法符合 市场化和公平公正的原则,不会损害上市公司及股东利益.

2、2012 年度日常及其他关联方交易预计概述 单位:万元 交易类型 交易标的 关联人

2012 年预计 销售货物 水、电、钢材等 张家港市江南锅炉压力容器有限 公司

3000 以下 采购货物 设备及备件、配件 张家港市江南锅炉压力容器有限 公司

3000 以下 零星工程施工 施工工程费 张家港市华昌建筑工程有限公司

3000 以下 短期资金拆借 短期资金拆借借入 江苏华昌(集团)有限公司

4000 以下 短期资金拆借 短期资金拆借借入 张家港市恒昌投资发展有限公司

6000 以下

2 其中,与江苏华昌(集团)有限公司、张家港市恒昌投资发展有限公司的短期资金拆借 借入,是公司在季节性采购或其他短期资金需求时的短期资金拆入.

二、关联交易主要内容及协议情况

1、与张家港市江南锅炉压力容器有限公司.销售:水、电、钢材等,其中水、电是公 司公用设施提供;

钢材是公司金属材料分公司外购外销.2011 年度发生额为 417.39 万元. 采购:化工设备及备件、配件,2011 年度未发生业务.交易定价:按市场价.

2、与张家港市华昌建筑工程有限公司.交易内容:主要承担公司零星工程施工及安装, 单个工程量及金额均较小.公司具体操作方式是,按单个工程签订合同,在工作量预算的基 础上,参照国家标准定额结算工程款.2011 年度发生额为 721.58 万元.

3、与江苏华昌(集团)有限公司情况.交易内容:短期资金拆借借入.按银行基准利 率计息,支付资金占用费.

4、与张家港市恒昌投资发展有限公司.交易内容:短期资金拆借借入.按银行基准利 率计息,支付资金占用费.

三、关联人介绍及关联关系

1、关联人基本情况 张家港市江南锅炉压力容器有限公司 公司第二大股东江苏华昌(集团)有限公司参股联营企业.江苏华昌(集团)有限公司 参股额 1,432.55 万元,占注册资本比例为 28.65%. 注册地址:江苏扬子江国际化学工业园港丰公路

139 号;

注册时间:1998 年10 月5日;

注册资本:5,000 万元人民币;

法定代表人:谭旋;

企业类型:有限公司;

经营范围: 许可经营项目:锅炉压力容器(按制造许可证经营)制造、加工,压力容器设计(按制

3 造许可证经营);

一般经营项目:化工机械设备、压力容器检测、探伤,化工工艺分析,化工设备、管道 安装(凭资质经营);

自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止 进出口的商品和技术除外). 张家港市江南锅炉压力容器有限公司:截止

2011 年12 月31 日,资产总额 46,744.43 万元, 净资产 11,105.84 万元;

2011 年度实现营业收入 30,375.23 万元, 实现净利润 2,033.18 万元.上述数据未经审计. 张家港市华昌建筑工程有限公司 往所:杨舍镇城北路

28 号;

成立日期:1999 年4月28 日;

注册资本:200 万元人民币;

法定代表人:路江;

公司类型:有限责任公司;

经营范围:房屋建筑、设备安装、室内装饰,建筑材料、装饰装潢材料、水暖管道零件 购销. 张家港市华昌建筑工程有限公司:截止

2011 年12 月31 日,资产总额 2,070.56 万元, 净资产 1,422.77 万元;

2011 年度实现营业收入 856.76 万元,实现净利润 205.66 万元.上 述数据未经审计. 张家港市恒昌投资发展有限公司 往所:杨舍镇人民路

55 号华昌东方广场

23 层;

成立日期:1979 年12 月15 日;

注册资本:5000 万元人民币;

法定代表人:朱郁健;

公司类型:有限公司;

经营范围:对实业的投资、管理、收益.

4 张家港市恒昌投资发展有限公司:截止

2011 年12 月31 日,资产总额 49,118.3 万元, 净资产 40,793.2 万元;

2011 年度实现营业收入 26,990.72 万元,实现净利润 2,147.66 万元.上述数据未经审计. 江苏华昌(集团)有限公司情况(华昌化工第二大股东) 企业名称:江苏华昌(集团)有限公司;

注册号:320582000003087;

住所:张家港市杨舍镇城北路28号;

成立日期:1993年3月30日;

注册资本:9,449万元人民币;

法定代表人:胡波;

公司类型:有限公司(国有独资);

经营范围:无机化学品、化学肥料、化学农药、有机化学品、生物制品、化工机械、电 器机械及器材制造、加工.金属材料、化工原料及产品(不含危险品)购销.本企业自制产 品的出口业务及所属企业生产、 科研所需的原辅材料、 设备、 仪器、 零配件等进口商品业务. 授权范围内的资产经营. 江苏华昌(集团)有限公司:截止

2011 年12 月31 日,资产总额 645,047.6 万元,净 资产 214,933.22 万元;

2011 年度实现营业收入 567,599.64 万元,实现净利润 25,148.04 万元.上述数据未经审计.

2、与公司的关联关系 张家港市江南锅炉压力容器有限公司是公司第二大股东江苏华昌(集团)有限公司参股 联营企业.依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,构成公司关联法人. 张家港市华昌建筑工程有限公司是公司第二大股东江苏华昌 (集团) 有限公司合营企业, 依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,构成公司关联法人. 江苏华昌(集团)有限公司是公司第二大股东,依据深圳证券交易所《股票上市规则》 规定,构成公司关联法人.

5 张家港市恒昌投资发展有限公司是公司第二大股东江苏华昌(集团)有限公司控股子公 司.依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,构成公司关联法人.

3、履约能力 关联方财务及经营状况良好.另外,张家港市江南锅炉压力容器有限公司、张家港市 华昌建筑工程有限公司为公司常年合作经营单位,具备付款及交货能力.不存在履约风险和 坏帐风险.

四、关联交易目的及对公司的影响 以上日常关联交易为公司日常生产经营过程中必要和持续发生的,鉴于关联方张家港 市江南锅炉压力容器有限公司、张家港市华昌建筑工程有限公司,距离本公司最近,同时上 述关联方历史上与本公司合作期限最长,对公司有关化工生产系统、设备了解最深,故本公 司选择其作为公司的交易方而非其他非关联方. 上述关联交易有利于节约公司成本和设备维 护费用,有利于公司生产的稳定,交易的定价方法符合市场化和公平公正的原则,不会损害 公司及股东利益. 与江苏华昌(集团)有限公司、张家港市恒昌投资发展有限公司的短期资金拆借借入 预计,是为了降低公司在季节性采购或其他短期资金需求时的经营及财务风险,该项短期资 金拆借借入,按公允银行基准利率计息,拆入灵活,有利于提高资金使用效率;

不会损害公 司及股东的利益. 本公司上述交易事项不完全依赖于该关联方,不会影响公司的独立性. 特此公告. 江苏华昌化工股份有限公司

2012 年2月29 日 ........