PDF《2019 年泰山索道运营》

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2019 年泰山索道运营 中心部门预算 ―

2 ― 目录第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分

2019 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、 财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经 济分类科目)

八、 财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经 济分类科目)

九、政府采购预算表

十、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出表 第三部分

2019 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 ―

3 ― 第一部分 部门概况

一、主要职能 泰山索道运营中心为促进旅游产业发展, 提供客运索道 运营服务,主要负责泰山中天门、桃花源、后石坞三条客运 索道的安全运营、维护和管理工作;

负责国有资产的保值、 增值;

负责索道票据的领取、 发售、 审验和检查等管理工作;

负责将票证等收费及时足额上交财政专户;

负责所属单位的 各项管理工作.

二、部门预算单位构成 泰山索道运营中心为一级预算单位. ―

4 ― 第二部分

2019 年部门预算表 ―

5 ― 部门公开表

1 表1. 收支预算总表 部门(单位):泰山索道运营中心 单位:万元 收入支出项目2019 年预算 项目2019 年预 算

一、财政拨款 12,842.7 社会保障和就业支出 607.5 一般公共预算拨款 10,942.7 医疗卫生与计划生育支出 265.8 政府性基金拨款 1,900.0 城乡社区支出 1,900.0 国有资本经营预算 商业服务业等支出 10,069.4

二、事业收入

三、其他收入 本年收入合计: 12,842.7 本年支出合计: 12,842.7

四、上年结转 结转下年 收入总计: 12,842.7 支出总计: 12,842.7 ―

6 ― 部门公开表

2 表2.收入预算表 部门(单位):泰山索道运营中心 单位: 万元 功能科目编 码 单位编码 科目(单位)名称 合计 财政拨款 事业收 入(含 算外拨 款收 入) 其他 收入 上年结转 类款项一般公共预算 政府性基金预 算 国有 资本 经营 预算 合计12,842.7 10,942.7 1,900.0

104 泰山索道运营中心 12,842.7 10,942.7 1,900.0

104001 泰山索道运营中心 12,842.7 10,942.7 1,900.0

208 社会保障和就业支出 607.5 607.5

05 行政事业单位离退休 576.5 576.5

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 411.8 411.8

06 机关事业单位职业年金缴费支出 164.7 164.7

99 其他社会保障和就业支出 31.0 31.0

01 其他社会保障和就业支出 31.0 31.0

210 卫生健康支出 265.8 265.8

11 行政事业单位医疗 265.8 265.8 事业单位医疗 164.7 164.7 公务员医疗补助 101.1 101.1 ―

7 ―

212 城乡社区支出 1,900.0 1,900.0

13 城市基础设施配套费安排的支出 1,900.0 1,900.0 其他城市基础设施配套费安排的支出 1,900.0 1,900.0

216 商业服务业等支出 10,069.4 10,069.4

99 其他商业服务业等支出 10,069.4 10,069.4 其他商业服务业等支出 10,069.4 10,069.4 ―

8 ― 部门公开表

3 表3. 支出预算表 部门(单位):泰山索道运营中心 单位:万元 功能科目编 码 单位编码 功能科目(单位)名称 合计 基本支出 项目支出 其他支出 类款项合计12,842.7 4,808.1 8,034.6 泰山索道运营中心 12,842.7 4,808.1 8,034.6 泰山索道运营中心 12,842.7 4,808.1 8,034.6

208 社会保障和就业支出 607.5 607.5

05 行政事业单位离退休 576.5 576.5

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 411.8 411.8

06 机关事业单位职业年金缴费支出 164.7 164.7

99 其他社会保障和就业支出 31.0 31.0 其他社会保障和就业支出 31.0 31.0

210 卫生健康支出 265.8 265.8

11 行政事业单位医疗 265.8 265.8 事业单位医疗 164.7 164.7 公务员医疗补助 101.1 101.1

212 城乡社区支出 1,900.0 1,900.0

13 城市基础设施配套费安排的支出 1,900.0 1,900.0 ―

9 ― 其他城市基础设施配套费安排的支出 1,900.0 1,900.0

216 商业服务业等支出 10,069.4 3,934.8 6,134.6

99 其他商业服务业等支出 10,069.4 3,934.8 6,134.6 其他商业服务业等支出 10,069.4 3,934.8 6,134.6 ―

10 ― 部门公开表

4 表4.财政拨款收支预算表 部门(单位):泰山索道运营中心 单位:万元 收入支出项目2019 年预算 项目2019 年预算 总计 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算

一、一般公共预算拨款 10,942.7 社会保障和就业支出 607.5 607.5

二、政府性基金拨款 1,900.0 医疗卫生与计划生育支出 265.8 265.8

三、国有资本经营预算 城乡社区支出 1,900.0 1,900.0 商业服务业等支出 10,069.4 10,069.4 本年收入合计: 12,842.7 本年支出合计: 12,842.7 10,942.7 1,900.0

七、上年结转 结转下年 收入总计: 12,842.7 支出总计: 12,842.7 10,942.7 1,900.0 ―

11 ― 部门公开

5 表5. 一般公共预算支出表 部门(单位):泰山索道运营中心 单位:万元 类款项单位编 码 科目(单位)名称 合计 基本支出 项目支出 小计 工资福利 支出 对个人和 家庭的补 助 一般商品 和服务支 出12345678910 合计10,942.7 4,808.1 4,481.3 10.3 316.5 6,134.6

104 泰山索道运营中心 10,942.7 4,808.1 4,481.3 10.3 316.5 6,134.6

104001 泰山索道运营中心 10,942.7 4,808.1 4,481.3 10.3 316.5 6,134.6

208 社会保障和就业支出 607.5 607.5 607.5

05 行政事业单位离退休 576.5 576.5 576.5

05 机关事业单位基本养老保险缴费支 出411.8 411.8 411.8

06 机关事业单位职业年金缴费支出 164.7 164.7 164.7

99 其他社会保障和就业支出 31.0 31.0 31.0

01 其他社会保障和就业支出 31.0 31.0 31.0

210 卫生健康支出 265.8 265.8 265.8

11 行政事业单位医疗 265.8 265.8 265.8

02 事业单位医疗 164.7 164.7 164.7 ―

12 ―

03 公务员医疗补助 101.1 101.1 101.1

216 商业服务业等支出 10,069.4 3,934.8 3,608.0 10.3 316.5 6,134.6

99 其他商业服务业等支出 10,069.4 3,934.8 3,608.0 10.3 316.5 6,134.6

99 其他商业服务业等支出 10,069.4 3,934.8 3,608.0 10.3 316.5 6,134.6 ―

13 ― 部门公开表

6 表6.政府性基金预算支出表 部门(单位):泰山索道运营中心 单位:万元 类款项单位编码 科目(单位)名称 合计

2019 年预算 小计 基本支出 项目支出

1 2

3 4

5 6

7 8 合计1,900.0 1,900.0 1,900.0

104 泰山索道运营中心 1,900.0 1,900.0 1,900.0

104001 泰山索道运营中心 1,900.0 1,900.0 1,900.0

212 城乡社区支出 1,900.0 1,900.0 1,900.0

13 城市基础设施配套费安排的支出 1,900.0 1,900.0 1,900.0

99 其他城市基础设施配套费安排的 支出 1,900.0 1,900.0 1,900.0 ―

14 ― 部门公开表

7 表7.财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目) 部门(单位):泰山索道运营中心 单位:万元 科目编码 科目名称

2019 年预算 金额 其中:一般公共预算安排 合计4,808.1 4,808.1

505 对事业单位经常性补助 4,797.8 4,797.8

50501 工资福利支出 4,481.3 4,481.3

50502 商品和服务支出 316.5 316.5

509 对个人和家庭的补助 10.3 10.3

50901 社会福利和救助 6.6 6.6

50999 其他对个人和家庭补助 3.7 3.7 ―

15 ― 部门公开表

8 表8.财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目) 部门(单位):泰山索道运营中心 单位:万元 科目编码 科目名称

2019 年预算 金额 其中:一般公共预算安排 合计4,808.1 4,808.1

301 工资福利支出 4,481.3 4,481.3

30101 基本工资 1,142.9 1,142.9

30102 津贴补贴 1,473.4 1,473.4

30103 奖金 708.9 708.9

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 411.8 411.8

30109 职业年金缴费 164.7 164.7

30111 公务员医疗补助缴费 265.8 265.8

30112 其他社会保障缴费 31.0 31.0

30113 住房公积金 282.8 282.8

302 商品和服务支出 316.5 316.5

30201 办公费 131.0 131.0

30208 取暖费 8.8 8.8

30228 工会经费 47.2 47.2

30229 福利费 3.5 3.5

30231 公务用车运行维护费 112.0 112.0

30239 其他交通费用 7.0 7.0

30299 其他商品和服务支出 7.0 7.0

303 对个人和家庭补助 10.3 10.3

30305 生活补助 6.6 6.6

30399 其他对个人和家庭补助 3.7 3.7 ―

16 ― 部门公开表

9 表9.政府采购预算表 部门(单位):泰山索道运营中心 单位:万元 科目编码 单位编码 单位名称 资金来源 类款项合计 财政拨款 事业收 入(含算 外拨款 收入) 其他资 金 上年结 转 小计 一般公共预算 政府基 金预算 国有资 本经营 预算

1 2

3 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14 合计770.8 770.8 770.8

104 泰山索道运营中心 770.8 770.8 770.8

104001 泰山索道运营中心 770.8 770.8 770.8

216 商业服务业等支出 770.8 770.8 770.8

99 其他商业服务业等支 出770.8 770.8 770.8

99 其他商业服务业等 支出 770.8 770.8 770.8 ―

17 ― 部门公开表

10 表10.一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出表 部门(单位):泰山索道运营中心 单位:万元 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 维护费

130 10

112 0

112 8 注:不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费. ―

18 ― 第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明 ―

19 ―

一、2019 年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况 按照综合预算的原则,泰山索道运营中心所有收入和支 出均纳入部门预算管理.

2019 年收入预算为 12842.7 万元,比上年减少 6.5%, 主要是

2018 年收入包括上年结转数. 其中: 财政拨款 12842.7 万元,占100%.

2019 年支出预算为 12842.7 万元,其中:基本支出 4808.1 万元,占37%,项目支出 8034.6 万元,占63%.

(二)财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 12842.7 万元,其中:一般 公共预算 10942.7 万元, 占85%;

政府性基金预算

1900 万元, 占15%.

2019 年财政拨款支出预算为 12842.7 万元,其中:社会 保障和就业支出(类)607.5 万元,占4.7%;

医疗卫生与计 划生育支出(类)265.8 万元,占2.1%;

城乡社区支出(类)

1900 万元,占14.8%;

商业服务业等支出(类)10069.4 万元,占78.4%.

(三)一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 10942.7 万元, 比上年增 长6%, 主要是社会保障和就业支出及其他商业服务等支出略 有增加.

2019 年当年一般公共预算支出预算为 10942.7 万元, 比―20 ― 上年增长 6%, 主要是社会保障和就业支出及其他商业服务等 支出略有增加.其中:社会保障和就业支出(类)607.5 万元,占5.6%;

卫生........