PDF《浙江阳光照明电器集团股份有限公司》

1 证券代码:600261 证券简称:阳光照明 公告编号:临2015-028 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于

2015 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 募集资金存放是否符合公司规定:是?募集资金使用是否符合承诺进度:是

一、募集资金基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]183号文核准,由主承销 商安信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用非公开发行股票的方式,向 8名特定投资者发行了人民币普通股(A股)股票5,560万股,发行价为每股人民币为 16.50元,应募集资金总额为人民币91,740万元,扣除支付券商承销佣金及保荐费 1,700万元后,主承销商安信证券股份有限公司于2012年3月16日划入本公司在中国 工商银行股份有限公司上虞支行开立的账户(账号为:1211022029200034268)人民 币90,040万元,另扣减审计费、律师费及信息披露等其他发行费用人民币130万元 后,本公司募集资金净额为89,910万元.上述募集资金业经中汇会计师事务所(特 殊普通合伙)审验,并于2012年3月16日出具了中汇会验[2012]0412号《验资报告》 . 截止

2015 年6月30 日,本公司募集资金累计投入金额 53,774.48 万元,尚有 40,051.36 万元(包括利息收入)未投入使用,余额存储于募集资金账户.

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金在各银行账户的存储情况 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、 《证 券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,结合本公 司的实际情况,制定了《浙江阳光照明电器集团股份有限公司募集资金管理制度》 (以下简称《管理制度》).根据《管理制度》规定,本公司对募集资金采用专户存 储制度, 以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督, 保证专款专用.

2 募集资金到账后,本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公司 上虞支行、中国工商银行股份有限公司上虞支行、中国建设银行股份有限公司上虞 支行、中国农业银行股份有限公司上虞市支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支 行、中国银行股份有限公司厦门海沧支行、中信银行股份有限公司厦门湖滨北路支 行、中信银行股份有限公司杭州钱江支行八个专项账户. 截至

2015 年6月30 日止,募集资金存储情况如下: 金额单位:人民币元 公司名称 银行名称 账号/存单号 初始存放金 额 截止日余额 存储方式 浙江阳光照明电 器集团股份有限 公司 中国银行股份有 限公司上虞支行 380561233433-2102556 14,000,000.00 定期 380561233433-2102560 20,000,000.00 定期 380561233433-2385259 20,000,000.00 定期

359761124981 200,000,000 4,218,459.81 活期 浙江阳光照明电 器集团股份有限 公司 中国工商银行股 份有限公司上虞 支行 1211022014200028334-00068025 14,000,000.00 定期 1211022014200028334-00068036 20,000,000.00 定期 1211022014200028334-00068037 20,000,000.00 定期

12110220292000300034268 201,400,000 914,505.78 活期 浙江阳光照明电 器集团股份有限 公司 中国建设银行股 份有限公司上虞 支行 33001656435049000300*000*18 14,000,000.00 定期 33001656435049000300*000*11 10,000,000.00 定期

33001656435053014156 200,000,000 154,108.20 活期 浙江阳光照明电 器集团股份有限 公司 中国农业银行股 份有限公司上虞 市支行

19515351400000128 14,000,000.00 定期

19515351800000126 20,000,000.00 定期

19515351600000129 20,000,000.00 定期

515301040016487 200,000,000 3,835,603.22 活期 浙江阳光照明电 器集团股份有限 公司 交通银行股份有 限公司绍兴上虞 支行 294056001608510013932-00645200 14,000,000.00 定期

645251 20,000,000.00 定期

294056001018010160340 99,000,000 98,820,156.02 活期 厦门阳光恩耐照 明有限公司 中国银行股份有 限公司厦门海沧 支行

4273 6435

3377 23,500,000.00

7 天通知存款

4273 6211

3983 542,191.54 活期

3 厦门阳光恩耐照 明有限公司 中信银行股份有 限公司厦门湖滨 北路支行

7344 5101

8210 0000

529 528,616.51 活期

8114 9010

3390 0003

918 48,000,000.00

7 天通知存款 厦门阳光恩耐照 明有限公司 中信银行股份有 限公司杭州钱江 支行

733171018210002276 419,200,000 1.52 活期 合计 400,513,642.60 本公司

3 个募集资金投资项目(其中微汞项目已终止) ,分别由本公司和厦门 阳光恩耐照明有限公司实施;

2012 年4月15 日召开的第六届董事会第十二次会议 审议通过了《关于使用募集资金对厦门阳光进行增资的议案》 ,同意公司使用募集 资金 41,920 万元向厦门阳光恩耐照明有限公司增资,公司对厦门阳光的现金增资 实际为对上述募投项目的投资.本次募集资金已拨入专门设立的募集资金专户存 储,根据项目有关规定使用.

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况 本年度募集资金使用情况具体见附件 1.

(二)募投项目先期投入及置换情况 经中汇会计师事务所专项审计,在本公司非公开发行股票募集资金到位前,公 司以自筹资金 3,743.21 万元投入到募集资金投资项目.其中,微汞环保节能灯产 业化项目自筹资金投入 1,707.18 万元,LED 节能照明产品项目自筹资金投入 2,036.03 万元. 鉴于公司募集资金已经到位, 公司董事会同意将募集资金 3,743.21 万元置换预先已投入上述两个项目自筹资金共计 3,743.21 万元.关于上述置换情 况,中汇会计师事务所出具了《关于浙江阳光照明电器集团股份有限公司以自筹资 金预先投入募投项目的鉴证报告》 . 该事项已经公司六届十二次董事会议审议通过.

(三)闲置募集资金使用情况

1、2012 年5月7日,公司

2011 年度股东大会审议批准了公司使用闲置募集资 金不超过

3 亿元临时用于补充流动资金,使用期限不超过

6 个月(自公司股东大会 批准之日起计算) .实际使用闲置募集资金 1.9 亿元补充流动资金,并已如期归还.

2、2012 年12 月20 日,公司

2012 年度第二次临时股东大会审议批准了公司使 用闲置募集资金不超过

3 亿元临时用于补充流动资金,使用期限不超过

6 个月(自4公司股东大会批准之日起计算) .实际使用闲置募集资金

2 亿元补充流动资金,并 已如期归还.

3、2013 年6月13 日,公司第六届董事会第二十次会议审议通过了公司使用闲 置募集资金不超过

3 亿元临时用于补充流动资金,使用期限不超过

12 个月.实际 使用闲置募集资金

3 亿元补充流动资金,并已如期归还.

4、2014 年6月17 日,公司第七届董事会第三次会议审议通过了公司使用闲置 募集资金不超过 2.5 亿元临时用于补充流动资金,使用期限不超过

12 个月.实际 使用闲置募集资金 2.5 亿元补充流动资金,并已如期归还.

(四)节余募集资金使用情况 截止

2015 年6月30 日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或 非募投项目情况.

(五)募集资金其他使用情况 截止

2015 年6月30 日,公司不存在募集资金其他使用情况.

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目的资金使用情况具体见附件 2.

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015 年上半年,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和 《公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存 放与使用情况. 特此公告. 浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

2015 年8月18 日5附件 1: 募集资金使用情况对照表 单位:万元 募集资金总额 89,910 本年度投入募集资金总额 8,555.94 变更用途的募集资金总额 41,626.12 已累计投入募集资金总额 53,774.48 变更用途的募集资金总额比例 46.30% 承诺投资 项目 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期末投 入进度(%) (4)= (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 微汞环保节 能灯产业化 项目 是47,990 6,363.88 6,363.88

0 6,363.88

0 不适用 不适用 不适用 不适 用是LED 节能照明 产品项目 否41,920 41,920 41,920 7,122.23 35,608.62 6,311.38 84.94 建设工期36 个月,2013 年1月起部 分投产 6,493.60 是否年产

6000 万只(套)LED 照明产品产 业化项目 否41,626.12 41,626.12 1,433.71 11,801.98 40,807.65 28.35 建设工期30 个月,第31 个月开始投 产3,788.01 是否合计89,910 89,910 89,910 8,555.94 53,774.48 36,135.52 10,281.61 未达到计划进度原因(分具体项目) 年产

6000 万只(套)LED 照明产品产业化项目未达到投资计划进度的原因:

1、在募投项目投资期间生产设备单价出现了 降价,使得投入金额少于计划;

2、随着设备性能提升,单位生产设备的产量提升,使得原有建设产能的设备投入减少;

3、 生产设备的先进性在提升,为了使投入设备更符合选型要求,使得设备的投入与销售订单规模保持一致,从而影响了设备 的投资进度. 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用

6 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 经中汇会计师事务所专项审计,在本公司非公开发行股票募集资金到位前,公司以自筹资金 3,743.21 万元投入到募集资 金投资项目. 其中, 微汞环保节能灯产业化项目自筹资金投入 1,707.18 万元, LED 节能照明产品项目自筹资金投入 2,036.03 万元.鉴于公司募集资金已经到位,经公司六届十二次董事会议审议通过,同意用募集资金 3,743.21 万元置换预先已投 入上述两个项目自筹资金共计 3,743.21 万元. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、

2012 年5月7日, 公司

2011 年度股东大会审议批准了公司使用闲置募集资金不超过

3 亿元临时用于补充流动资金, 使用期限不超过

6 个月(自公司股东大会批准之日起计算) .实际使用闲置募集资金 1.9 亿元补充流动资金,并已如期归 还.

2、2012 年12 月20 日,公司

2012 年度第二次临时股东大会审议批准了公司使用闲置募集资金不超过

3 亿元临时用于 补充流动资金, 使用期限不超过

6 个月 (自公司股东大会批准之日起计算) . 实际使用闲置募集资金

2 亿元补充流动资金, 并已如期归还.

3、2013 年6月13 日,公司第六届董事会第二十次会议审议通过了公司使用闲置募集资金不超过

3 亿元临 时用于补充流动资金,使用期限不超过

12 个月.实际使用闲置募集资金

3 亿元补充流动资金,并已如期归还.

4、2014 年6月17 日,公司第七届董事会第三次会议审议通过了公司使用闲置募集资金不超过 2.5 亿元临时用于补充流动资金, 使用期限不超过

12 个月.实际使用闲置募集资金 2.5 亿元补充流动资金,并已如期归还. 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募投项目建设周期较长,截止

2015 年6月30 日尚未完工 募集资金其他使用情况 不适用 注1:公司《非公开发行股票预案(修订版)》中披露募集项目投入募集资金 89,920 万元,但实际募集资金净额 89,910 万元,与《非公开发行股票预案(修订版)》中披露 投入募集资金差额

10 万元.根据公司《非公开发行股票预案(修订版)》披露,募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述项目投资总额,募集资金不足部分由公司以自筹 资金解决.

7 附件 2: 变更募集资金投资项目情况表 单位:万元 变更后的项目 对应的原项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 截至期末计划 累计投入金额 (1) 本年度实际 投入金额 实际累计 投入金额 (2) 投资进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 微汞环保节能灯 产业化项目 微汞环保节能灯 产业化项目 6,363.88 6,363.88

0 6,363.88 不适用 不适用 不适用 不适用 否 年产

6000 万只 (套) LED 照明产 品产业化项目 微汞环保节能灯 产业化项目 41,626.12 41,626.12 1,433.71 11,801.98 28.35 建设工期

30 个月, 第31 个月开 始投产 3,788.01 是否合计47,990 47,990 1,433.71 18,165.86 3,788.01 变更原因、决策程序及信息披露情况说明

1、原拟定募投项目 微汞环保........