PDF《福建省永安林业（集团） 股份有限公司》

福建省永安林业(集 团) 股份有限公司FUJIAN YONGAN FORESTRY (GROUP) JOINT-STOCK CO.

,LTD. 二五年年度报告中国 福建

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第一节 重要提示及目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任. 本公司董事会

8 名董事出席本次董事会会议, 独立董事罗志明先生未出席 本次董事会会议,授权独立董事薛爱国先生代为行使表决权. 厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告. 公司董事长吴景贤、总经理黄总河、财务总监陈振宗、财务部经理杨建志 声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整. 目录

第一节 重要提示及目录―第2页

第二节 公司基本情况简介―第3页

第三节 会计数据和业务数据摘要―第3页

第四节 股本变动及股东情况―第5页

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况―――第7页

第六节 公司治理结构―第10 页

第七节 股东大会情况简介―第11 页

第八节 董事会报告―第11 页

第九节 监事会报告―第19 页

第十节 重要事项―第20 页 第十一节 财务报告―第22 页 第十二节 备查文件目录―第66 页3

第二节 公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:福建省永安林业(集团)股份有限公司(缩写: 永安林业) 公司法定英文名称:FUJIAN YONGAN FORESTRY(GROUP)JOINT ―STOCK CO.,LTD.(缩写:YONGAN FORESTRY)

2、 公司法定代表人:吴景贤 公司总经理:黄总河

3、 公司董事会秘书:黄忠明 公司证券事务授权代表:黄荣联系地址:福建省永安市燕江东路

819 号

电话:(0598)3614875 传真:(0598)3633415 电子信箱:[email protected]

4、 公司办公(注册)地址:福建省永安市燕江东路

819 号 邮政编码:366000 公司国际互联网

网址:http://www.yonglin.com 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司选定信息披露报刊: 《证券时报》 登载公司年报

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告置备地点:公司董事会秘书处

6、 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:永安林业 股票代码:000663

7、 公司首次注册登记及变更注册登记日期、地点:

1994 年1月6日在永安市工商局登记注册;

1997 年7月11 日在福建省工商局办理变更注册登记;

企业法人营业执照注册号:3500001001737 税务登记号:350481158164259 公司聘请的会计师事务所名称:厦门天健华天有限责任会计师事务所 办公地址:厦门湖滨南路

57 号金源大厦

17、18 层

第三节 会计数据和业务数据摘要:

1、公司本年度主要会计数据和业务数据 单位:元 利润总额: 6264337.82 净利润: 4486329.76 扣除非经常性损益后的净利润: 3718541.54 主营业务利润: 89140276.26 其他业务利润: 1494139.71 营业利润: 4473712.49 投资收益: -3570517.15

4 补贴收入: 8321623.81 营业外收支净额: -2960481.33 经营活动产生的现金流量净额: 82936515.84 现金及现金等价物净增减额: 13427292.41 注:非经常性损益767788.22元,涉及的项目及金额包括:⑴扣除公司日常 根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出: -1554652.31 元;

⑵一次性补贴收入:2347800.00;

⑶短期投资收益:-25359.47 元.

2、公司近三年的主要会计数据和财务指标: ㈠主要会计数据 单位: 元项目2005 年2004 年 本年比上年增 减(%)

2003 年 主营业务收入 363610339.93 329173940.98 10.46 312195190.90 利润总额 6264337.82 4343631.32 44.22 17828480.66 净利润 4486329.76 3249635.69 38.06 16976545.37 扣除非经常性损益 的净利润 3718541.54 3399382.09 9.39 17024292.18 经营活动产生的现 金流量净额 82936515.84 57845114.67 43.38 63909566.63

2005 年末

2004 年末 本年比上年增 减(%)

2003 年末 总资产 994167561.80 860007612.78 15.60 828540438.24 股东权益(不含少 数股东权益) 332059354.53 327573024.77 1.37 334357345.08 ㈡主要财务指标 单位:元项目2005 年2004 年 本年比上年增 减(%)

2003 年 每股收益 0.0268 0.0194 38.14 0.1015 净资产收益率(%) 1.3511 0.9920 0.3591 5.0770 扣除非经常性损益 的净利润为基础计 算的净资产收益率 (%) 1.1198 1.0271 0.0927 5.2096 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.4959 0.3459 43.37 0.382

2005 年末

2004 年末 本年比上年增 减(%)

2003 年末 每股净资产 1.9856 1.9588 1.37 1.9994 调整后的每股净资 产1.9726 1.9352 1.93 1.9749

4、利润表附表 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 金额(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 89140276.26 26.8447 27.0273 0.5330 0.5330

5 营业利润 4473712.49 1.3473 1.3564 0.0268 0.0268 净利润 4486329.76 1.3511 1.3603 0.0268 0.0268 扣除非经常性 损益后的净利润 3718541.54 1.1198 1.1275 0.0222 0.0222

5、报告期内股东权益变化情况 单位:万元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益 金 未分配利 润 股东权益 合计 期初数 16723.26 12867.15 355.29 1151.71 1659.89 32757.30 本期增加 63.04 53.95 448.63 565.62 本期减少 116.99 116.99 期末数 16723.26 12867.15 418.34 1205.66 1991.52 33205.94 变动原因: ⑴盈余公积、法定公益金增加的原因按

2005 年度实现净利润的 10%提取;

⑵未分配利润增加的原因是

2005 年度实现净利润, 减少的原因是提取盈余公积、 法定公益金.

第四节 股本变动及股东情况

1、股本变动情况 ㈠公司股份变动情况表 单位:股 本次 变动前 本次变动增减(+,-) 本次 变动后 数量 比例 发行 新股 送股公积金转股 其他小计数量 比例

一、未上市流通股份

1、发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他

二、已上市流通股份

1、人民币普通股

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

108019800 88200000

18635400 69564600

19819800 59212800

59212800 64.59% 52.74% 11.14% 41.60% 11.85% 35.41% 35.41%

108019800 88200000

18635400 69564600

19819800 59212800

59212800 64.59% 52.74% 11.14% 41.60% 11.85% 35.41% 35.41%

三、股份总数

167232600 100.00%

167232600 100.00% ㈡股票发行与上市情况 ⑴到报告期末为止前三年内公司无股票发行情况. ⑵报告期内股份总数及结构未发生变动. ⑶公司现无内部职工股.

2、股东情况介绍

6 ㈠截止

2005 年12 月31 日,公司股东总户数为

29161 户. ㈡前10 名股东持股情况(2005.12.31) 单位:股 股东名称 年度内 增减 年末持股 数量 持股比 例(%) 股份类别 质押或冻结 的股份数量 股东性质 福建省永安林业(集团)总公司

0 64884600 38.80 非流通股

34240000 国有法人股东 永安市财政局

0 18635400 11.14 非流通股

0 国家股东 福建省青山纸业股 份有限公司

0 11700000 7.00 非流通股

0 社会法人股东 永安市林业建设投 资公司

0 5850000 3.50 非流通股

3400000 社会法人股东 三明市林业总公司

0 4680000 2.80 非流通股

0 社会法人股东 永安市燕林开发公 司01262430 0.75 非流通股

0 社会法人股东 惠阳市行成科技教 育有限公司

0 502783 0.30 流通股 未知 流通股东 王玉泉

0 400000 0.24 流通股 未知 流通股东 永安市副食品基金 开发三公司

0 346320 0.21 非流通股

0 社会法人股东 永安市国有林管理 站0287820 0.17 非流通股

0 社会法人股东 前十名股东关联关系或一致行 动的说明 福建省永安林业(集团)总公司及永安市财政局所持股份均为国家 所有.公司未知其他股东之间存在的关联关系或属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况. 说明: ⑴公司前十名股东中已上市流通股份总额为

902783 股,未上市流通股份总 额为

107646570 股;

⑵没有出现作为战略投资者或一般法人因配受新股成为公司前

10 名股东的 情况. ㈢公司控股股东情况 ⑴报告期内公司控股股东未发生变更. ⑵名称:福建省永安林业(集团)总公司 法定代表人:吴景贤 成立日期:1993 年6月9日注册资本:人民币

5215 万元 经营范围:木(竹)材采伐、加工;

果茶种植;

动物饲养;

食用菌栽培、加工;

林用物质供应;

机械设备维修;

林业和森工技术研究、开发. ⑶公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图 永安市国有资产管理委员会 100% 福建省永安林业(集团)总公司 38.80% 福建省永安林业(集团)股份有限公司

7 ㈣其他持股在 10%以上(含10%)的股东情况 名称:永安市财政局(国家股) 法定代表人:罗祥华 ㈤前10 名流通股东持股情况(2005.12.31) 单位:股 股东名称 年末持股数量 股份类别 惠阳市行成科技教育有限公司

502783 人民币普通股 王玉泉

400000 人民币普通股 郭兆泉

200000 人民币普通股 钱曾亭

200000 人民币普通股 青岛新宝通投资管理有限公司

150000 人民币普通股 林杏萍

144900 人民币普通股 叶强

143900 人民币普通股 王文惠

131300 人民币普通股 李春霞

115000 人民币普通股 柯才良

113600 人民币普通股 前十名流通股东关联关系的说明 公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系,也 未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在 关联关系.

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

1、基本情况 姓名职务性别 年龄 任期起止日期 年初持股 (股) 年末持股 (股) 变动 原因 吴景贤 董事长 男42 岁2004.6.3―2007.6.2

0 0 黄总河 副董事长 总经理 男43 岁2004.6.3―2007.6.2 2004.6.3―2007.6.2

14952 14952 谢益林 副董事长 男42 岁2004.6.3―2007.6.2

9172 9172 洪伟独立董事 男58 岁2004.6.3―2007.6.2

0 0 罗志明 独立董事 男40 岁2004.6.3―2007.6.2

0 0 薛爱国 独立董事 男41 岁2004.6.3―2007.6.2

0 0 叶金俊 董事 男52 岁2004.6.3―2007.6.2

0 0 范纯齐 董事 男57 岁2004.6.3―2007.6.2

0 0 林建平 董事 男39 岁2004.6.3―2007.6.2

0 0 郑建榕 监事会主席 男44 岁2004.6.3―2007.6.2

0 0 郑祥堂 监事 男43 岁2004.6.3―2007.6.2

0 0 邱安彬 监事 男41 岁2004.6.3―2007.6.2

11000 11000 刘翔晖 监事 男30 岁2004.6.3―2007.6.2

0 0 林惠琴 监事 女38 岁2004.6.3―2007.6.2

1614 1614 许少洪 副总经理 男38 岁2004.6.3―2007.6.2

4200 4200 谢红 副总经理 女38 岁2004.6.3―2007.6.2

0 0 林青 董事长特别 助理 男35 岁2005.9.22―2007.6.2

0 0 黄忠明 董事会秘书 男37 岁2004.6.3―2007.6.2

1848 1848 陈振宗 财务总........