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福建凤竹纺织科技股份有限公司

2017 年年度报告

1 公司代码:600493 公司简称:凤竹纺织 福建凤竹纺织科技股份有限公司

2017 年年度报告 福建凤竹纺织科技股份有限公司2017年年度报告

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118 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陈强 因公出差 陈澄清

三、 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人陈澄清、主管会计工作负责人吴训豪及会计机构负责人(会计主管人员)彭家国 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第六届董事会第十次会议审议通过《2017年度利润分配的预案》:经福建华兴会计师事 务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现净利润6,309,418.25元(母公司数,下同),提取10%法定盈余公积金630,941.83元后, 可供股东分配的利润为5,678,476.42元. 加上上年结转未 分配利润112,034,818.31 元, 扣减2017年支付属于2016年度的现金股利19,040,000元, 公司本年 度可供股东分配的利润为98,673,294.73元. 根据 《公司章程》 规定, 公司拟进行如下分配: 按2017 年12月31日总股本27,200万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.3元(含税),共计分配 8,160,000元;

经上述分配后,公司期末未分配利润90,513,294.73元,留存以后年度分配.此预 案尚需经过股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬 请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅

第四节经营情况讨论与分析中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容.

十、 其他 适用 √不适用 福建凤竹纺织科技股份有限公司2017年年度报告

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118 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况讨论与分析.9

第五节 重要事项.22

第六节 普通股股份变动及股东情况.33

第七节 优先股相关情况.37

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.38

第九节 公司治理.42

第十节 公司债券相关情况.45 第十一节 财务报告.46 第十二节 备查文件目录.118 福建凤竹纺织科技股份有限公司2017年年度报告

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 福建证监局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 上交所 指 上海证券交易所 本公司/公司/凤竹纺织/上市公司 指 福建凤竹纺织科技股份有限公司 凤竹集团/原控股股东 指 福建凤竹集团有限公司 江西子公司 指 江西凤竹棉纺有限公司 河南子公司 指 河南凤竹纺织有限公司 厦门子公司 指 厦门凤竹商贸有限公司 印花子公司 指 晋江凤竹印花有限公司 香港子公司 指 凤竹(香港)实业有限公司 东润投资 指 福建东润投资有限公司 振兴实业/原二股东 指 振兴实业公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 福建凤竹纺织科技股份有限公司 公司的中文简称 凤竹纺织 公司的外文名称 Fujian Fynex Textile Science &

Technology Co., Ltd 公司的外文名称缩写 Fynex Textile 公司的法定代表人 陈澄清

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈美珍 王炳栋 联系地址 福建省晋江市青阳凤竹工业区 福建省晋江市青阳凤竹工业区 电话 0595-85656506 0595-85656506 传真 0595-85656941 0595-85656941 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 福建省晋江市青阳凤竹工业区 公司注册地址的邮政编码

362200 公司办公地址 福建省晋江市青阳凤竹工业区 公司办公地址的邮政编码

362200 公司网址 www.fynex.com.cn 电子信箱 [email protected] 福建凤竹纺织科技股份有限公司2017年年度报告

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四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 凤竹纺织

600493

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 (境内) 名称 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 福建省福州市湖东路

152 号中山大厦 B 座七-九楼 签字会计师姓名 林希敏、孙露

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年2016年 本期比上年 同期增减(%) 2015年 营业收入 821,179,833.14 762,144,650.50 7.75 719,940,267.30 归属于上市公司股 东的净利润 24,827,833.04 56,420,911.94 -56.00 12,998,039.66 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 22,613,391.50 58,179,893.53 -61.13 7,372,759.65 经营活动产生的现 金流量净额 45,898,672.67 122,878,852.76 -62.65 83,877,013.86 2017年末 2016年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2015年末 归属于上市公司股 东的净资产 696,666,459.97 690,878,626.93 0.84 639,897,714.99 总资产 1,088,494,988.95 1,012,306,091.93 7.53 999,753,217.86

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年2016年 本期比上年同期增减(%) 2015年 基本每股收益(元/股) 0.0913 0.2074 -55.98 0.0478 稀释每股收益(元/股) 0.0913 0.2074 -55.98 0.0478 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) 0.0831 0.2139 -61.15 0.0271 加权平均净资产收益率(%) 3.5869 8.4852 减少4.8983个百分点 2.0448 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) 3.2670 8.7497 减少5.4827个百分点 1.1598 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用 福建凤竹纺织科技股份有限公司2017年年度报告

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八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2017 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 161,977,788.19 194,166,172.21 228,587,071.74 236,448,801.00 归属于上市公司股东 的净利润 4,046,971.43 5,815,081.21 6,804,213.19 8,161,567.21 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 2,283,255.11 7,031,240.07 8,051,917.54 5,246,978.78 经营活动产生的现金 流量净额 -18,730,874.46 24,232,814.62 622,390.69 39,774,341.82 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2017 年金额

2016 年金额

2015 年金额 非流动资产处置损益 -3,484,137.19 -6,739,344.32 -441,150.36 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,379,410.54 3,948,373.73 5,442,592.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 413,665.69 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,354.10 4,602.86 20,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 108,401.83 271,484.17 1,680,753.12 所得税影响额 -204,253.43 755,901.97 -1,076,914.88 合计 2,214,441.54 -1,758,981.59 5,625,280.01 十

一、 采用公允价值计量的项目 适用 √不适用 福建凤竹纺织科技股份有限公司2017年年度报告

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、公司所从事的主要业务及主要产品: 公司处于纺织行业的中游,主营业务为生产、加工........