PDF《吉林制药股份有限公司重大资产重组》

吉林制药股份有限公司重大资产重组 涉及吉林制药股份有限公司全部资产负债 资产评估明细表中联羊城评字【2012】第VIGQC0186 号 (第一册,共一册) 广东中联羊城资产评估有限公司 CHINAUNITED YANGCHENG APPRAISAL CO.

, LTD. 二一二年十一月九日 表1 被评估单位:吉林制药股份有限公司 金额单位:人民币万元 账面价值 评估价值 增减值 增值率% A B C=B-A D=C/A*100%

1 流动资产 11,609.61 12,956.56 1,346.95 11.60

2 非流动资产 8,533.72 11,274.14 2,740.42 32.11

3 其中:可供出售金融资产 - - - -

4 持有至到期投资 - - - -

5 长期应收款 - - - -

6 长期股权投资 - - - -

7 投资性房地产 - - - -

8 固定资产 7,845.02 8,023.84 178.82 2.28

9 在建工程 - - - -

10 工程物资 - - - -

11 固定资产清理 - - - -

12 生产性生物资产 - - - -

13 油气资产 - - - -

14 无形资产 688.70 3,250.30 2,561.60 371.95

15 开发支出 - - - -

16 商誉 - - - -

17 长期待摊费用 - - - -

18 递延所得税资产 - - - -

19 其他非流动资产 - - - -

20 资产总计 20,143.33 24,230.69 4,087.37 20.29

21 流动负债 24,363.20 24,363.20 - -

22 非流动负债 - - - -

23 负债合计 24,363.20 24,363.20 - -

24 净资产(所有者权益) -4,219.87 -132.50 4,087.37 96.86 项目资产评估结果汇总表 评估基准日:2012年9月30日 评估机构:广东中联羊城资产评估有限公司 第1页,共195 页表2 被评估单位:吉林制药股份有限公司 金额单位:人民币元 序号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率%

1

一、流动资产合计 116,096,121.33 129,565,561.84 13,469,440.51 11.60

2 货币资金 296,263.71 296,263.71 - -

3 交易性金融资产 - - - -

4 应收票据 - - - -

5 应收账款 43,996,391.12 43,997,841.04 1,449.92 -

6 预付款项 10,823,274.28 10,823,274.28 - -

7 应收利息 - - - -

8 应收股利 - - - -

9 其他应收款 6,574,701.45 6,574,701.45 - -

10 存货 54,405,490.77 67,873,481.36 13,467,990.59 24.75

11 一年内到期的非流动资产 - - - -

12 其他流动资产 - - - -

13

二、非流动资产合计 85,337,156.40 112,741,387.00 27,404,230.60 32.11

14 可供出售金融资产 - - - -

15 持有至到期投资 - - - -

16 长期应收款 - - - -

17 长期股权投资 - - - -

18 投资性房地产 - - - -

19 固定资产 78,450,163.11 80,238,387.00 1,788,223.89 2.28

20 在建工程 - - - -

21 工程物资 - - - -

22 固定资产清理 - - - -

23 生产性生物资产 - - - -

24 油气资产 - - - -

25 无形资产 6,886,993.29 32,503,000.00 25,616,006.71 371.95

26 开发支出 - - - -

27 商誉 - - - -

28 长期待摊费用 - - - -

29 递延所得税资产 - - - -

30 其他非流动资产 - - - -

31

三、资产总计 201,433,277.73 242,306,948.84 40,873,671.11 20.29

32

四、流动负债合计 243,631,970.04 243,631,970.04 - -

33 短期借款 - - - -

34 交易性金融负债 - - - -

35 应付票据 - - - -

36 应付账款 35,302,791.48 35,302,791.48 - -

37 预收款项 22,019,312.88 22,019,312.88 - -

38 应付职工薪酬 3,468,371.74 3,468,371.74 - -

39 应交税费 8,657,640.83 8,657,640.83 - -

40 应付利息 - - - -

41 应付股利 - - - -

42 其他应付款 174,183,853.11 174,183,853.11 - -

43 一年内到期的非流动负债 - - - -

44 其他流动负债 - - - -

45

五、非流动负债合计 - - - -

46 长期借款 - - - -

47 应付债券 - - - -

48 长期应付款 - - - -

49 专项应付款 - - - -

50 预计负债 - - - -

51 递延所得税负债 - - - -

52 其他非流动负债 - - - -

53

六、负债总计 243,631,970.04 243,631,970.04 - -

54

七、净资产(所有者权益) -42,198,692.31 -1,325,021.20 40,873,671.11 96.86 资产评估结果分类汇总表 评估基准日:2012年9月30日 评估机构:广东中联羊城资产评估有限公司 第2页,共195 页表3 被评估单位:吉林制药股份有限公司 金额单位:人民币元 编号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 3-1 货币资金 296,263.71 296,263.71 - - 3-2 交易性金融资产 - - - - 3-3 应收票据 - - - - 3-4 应收账款 43,996,391.12 43,997,841.04 1,449.92 - 3-5 预付账款 10,823,274.28 10,823,274.28 - - 3-6 应收利息 - - - - 3-7 应收股利 - - - - 3-8 其他应收款 6,574,701.45 6,574,701.45 - - 3-9 存货 54,405,490.77 67,873,481.36 13,467,990.59 24.75 3-10 一年内到期的非流动资产 - - - - 3-11 其他流动资产 - - - - 3-12 待摊费用 - - - - 3-13 待处理流动资产净损失 - - - - 116,096,121.33 129,565,561.84 13,469,440.51 11.60 评估人员:李璐妍 流动资产评估汇总表 评估基准日:2012年9月30日 流动资产合计 第3页,共195 页 被评估单位:吉林制药股份有限公司 编号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注 3-1-1 现金 - - - - 3-1-2 银行存款 296,263.71 296,263.71 - - 3-1-3 其他货币资金 - - - - 296,263.71 296,263.71 - - 货币资金评估汇总表 评估基准日:2012年9月30日 评估人员:李璐妍 合计表3-1 金额单位:人民币元 第4页,共195 页 被评估单位:吉林制药股份有限公司 序号 开户银行 账号 币种 外币账面金额 评估基准日汇率 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注

1 工行临江门支行

0802210709000002860 人民币 77,664.36 77,664.36 - -

2 吉林市中行营业部

221412989658091001 人民币 1.18 1.18 - -

3 工行经开区支行

0802248619000001635 人民币 218,598.17 218,598.17 - - 296,263.71 296,263.71 - - 填表日期:2012年10月19日 货币资金―银行存款评估明细表 评估基准日:2012年9月30日 合计 被评估单位填表人:黄博 表3-1-2 金额单位:人民币元 评估人员:李璐妍 第5页,共195页表3-4 被评估单位:吉林制药股份有限公司 金额单位:人民币元 序号 欠款单位名称(结算对象) 业务内容 发生日期 账龄 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注

1 999 销售货物 2007年或以前 5年以上 5,000.00 5,000.00 - -

2 9998 销售货物 2007年或以前 5年以上 200.00 200.00 - -

3 爱心大药房 销售货物 2007年或以前 5年以上 3,466.02 3,466.02 - -

4 安徽蚌埠天元医药化工有限公司 销售货物 2007年或以前 5年以上 81,100.00 81,100.00 - -

5 安徽东方民生药业有限公司 销售货物 2007年或以前 5年以上 2,400.00 2,400.00 - -

6 安徽丰原大药房连锁有限公司批发部 销售货物 2011年1-2年13,370.00 13,370.00 - -

7 安徽阜阳市医药有限公司 销售货物 2011年1-2年4,032.00 4,032.00 - -

8 安徽阜阳新特药业有限责任公司 销售货物 2011年1-2年14,080.00 14,080.00 - -

9 安徽华源医药股份有限公司 销售货物 2009年3-4年486,210.00 486,210.00 - -

10 安徽茂恒医药有限公司 销售货物 2012年 1年以内 211,024.00 211,024.00 - -

11 安徽仁济医药股份有限公司 销售货物 2007年或以前 5年以上 45,000.00 45,000.00 - -

12 安徽省安保药业有限责任公司 销售货物 2009年3-4年15,000.00 15,000.00 - -

13 安徽省巢湖市医药公司 销售货物 2007年或以前 5年以上 16,915.75 16,915.75 - -

14 安徽省滁州市来安县家宁医院 销售货物 2012年 1年以内 23,750.00 23,750.00 - -

15 安徽省恩泽药业有限责任公司 销售货物 2012年 1年以内 26,224.00 26,224.00 - -

16 安徽省红业医药有限公司 销售货物 2012年 1年以内 50,000.53 50,000.53 - -

17 安徽省徽都药业有限公司 销售货物 2008年4-5年1,200.00 1,200.00 - -

18 安徽省生源医药有限责任公司 销售货物 2012年 1年以内 53,356.00 53,356.00 - -

19 安徽省世茂医药有限公司 销售货物 2007年或以前 5年以上 2,000.00 2,000.00 - -

20 安徽省太和县医药工业销售有限责 销售货物 2007年或以前 5年以上 463,702.50 463,702.50 - -

21 安徽省谓博药业有限公司 销售货物 2011年1-2年6,600.00 6,600.00 - -

22 安徽省医药贸易有限责任公司 销售货物 2007年或以前 5年以上 1,742.40 1,742.40 - -

23 安徽省中药材公司药品部 销售货物 2007年或以前 5年以上 942.00 942.00 - -

24 安徽省中药材公司中西药分公司 销售货物 2007年或以前 5年以上 376.80 376.80 - -

25 安徽铜陵医药站 销售货物 2007年或以前 5年以上 2,250.00 2,250.00 - -

26 安徽皖健科技开发中心皖健大药房 销售货物 2009年3-4年204.00 204.00 - -

27 安徽沃尔康药业有限公司 销售货物 2012年 1年以内 1,984.00 1,984.00 - -

28 安徽中联医药有限公司 销售货物 2011年1-2年175,850.24 175,850.24 - - 应收账款评估明细表 评估基准日:2012年9月30日第6页,共195页表3-4 被评估单位:吉林制药股份有限公司 金额单位:人民币元 序号 欠款单位名称(结算对象) 业务内容 发生日期 账龄 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注 应收账款评估明细表 评估基准日:2012年9月30日29 安图县医院 销售货物 2007年或以前 5年以上 1,512.00 1,512.00 - -

30 安微延生药业有限公司 销售货物 2010年2-3年38,400.00 38,400.00 - -

31 安西路........