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哈尔滨哈投投资股份有限公司

600864 2011 年半年度报告 哈尔滨哈投投资股份有限公司

2011 年半年度报告

1 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

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三、 股本变动及股东情况.

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四、 董事、监事和高级管理人员情况.5

五、 董事会报告

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六、 重要事项

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七、 财务会计报告(未经审计)18

八、 备查文件目录

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2011 年半年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 冯晓江 董事长 出差 张凯臣 王栋独立董事 出差 田国双

(三) 公司半年度财务报告未经审计.

(四) 公司负责人姓名 冯晓江 主管会计工作负责人姓名 张凯臣 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 贾淑莉 公司负责人冯晓江、主管会计工作负责人张凯臣及会计机构负责人(会计主管人员)贾淑莉 声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 哈尔滨哈投投资股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 哈投股份 公司的法定英文名称 HARBIN HATOU INVESTMENT CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 HTGF 公司法定代表人 冯晓江

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐建伟 张名佳 联系地址 哈尔滨市南岗区汉水路

172 号 哈尔滨市南岗区汉水路

172 号 电话 0451-82333238 0451-82332888 传真 0451-82332228 0451-82332228 电子信箱 [email protected] [email protected] 哈尔滨哈投投资股份有限公司

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(三) 基本情况简介 注册地址 哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街

27 号 注册地址的邮政编码

150090 办公地址 哈尔滨市南岗区汉水路

172 号 办公地址的邮政编码

150090 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 哈投股份

600864 岁宝热电

(六) 公司其他基本情况 公司首次注册登记日期

1994 年8月12 日 公司首次注册登记地点 哈尔滨市香坊区化工路

133 号 公司变更注册登记日期

2008 年08 月22 日 公司变更注册登记地点 哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街

27 号 企业法人营业执照注册号 230100100004113(1-1) 税务登记号码 国税哈登字

230198128025258 最近一次变更组织机构代码

128025258 公司聘请的会计师事务所名称 天健正信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区月坛北街

26 号恒华国际商务中心

4 层

(七) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 3,712,955,900.68 3,811,253,078.28 -2.58 所有者权益(或股东权益) 2,269,812,125.27 2,096,649,292.21 8.26 归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股) 4.154 3.837 8.26 报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 哈尔滨哈投投资股份有限公司

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4 营业利润 115,138,028.71 29,542,076.95 289.74 利润总额 118,647,150.71 94,788,062.93 25.17 归属于上市公司股东的净利润 87,615,240.10 71,540,374.77 22.47 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 53,134,262.00 23,289,424.54 128.15 基本每股收益(元) 0.160 0.131 22.14 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) 0.097 0.043 125.58 稀释每股收益(元) 0.160 0.131 22.14 加权平均净资产收益率(%) 4.005 3.308 增加 0.697 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -93,349,665.51 -43,044,260.07 不适用 每股经营活动产生的现金流量 净额(元) -0.1709 -0.0788 不适用

2、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 665,215.15 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 2,786,474.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 43,716,597.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 57,432.06 所得税影响额 -11,781,345.46 少数股东权益影响额(税后) -963,395.53 合计 34,480,978.10

三、 股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化.

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 60,238 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份 数量 哈尔滨投资集团 有限责任公司 国有 法人 43.59 238,174,824 质押 50,000,000 哈尔滨哈投投资股份有限公司

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5 陆汉德 未知 0.38 2,100,000 未知 狄丽佩 未知 0.38 2,055,700 未知 庄建明 未知 0.37 2,030,900 未知 邓佑衔 未知 0.33 1,811,455 未知 上海证券有限责 任公司 未知 0.27 1,500,000 未知 包含 未知 0.26 1,401,762 未知 卢碧霞 未知 0.21 1,146,547 未知 荀照兰 未知 0.19 1,013,408 未知 赖雄杰 未知 0.18 971,150 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 哈尔滨投资集团有限责任公司 238,174,824 人民币普通股 238,174,824 陆汉德 2,100,000 人民币普通股 2,100,000 狄丽佩 2,055,700 人民币普通股 2,055,700 庄建明 2,030,900 人民币普通股 2,030,900 邓佑衔 1,811,455 人民币普通股 1,811,455 上海证券有限责任公司 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 包含 1,401,762 人民币普通股 1,401,762 卢碧霞 1,146,547 人民币普通股 1,146,547 荀照兰 1,013,408 人民币普通股 1,013,408 赖雄杰 971,150 人民币普通股 971,150 上述股东关联关系或一致行动 的说明 截止报告期末,公司未知前

10 名股东存在关联关系或一致行动关 系的信息.

2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更.

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化.

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况. 哈尔滨哈投投资股份有限公司

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五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司上半年认真贯彻落实股东会和董事会的各项决议, 积极应对通货膨胀, 克服煤炭涨 价给公司带来的不利影响,大力推进供热项目建设,稳步推进森林项目管理,全力抓好资本 运营,较好地完成了上半年的各项经营指标.报告期内,营业收入 493,758,371.21 元,营业 成本 369,154,068.03 元,营业利润 115,138,028.71 元,毛利率 25.24% ,营业利润与去年同 期相比有较大幅度的提高,主要原因是本期出售通过二级市场购买的民生银行股票带来 4005.49 万元的投资收益,去年同期没有出售民生银行股票导致. 本报告期内,供电量

22793 万千瓦时,比去年同期减少了

1470 万千瓦时,降低了 6%, 因原煤价格大幅上涨,单纯售电亏损,在保证供热安全的前提下降低了发电量,致供电量减 少.销售热力

622 万吉焦,比去年同期增加了

28 万吉焦,比去年同期增加了 4.7%,增加 的原因是供热面积增加影响所致. 截至本报告期,公司顺利推进了建设项目,总计完成固定资产投资 22,156 万元.公司 建设的哈投股份开发-化工区集中供热项目完成了主厂房主体

42 米混凝土框架施工、8 米以 下砌筑、烟囱主体

120 米滑模施工、附属设施基础施工、1 号锅炉设备安装;

敷设化工路热 网管线约 2.3 公里,施工井室

22 座,安装阀门

10 个,安装补偿器

48 个,改造热网管线约 0.2 公里.该项目上半年完成投资 6,593 万元.公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司建 设的阿城城南集中供热工程项目二期工程, 项目于

2011 年4月1日开工, 完成了主厂房 28.7 米浇注、引风机室框架梁柱浇筑、烟道框架梁柱浇筑、锅炉本体安装完成 85%.该项目上 半年完成投资

792 万元. 阿城城北集中供热工程项目目前已按期开工建设, 正在进行土建施 工. 经公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司

2011 年6月27 日第五届董事会第七次会议 审议通过,该公司于

2011 年6月27 日受让了哈尔滨市阿城区原松纺电厂 57203.1 平方米土 地及地上厂房、 办公用房、 设施等所有资产和原纺织电厂北侧已经征得的

93887 平方米土地, 交易形式为协议转让,转让金额为

4223 万元,资产产权过户等相关手续正在办理中.黑龙 江岁宝热电有限公司受让上述土地等资产,用于实施阿城城北集中供热项目. 公司积极稳妥地推进俄罗斯林业项目的运营和管理,上半年共采伐原木

25950 立方米, 发运回国内原木 12628.79 立方米,首次对部分原木在国内进行落地加工,销售锯材

1172 立 方米,取得了较好的经济效益;

公司已获得俄罗斯政府部门签发的劳务签证许可,正在积极 办理中国劳务人员赴俄工作的签证. 在2011 年下半年的经营活动中,公司面临的主要困难是:供热经营继续面临原煤等生 产原材料价格不断上涨的问题;

供热面积增长速度较快,热源供热能力急需提高;

俄罗斯林 业项目受俄罗斯铁路改革导致运费上涨、 车皮申请难度增大的问题, 目前还有

2 万多立方米 原木没有运回国内. 公司将积极采取措施应对煤炭价格不断上涨给企业造成的压力.一是把握煤炭市场动 态, 实施采购和加大储煤量;

扩展采购渠道, 严格控制煤炭质量和价格;

积极采取内部挖潜, 进一步加大燃烧褐煤比例,最大限度的降低成本,保证经济效益.二是在保证热用户供热质 量和安全的前提下,科学合理地分配使用热能,提高运行的经济性;

提升服务质量,保证热 费及时足额收缴.三是继续推进哈投股份开发-化工区集中供热工程及阿城城南供热项目的 建设, 加快推进阿城城北集中供热项目建设, 力争

2011 年至

2012 年采暖期前两个项目投入 运行,进一步扩大供热面积,扩大热电主业规模,提升核心竞争力;

四是继续加强对林业项 目的管理, 多渠道采取切实可行的措施解决俄罗斯车皮紧张的........