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上海世茂股份有限公司

600823 2012 年半年度报告 上海世茂股份有限公司

2012 年半年度报告

1 目录

一、 重要提示

2

二、 公司基本情况

3

三、 股本变动及股东情况

6

四、 董事、监事和高级管理人员情况

8

五、 董事会报告

9

六、 重要事项

16

七、 财务会计报告(未经审计)25

八、 备查文件目录

146 风险提示声明: 本报告除对事实陈述外,所有本公司对(包括但不限于)预计、预测、目标、估计、规划、计划及展望的 前瞻性陈述都涉及各类已知或未知的风险与不确定因素,其大部分不受公司控制,且将影响着公司的经营 运作及实际业绩,导致公司未来的实际结果可能会与这些陈述出现重大差异.

敬请投资者审慎参考且不可 完全依赖本报告的前瞻性陈述. 本公司声明,本公司没有义务对本报告中的任何前瞻性陈述公开地进行更新或修改(除法律规定外) .本公 司及其任何员工或联系人,并未就公司未来表现作出任何保证声明,及不为任何该等声明负责. 上海世茂股份有限公司

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 公司半年度财务报告未经审计.

(四) 公司负责人许薇薇、主管会计工作负责人陈汝侠及会计机构负责人(会计 主管人员)张杰声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况.

(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况.

(七) 释义 本报告中,除非另有说明,以下词语之含义如下:

1、中国证监会 指中国证券监督管理委员会

2、本公司、公司 指上海世茂股份有限公司

3、世茂房地产 指世茂房地产控股有限公司(0813HK)

4、峰盈国际 指Peak Gain International Limited(峰盈国际有限公司)

5、世茂投资 指上海世茂投资管理有限公司

6、世茂企业 指上海世茂企业发展有限公司

7、北京世茂 指北京世茂投资发展有限公司 上海世茂股份有限公司

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二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海世茂股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 世茂股份 公司的法定英文名称 Shanghai Shimao Co.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 SMC 公司法定代表人 许薇薇

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗瑞华 俞峰 联系地址 上海市银城中路

68 号时代金融中 心43F 上海市银城中路

68 号时代金融中心 43F 电话 021-20203388 021-20203388 传真 021-20203399 021-20203399 电子信箱 [email protected] [email protected] 注:俞峰先生于

2012 年6月18 日起不再担任公司证券事务代表职务.

(三) 基本情况简介 注册地址 上海市黄浦区南京西路

268 号 注册地址的邮政编码

200003 办公地址 上海市银城中路

68 号时代金融中心 43F 办公地址的邮政编码

200120 公司国际互联网网址 www.shimaoco.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 上海世茂股份有限公司

2012 年半年度报告

4 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市银城中路

68 号时代金融中心 43F

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 世茂股份

600823 万象集团

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产 34,640,670,342.94 33,006,559,643.26 4.95 所有者权益(或股东权益) 12,048,810,008.05 10,319,772,487.45 16.75 归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股) 10.29 8.82 16.67 报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业利润 739,798,772.90 699,949,440.76 5.69 利润总额 754,673,962.23 723,102,272.11 4.37 归属于上市公司股东的净利润 596,532,579.15 480,906,513.90 24.04 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 589,067,994.27 458,473,715.27 28.48 基本每股收益(元) 0.51 0.41 24.39 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) 0.50 0.39 28.21 稀释每股收益(元) 0.51 0.41 24.39 加权平均净资产收益率(%) 5.60 5.68 减少 0.08 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -1,146,598,770.17 -900,654,558.82 不适用 每股经营活动产生的现金流量 净额(元) -0.98 -0.77 不适用

2、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -50,520.03 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 14,142,118.22 上海世茂股份有限公司

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5 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 783,591.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,175,473.41 所得税影响额 -3,718,797.33 少数股东权益影响额(税后) -2,516,333.71 合计 7,464,584.88 上海世茂股份有限公司

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三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件股份 692,240,000 59.14

0 0

0 -692,240,000 -692,240,000

0 0

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 134,240,000 11.47

0 0

0 -134,240,000 -134,240,000

0 0 其中: 境内非国有法人持 股134,240,000 11.47

0 0

0 -134,240,000 -134,240,000

0 0 境内自然人持股

4、外资持股 558,000,000 47.67

0 0

0 -558,000,000 -558,000,000

0 0 其中: 境外法人持股 558,000,000 47.67

0 0

0 -558,000,000 -558,000,000

0 0 境外自然人持股

二、无限售条件流通股份 478,355,338 40.86

0 0

0 692,240,000 692,240,000 1,170,595,338

100

1、人民币普通股 478,355,338 40.86

0 0

0 692,240,000 692,240,000 1,170,595,338

100

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 1,170,595,338

100 0

0 0

0 0 1,170,595,338

100

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数

24420 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结的 股份数量 峰盈国际有限公司 境外法人 47.67 558,000,000

0 0 质押 485,520,000 上海世茂企业发展有限公司 境内非国 有法人 20.44 239,249,474

0 0 质押 239,249,000 上海世茂投资管理有限公司 境内非国 6.15 72,000,000

0 0 质押 72,000,000 上海世茂股份有限公司

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7 有法人 交通银行-博时新兴成长股票型 证券投资基金 其他 3.58 41,962,023 41,962,023

0 无 中国工商银行-上投摩根内需动 力股票型证券投资基金 其他 1.62 19,000,000 -5,485,110

0 无 中国工商银行-诺安价值增长股 票证券投资基金 其他 1.60 18,730,153 -4,975,692

0 无 中国工商银行-易方达价值成长 混合型证券投资基金 其他 1.33 15,569,883 68,892

0 无 上海市黄浦区国有资产监督管理 委员会 其他 1.25 14,684,850

0 0 无 中国工商银行股份有限公司-诺 安中小盘精选股票型证券投资基 金 其他 0.94 10,999,456 -2,080,779

0 无 国泰君安-建行-香港上海汇丰 银行有限公司 其他 0.89 10,387,492

0 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 峰盈国际有限公司 558,000,000 人民币普通股 上海世茂企业发展有限公司 239,249,474 人民币普通股 上海世茂投资管理有限公司 72,000,000 人民币普通股 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 41,962,023 人民币普通股 中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 19,000,000 人民币普通股 中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 18,730,153 人民币普通股 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 15,569,883 人民币普通股 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 14,684,850 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司-诺安中小盘精选股票型证 券投资基金 10,999,456 人民币普通股 国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司 10,387,492 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 峰盈国际、世茂企业、世茂投资为受同一控制下的企业, 与上述其他

7 名无限售条件流通股股东之间不存在关联关 系或一致行动人的情况.公司未知其他

7 名无限售条件流 通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况.

2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更. 上海世茂股份有限公司

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四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化.

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2012 年4月5日,第五届董事会第三十六次会议选举许荣茂先生、许薇薇 女士、许世坛先生、周黎明先生、王蓓蓓女士为第六届董事会董事候选人,选举 陈松先生、胡鸿高先生、韩淑温女士、张玉臣先生为第六届董事会独立董事候选 人.公司第五届监事会第十五次会议选举汤沸女士、金秀芸女士、孙岩先生为第 六届监事会监事候选人.公司员工大会选举王蕤女士、董静女士为第六届监事会 职工监事.

2012 年4月26 日,公司

2011 年度(第十九次)股东大会选举许荣茂先生、 许薇薇女士、许世坛先生、周黎明先生、王蓓蓓女士为第六届董事会董事,选举 陈松先生、胡鸿高先生、韩淑温女士、张玉臣先生为第六届董事会独立董事,选 举汤沸女士、金秀芸女士、孙岩先生为第六届监事会监事.

2012 年4月26 日,公司第六届董事会第一次会议选举许荣茂先生为第六届 董事会董事长,选举许薇薇女士为公司第六届董事会副董事长,聘任许薇薇女士 为公司总裁, 聘任周黎明先生、 宋女士、 李俊杰先生、 孟洁女士为公司副总裁, 聘任陈汝侠先生为公司副总裁兼首席财务官, 聘任罗瑞华先生为第六届董事会董 事会秘书. 上海世茂股份有限公司

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五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年上半年,政府继续保持对房地产行业 调控不放松 的基调,在明 确 把稳增长放在更加重要位置 的同时,进一步要求稳定和严格执行房地产市 场调控政策,房地产调控政策也由重点强调 抑制投机投资性需求 逐步转变为 抑制投机投资性需求与鼓励刚性需求并举 .

2012 年1-6 月,全国房地产开发投资

30610 亿元,同比增长 16.6%;

新开工 面积

92380 万平方米,下滑 7.1%,在建面积

475614 万平方米,同比增长 17.2%, 竣工面积

33259 万平方米. 前6个月, 全国商品房销售面积达到

39964 万平方米, 同比下降 10%,其中,住宅销售面积下降 11.2%,办公楼销售面积增长 7.1%, 商业营业用房销售面积增长 2.5%;

全国商品房销售额为

23314 亿元, 下降 5.2%, 其中,住宅销售额下降 6.5%,办公楼销售额下降 1.1%,商业营业用房销售额增 长5.4%. 受到国家货币政策放松的影响,二季度以来房地产市场逐渐呈现淡季不淡, 商品房销售恢复性回暖的迹象.6 月单月销售面积出现环比大幅度上升,销售额 则是去年

10 月以来首次出现的单月同比正增长, 说明房地产市场预期有所好转. 展望下半年,我们认为,政府将把稳增长放在更加重要的位置,更为突出 保增 长 的政策导向,政策力度有望进一步加大,预计下半年国家将在货币政策、财 政政策方面进一步推出实质性举措,助力经济发展出现持续地企稳和好转,并使 得信贷环境得以改善,房地产市场预期发生相应变化.对于房地产市场的调控政 策在下半年依然不会放松, 但是进一步出台更加严厉的房地产调控政策的可能性 不大.与此同时,在政府提出的 改善居民消费能力和环境,积极促进绿色产品 和服务消费 思想引导下,更多促进消费和改善环境的配套政策将不断出台,居 民消费所必需的商业物业开发与经营将直接受益于政策支持力度和居民消费能 力的提升. 公司始终致力于商业地产的开发与经营, 在积极把握国内商业地产市场发展 机遇的同时,通过实施商业地产专业化开发和经营策略,提供多元化的商业物业 和品质优异的服务,不断提升公司综合竞争力,力争成为优秀的专业化开发及运 上海世茂股份有限公司

2012 年半年度报告

10 营商业地产上市公司. 报告期内,公司实现营业收入 35.52 亿元,同比增长 7%;

实现净利润 5.66 亿元,同比增长 13.4%;

归属于母公司的净利润 5.97 亿元,同比增长 24%.公 司实现物业销售及配套建设收入

32 亿元,销售面积 28.2 万平方米,分别同比增 长2.4%和163.6%;

实现物业租赁收入 1.4 亿元,同比增长 9.3%.公司按照年度 目标计划,稳步推进商业地产开发、广场、百货、影院、儿童事业等多元业态的 经营与发展. 商业地产开发方面,报告期内,公司实现合同签约额 45.4 亿元,合同签约 ................