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2009 年第三季度报告

2009 年10 月 广州药业股份有限公司

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1 目录§1 重要提示… §2 公司基本情况… §3 重要事项… §4 附录… 广州药业股份有限公司

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2 §1 重要提示 1.

1 广州药业股份有限公司( 广州药业 或 本公司 )董事会 ( 董事会 )、监事会( 监事会 )及其董事、监事、高级管理人员保证 本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任. 1.2 本公司全体董事出席了于

2009 年10 月29 日召开的第四届第十七次 董事会会议. 1.3 本公司及其附属企业(统称 本集团 )与本公司截至

2009 年9月30 日止第三季度( 本报告期 )之财务会计报告乃按中国会计准则编制,未 经审计. 1.4 本公司董事长杨荣明先生、董事总经理施少斌先生、财务总监兼财 务部高级经理陈炳华先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整. 1.5 本公司在香港刊登的

2009 年第三季度报告乃根据香港联合交易所有 限公司证券上市规则 13.09(2)的有关规定而作出. 1.6 本季度报告分别以中、英文两种语言编订,两种文体若出现解释上 歧义时,以中文本为准. 广州药业股份有限公司

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3 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 项目 (未经审计) (经审计) 上年度期末增减(%) 总资产(人民币千元) 4,197,079 4,130,904 1.60 归属于本公司股东的股东权益(人民币千元) 3,247,138 3,124,842 3.91 归属于本公司股东的每股净资产(人民币元) 4.00 3.85 3.91 年初至本报告期末(1―9 月) (未经审计) 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(人民币千元) 333,455 ― 每股经营活动产生的现金流量净额(人民币 元) 0.41 ― 本报告期(7―9 月) (未经审计) 年初至本报告 期末(1―9 月) (未经审计) 本报告期比 上年同期增减(%) 归属于本公司股东的净利润(人民币千元) 36,556 153,119 ― 基本每股收益(人民币元) 0.045 0.189 ― 扣除非经常性损益后的基本每股收益(人民 币元) ― 0.159 ― 稀释每股收益(人民币元) 0.045 0.189 ― 全面摊薄净资产收益率(%) 1.13 4.72 增长 1.85 个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%) 0.77 3.97 增长 1.62 个百分点 注:(1)以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算. (2)非经常性损益涉及项目及金额包括: 金额 非经常性损益项目 (2009 年1-9 月) (人民币千元) 说明 非流动资产处置损益

308 ― 计入当期损益的政府补助 14,706 为本公司下属子公司取得政府 补助当期转入营业外收入的金 额. 广州药业股份有限公司

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4 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 7,846 为本公司向合营企业广州医药 有限公司( 医药公司 )提 供借款取得的利息净收入. 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 2,793 ― 委托贷款损益 4,090 为本公司向合营企业医药公司 提供委托贷款取得的利息净收 入. 除上述各项之外的其他营业外收支净额 (1,203) ― 所得税影响数 (3,350) ― 少数股东损益影响数 (940) ― 合计24,250 ― 2.2 本报告期末股东总数及前十名股东持股表(已完成股权分置改革) 截至

2009 年9月30 日止,持有本公司股票的股东户数为 42,024 户.其中,持有境内上市人民币普通股(A 股)的股东 41,992 户,持有境外上市外资 股(H 股)的股东

32 户. 股东名称 本报告期末 持股数 (股) 股份性质 广州医药集团有限公司 390,833,391 内资股 香港中央结算(代理人)有限公司 (注) 219,237,299 外资股 广州市北城农村信用合作社 44,542,000 内资股 广州市黄石农村信用合作社 4,460,000 内资股 中诚信托有限责任公司-2008 年中诚信托字 FT 第055 号3,770,928 内资股 练勇 1,691,560 内资股 长江证券股份有限公司 1,615,600 内资股 王嗣明 1,382,692 内资股 孟祥彤 1,111,000 内资股 张荣 1,060,000 内资股 注:根据香港中央结算(代理人)有限公司提供的资料,其持有的外资股(H 股)股份乃代多 个客户持有. 广州药业股份有限公司

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5 §3 重要事项 3.1 本公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 不适用

2009 年9月30 日2009 年1月1日主要会计科目 (人民币千元) (人民币千元) 增减变动 (%) 变动原因 货币资金 538,513 381,134 41.29

2009 年1-9 月,本集团积极 理顺销售渠道,加速资金回 笼. 预付账款 86,286 56,473 52.79 截至

2009 年9月30 日止,本 集团采购物资预付货款有所增 长. 其他应收款 96,669 50,207 92.54 本年内,本公司续借予医药公 司流动资金借款为人民币31,660 千元,以上借款将于

2009 年底到期. 委托贷款 50,000 150,000 (66.67) 本报告期内,医药公司按协议 要求偿还委托贷款人民币

1 亿元. 短期借款 59,342 243,275 (75.61)

2009 年1-9 月,本集团加速 资金回笼,提前偿还银行贷 款. 长期借款

0 30,000 (100.00)

2009 年1-9 月,本集团加速 资金回笼,提前偿还银行贷 款. 预收账款 57,523 18,036 218.94

2009 年1-9 月,本集团调整 营销策略,加强对经销商管 理,从而令到预收账款增加. 应付职工薪酬 72,744 51,540 41.14

2009 年1-9 月,本集团按权 责发生制预提的薪酬须待绩效 考核完成后发放.

2009 年1-9 月2008 年1-9 月 项目 (人民币千元) (人民币千元) 增减变动 (%) 变动原因 广州药业股份有限公司

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6 投资收益 120,355 169,564 (29.02) 医药公司的合资事项于上年同 期完成,确认合资溢价收益人 民币 49,848 千元,及本公司 属下两子公司转让所持医药公 司股权所得收益人民币11,148 千元,而于本年内, 并无同类收益. 财务费用 5,767 10,758 (46.39)

2009 年1-9 月,本集团加速 资金回笼,提前偿还贷款,减 少贷款利息支出. 资产减值损失 (7,781) 14,853 (152.39)

2009 年1-9 月,本集团加强 应收账款清理,提高应收账款 质量,减少坏账准备计提所 致. 营业外收入 17,893 9,885 81.01

2009 年1-9 月,本公司属下 子公司取得的政府补贴收入增 加所致. 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.3 本公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 √不适用 3.5 本报告期内现金分红政策的执行情况

1、本公司于

2009 年6月19 日召开的

2008 年年度股东大会审议批准了本 公司

2008 年度利润分配及派息方案,以2008 年年末总股本 810,900,000 股为 基数,向全体股东每

10 股派发现金红利人民币 0.40 元(含税);

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2、本公司已向截至

2009 年5月19 日止名列本公司股东名册上的 H 股股 东派发

2008 年度末期股息每股人民币 0.04 元,现金红利发放日为

2009 年8月10 日;

3、本公司于

2009 年7月13 日在中国国内《上海证券报》上刊登了

2008 年度 A 股派息实施公告,A 股股权登记日为

2009 年7月16 日,除息日为

2009 年7月17 日,现金红利发放日为

2009 年8月10 日. 广州药业股份有限公司

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8 §4 附录 按中国会计准则编制的财务报表 (未经审计) 资产负债表

2009 年9月30 日 编制单位:广州药业股份有限公司 单位:人民币元 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产: 流动资产: 货币资金 538,512,506.88 381,133,762.58 136,546,716.71 158,746,789.65 交易性金融资产 4,406,870.04 3,008,354.28 4,406,870.04 3,008,354.28 应收票据 132,053,925.45 156,650,052.37 603,522.09 ― 应收账款 404,777,676.00 455,127,008.17 66,727,017.41 57,142,485.31 预付款项 86,285,831.09 56,472,996.53 33,441,618.41 1,902,952.86 应收利息 ― ― ― ― 应收股利 10,000,000.00 ― 74,720,678.38 68,597,495.04 其他应收款 96,669,223.30 50,207,008.99 348,326,122.15 272,385,228.31 存货 586,812,085.51 633,059,499.43 12,874,677.15 10,135,183.93 待摊费用 2,992,709.69 369,512.40 ― ― 委托贷款 50,000,000.00 150,000,000.00 228,000,000.00 278,000,000.00 一年内到期的非流动 资产 ― ― ― ― 其他流动资产 ― ― ― ― 流动资产合计 1,912,510,827.96 1,886,028,194.75 905,647,222.34 849,918,489.38 非流动资产: 可供出售金融资产 2,206,200.50 1,255,389.00 ― ― 持有至到期投资 ― ― ― ― 长期应收款 ― ― ― ― 长期股权投资 887,554,648.24 816,766,045.76 2,073,495,894.97 2,009,220,944.10 投资性房地产 67,052,547.25 66,475,675.27 39,140,929.65 40,147,562.07 固定资产 1,124,964,738.36 1,143,845,648.27 15,791,683.00 16,971,400.30 在建工程 50,295,661.42 58,551,542.37 ― ― 工程物资 ― ― ― ― 固定资产清理 ― ― ― ― 无形资产 101,538,943.26 103,928,400.40 ― ― 开发支出 513,941.69 107,941.69 ― ― 商誉 ― ― ― ― 长期待摊费用 6,295,467.49 6,723,033.67 ― ― 递延所得税资产 44,146,110.38 47,221,870.84 1,050,652.84 2,022,334.75 其他非流动资产 ― ― ― ― 非流动资产合计 2,284,568,258.59 2,244,875,547.27 2,129,479,160.46 2,068,362,241.22 资产总计 4,197,079,086.55 4,13........