PDF《公司代码：603009 公》

2018 年第三季度报告

1 /

24 公司代码:603009 公司简称:北特科技 上海北特科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年第三季度报告

2 /

24 目录

一、 重要提示.

3

二、 公司基本情况.3

三、 重要事项.6

四、 附录.11

2018 年第三季度报告

3 /

24

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告. 1.3 公司负责人靳坤、主管会计工作负责人张艳及会计机构负责人(会计主管人员)郁露青保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 本公司第三季度报告未经审计.

二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 2,949,897,261.29 2,026,215,470.45 45.59 归属于上市公司 股东的净资产 1,726,312,402.24 1,354,160,084.63 27.48 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 61,878,700.35 12,555,395.65 392.85 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减 (%) 营业收入 904,630,548.82 647,102,598.15 39.80 归属于上市公司 股东的净利润 51,031,963.47 40,021,417.05 27.51 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 40,721,259.20 32,093,146.72 26.88

2018 年第三季度报告

4 /

24 润 加权平均净资产 收益率(%) 3.20 3.10 增加 0.1 个百分点 基本每股收益 (元/股) 0.147 0.229 -35.81 稀释每股收益 (元/股) 0.147 0.229 -35.81 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 (7-9 月) 年初至报告期末金额 (1-9 月) 说明 非流动资产处置损益 -7,209.33 -82,096.77 计入当期损益的政府 补助, 但与公司正常经 营业务密切相关, 符合 国家政策规定、 按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外6,791,993.50 9,313,610.31 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 -31,986.90 -309,759.16 委托理财收益 150,112.93 3,208,164.13 少数股东权益影响额 (税后) 所得税影响额 -1,035,162.99 -1,819,214.24 合计 5,867,747.21 10,310,704.27 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 26,731 前十名股东持股情况 股东名称 (全称) 期末持股数 量 比例(%) 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结情况 股东性 质 股份状态 数量 靳坤 140,865,400 39.23

0 质押 109,751,250 境内自 然人

2018 年第三季度报告

5 /

24 靳晓堂 27,748,755 7.73 17,506,355 质押 6,000,000 境内自 然人 谢云臣 26,792,400 7.46

0 无 境内自 然人 董巍 7,892,512 2.20 7,892,512 无 境内自 然人 王家华 6,697,083 1.86 6,697,083 无 境内自 然人 陶万垠 4,785,800 1.33

0 无 境内自 然人 曹宪彬 3,852,100 1.07

0 无 境内自 然人 董荣镛 3,348,541 0.93 3,348,541 无 境内自 然人 齐东胜 2,800,040 0.78

0 无 境内自 然人 深圳市创新 投资集团有 限公司 2,708,082 0.75

0 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 靳坤 140,865,400 人民币普通股 140,865,400 谢云臣 26,792,400 人民币普通股 26,792,400 靳晓堂 10,242,400 人民币普通股 10,242,400 陶万垠 4,785,800 人民币普通股 4,785,800 曹宪彬 3,852,100 人民币普通股 3,852,100 齐东胜 2,800,040 人民币普通股 2,800,040 深圳市创新投资集团有限公司 2,708,082 人民币普通股 2,708,082 中融基金-平安银行-中融基金- 融耀定增

4 号资产管理计划 1,299,862 人民币普通股 1,299,862 陈亮 1,229,550 人民币普通股 1,229,550 周建平 1,003,000 人民币普通股 1,003,000 上述股东关联关系或一致行动的说 明 上述股东中,靳坤先生和靳晓堂先生为父子关系,董荣镛先 生和董巍先生为父子关系,公司未知其他股东之间是否存在 关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管 理办法》规定的一致行动人. 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 不适用

2018 年第三季度报告

6 /

24 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 √不适用

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 资产负债表变动情况及原因 序号 项目 期末余额 年初余额 增减变动%

1 货币资金 380,307,369.93 243,849,003.25 55.96%

2 应收票据及应收账款 562,872,866.41 343,799,135.78 63.72%

3 预付款项 35,419,680.55 8,455,134.93 318.91%

4 存货 329,189,257.23 227,411,268.28 44.76%

5 其他流动资产 16,337,669.14 230,890,809.16 -92.92%

6 在建工程 246,842,230.92 189,772,064.70 30.07%

7 无形资产 190,544,040.15 100,354,023.17 89.87%

8 商誉 264,523,833.13 - 100.00%

9 长期待摊费用 36,772,600.86 117,144.09 31290.91 %

2018 年第三季度报告

7 /

24 10 递延所得税资产 7,232,208.26 4,526,228.58 59.78%

11 其他非流动资产 169,503,764.70 44,974,151.99 276.89%

12 短期借款 645,579,801.50 389,000,000.00 65.96%

13 应付票据及应付 账款 482,401,752.37 228,517,404.25 111.10%

14 预收款项 1,081,036.68 310,485.16 248.18%

15 应付职工薪酬 10,605,491.08 16,226,795.92 -34.64%

16 应交税费 8,795,711.27 4,543,493.80 93.59%

17 其他应付款 2,112,731.52 8,905,220.89 -76.28%

18 一年内到期的非流动 负债 3,155,358.59 393,102.85 702.68%

19 长期应付款 8,778,009.55 - 100.00%

20 预计负债 4,861,620.06 - 100.00%

21 递延所得税负债 10,610,422.42 - 100.00%

22 资本公积 1,025,825,405.20 704,781,950.90 45.55%

23 少数股东权益 25,471,743.56 -311,547.50 -8275.88 %

2018 年第三季度报告

8 /

24 变动原因

1、公司销售规模扩大,本期销售同比增长,同时新增短期借款尚未完全投入使用, 导致期末结余货币资金增加.

2、合并光裕后,应收票据和应收账款总额增加;

2018 年1-9 月份客户支付给公司 的票据比例增加.

3、合并光裕后,预付账款总额增加.

4、合并光裕后,存货结余增加.

5、年初有

2 亿元委托理财,已全部到期,本期末均为各公司留抵税金转入.

6、公司厂房改建,持续投入设备和工程款.

7、合并光裕后,无形资产增加 5,003 万元;

江苏北特购土地,无形资产增加 3,199 万元.

8、为合并光裕发生的商誉.

9、期末余额主要为光裕的模具........