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2013 年年度报告 唐山港集团股份有限公司

601000 2013 年年度报告 二一四年三月二十八日 唐山港集团股份有限公司

2013 年年度报告 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 刘延平 因公出差,不能参加会议 和金生 董事 钱旭因公出差,不能参加会议 单利霞

三、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人孙文仲、主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人(会计主管人员) 单利霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:以总股本 2,030,351,504 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 0.5 元(含税) ,即每股 0.05 元(含税) ,共派 发现金红利 101,517,575.20 元,剩余未分配利润结转下一年度. 本预案尚需提交股东大会审议.

六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 唐山港集团股份有限公司

2013 年年度报告 目录

第一节 释义及重大风险提示.1

第二节 公司简介

2

第三节 会计数据和财务指标摘要.4

第四节 董事会报告

6

第五节 重要事项

21

第六节 股份变动及股东情况.24

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.28

第八节 公司治理

36

第九节 内部控制

41

第十节 财务会计报告

43 第十一节 备查文件目录.119 唐山港集团股份有限公司

2013 年年度报告

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司 指 唐山港集团股份有限公司 公司章程 指 唐山港集团股份有限公司章程 审计机构、信永中和 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 唐山市国资委 指 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 河北省国资委 指 河北省人民政府国有资产监督管理委员会 唐港实业集团 指 唐山港口实业集团有限公司 首钢码头公司 指 京唐港首钢码头有限公司 煤炭公司 指 京唐港煤炭港埠有限责任公司 液化公司 指 京唐港液体化工码头有限公司 港口物流公司 指 唐山市港口物流有限公司 新通泰公司 指 唐山新通泰储运有限公司 国贸公司 指 唐山港国贸投资有限公司 监理公司 指 唐山海港港兴监理咨询有限公司 华兴海运公司 指 唐山华兴海运有限公司 京唐港区 指 唐山港 一港三区 中的京唐港区

二、 重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述了公司经营发展中可能面对的风险及应对措施, 敬请查阅第 四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分. 唐山港集团股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 唐山港集团股份有限公司 公司的中文名称简称 唐山港 公司的外文名称 TANGSHAN PORT GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 TSPGC 公司的法定代表人 孙文仲

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王冰松 高磊 联系地址 河北省唐山市海港经济开发区 唐山港大厦 河北省唐山市海港经济开发区 唐山港大厦 电话 0315-2916409 0315-2916324 传真 0315-2916409 0315-2916409 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 河北省唐山市海港开发区 公司注册地址的邮政编码

063611 公司办公地址 河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦 公司办公地址的邮政编码

063611 公司网址 http://www.jtport.com.cn 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司董事会秘书办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 唐山港

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六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况 注册登记日期

2013 年5月16 日 注册登记地点 河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

130000000018772 税务登记号码

130212746868017 组织机构代码 74686801-7 唐山港集团股份有限公司

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(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见

2011 年年度报告 公司基本情况 .

(三)公司上市以来,主营业务的变化情况 公司上市以来,主营业务未发生变化.

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股东未发生变更.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计 师事务所(境内) 名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京东城区朝阳门北大街

8 号富华大厦 A 座9层签字会计师姓名 树新 崔巍巍 唐山港集团股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2013 年2012 年 本期比上年 同期增减 (%)

2011 年 营业收入 4,549,915,314.66 3,951,033,033.08 15.16 2,998,260,900.21 归属于上市公司股东 的净利润 887,576,216.17 645,695,152.43 37.46 461,438,268.18 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 854,182,401.98 636,504,731.97 34.20 444,610,654.13 经营活动产生的现金 流量净额 1,018,784,893.94 1,134,130,606.94 -10.17 594,669,812.20

2013 年末

2012 年末 本期末比上 年同期末增 减(%)

2011 年末 归属于上市公司股东 的净资产 5,997,216,651.18 5,189,779,899.16 15.56 4,620,909,933.67 总资产 12,840,556,670.43 11,128,936,211.13 15.38 10,550,048,584.60

(二)主要财务数据 单位:元 币种:人民币 主要财务指标

2013 年2012 年 本期比上年同期增减(%)

2011 年 基本每股收益(元/股) 0.44 0.32 37.5 0.25 稀释每股收益(元/股) 0.44 0.32 37.5 0.25 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 0.42 0.31 35.48 0.24 加权平均净资产收益率(%) 15.92 13.22 增加 2.7 个百分点 10.99 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 15.32 13.03 增加 2.3 个百分点 10.59 唐山港集团股份有限公司

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二、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2013 年金额

2012 年金额

2011 年金额 非流动资产处置损益 -1,635,992.14 -135,659.80 22,290,936.08 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 10,461,972.16 10,343,356.16 4,393,878.16 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 25,797,296.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,530,052.19 2,850,506.62 4,215,000.53 少数股东权益影响额 -2,060,442.08 -2,485,171.42 -6,853,613.58 所得税影响额 -1,699,072.15 -1,382,611.10 -7,218,587.14 合计 33,393,814.19 9,190,420.46 16,827,614.05 唐山港集团股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年,是公司加快落实 十二五 规划、提升港口档次的关键一年.在经济增长速度放 缓、港口竞争更加激烈的背景下, 公司董事会科学把握机遇与挑战,将2013 年确定为 提升创 新年 ,在没有新增泊位投产的情况下,深度挖掘增长潜力,向管理要效益,实现了公司健康、 快速发展,各项工作取得了新的突破. 一是公司吞吐量快速增长,货种结构进一步优化.2013 年,公司完成运量 13,413.68 万吨, 同比增长 19.48%,其中矿石完成运量 5,935.87 万吨,同比增长 9.21%;

钢材完成运量 1,726.96 万吨,同比增长 11.48%;

煤炭完成运量 4,588.49 万吨(含焦煤 2,220 万吨) ,同比增长 24.72%;

其他货种完成运量 1,162.37 万吨,同比增长 106.44%. 二是公司业绩连续大幅增长.2013 年,公司实现营业收入 45.5 亿元,同比增长 15.16%;

实现利润总额 12.59 亿元,同比增长 34.65%;

实现归属于母公司股东的净利润 8.88 亿元,同比 增长 37.46%;

实现每股收益 0.44 元.公司已连续六年利润增幅超过 30%,增速位居全国港口 上市公司前列. 三是法人治理机制有效运行,管理水平不断提升.公司董事会严格按照法律法规要求,规 范公司运作,进一步深化内部控制体系建设,强化信息披露和投资者关系管理工作.同时,公 司深化绩效考核、安全、质量、全面预算和信息化五大管理体系融合共建,全面提升企业内在 品质.充分发挥绩效考核过程管理作用,提高考核的科学性、公平性和实效性,保障公司整体 管理目标的实现;

强化季度预算管控,通过集团版财务软件实现对子公司的动态监管;

推动信 息化建设,整合内部现有系统,支持生产业务模式创新;

搭建客服平台,推进生产现场 双S 管理,做到安全质量管理体系全覆盖. 四是 挖潜增效 取得实效.公司着力打造服务品牌,推进企业创新创效.统筹资源,科 学论证优化配置,挖掘泊位、设备潜能,优化工艺,细化管理,提高作业质量和效率,进一步 降低生产成本、管理成本,实现挖潜增量和挖潜增效向纵深开展,保障了公司经济效益快速增 长. 五是重点项目建设顺利推进,港口专业化品质得以提升.公司着眼港口功能布局调整和长 远发展需求,统筹协调内外资源,督导落实各项投资部署,全力推进煤炭专业化码头建设,为 尽早实现港口 黑白分家、散杂分置 的功能布局和专业化升级奠定了坚实基础. 六是物流金融业务成为新的利润增长点.成立唐山港国贸投资有限公司,突破传统港口装 卸理念,探索物流增值服务和临港加工业务模式,推动业务关口向物流供应链上下游拓展,向 现代物流供应链服务商转变,开展个性化、全程化、........