PDF《新乡天力锂能股份有限公司》

公告编号:2018-002

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4 证券代码:833757 证券简称:天力锂能 主办券商:中山证券 新乡天力锂能股份有限公司 关于预计

2018 年公司日常性关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》, 以及公司业务发展及生产经营情况, 本公司预计2018年度日常性关联 交易情况如下: 序号关联交易 类型 交易内容 交易方 预计发生额

1 短期借款 因公司日常经营需要, 由关 联方向公司提供短期借款 新乡市红旗区 世青国际学校 不超过2000万元2房屋租赁 租赁新乡市牧野区王村镇 周村周寺路的27项房屋建 筑物及32项构筑物 陈伯霞、李俊 林、祁兰英、 李雯、李轩 91.0452万元

3 控股股东、 实际控制 人及关联 自然人个 人担保 由控股股东、 实际控制人及 关联自然人为公司对外融 资提供个人连带责任担保 王瑞庆、 李雯、 李轩、 陈伯霞、 李树灵等 不超过40000 万元

4 股东股权 质押担保 由控股股东、 实际控制人为 公司对外融资提供股权质 押担保 王瑞庆、 李雯、 李轩 不超过40000万元

(二)关联方介绍

1、新乡市红旗区世青国际学校 注册地址:新乡市牧野路与金穗大道交叉口路北100米路西 公告编号:2018-002

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4 单位类型:民办小学、民办非企业单位 法定代表人:李树灵 注册资本:500万元 主营业务:小学学历教育 与公司关联关系:公司董事李树灵出资持有新乡市红旗区世青 国际学校40%的股权,李树灵与公司控股股东、实际控制人、董事长 王瑞庆系夫妻关系. 根据《企业会计准则第36号―关联方披露》,新乡市红旗区世青 国际学校为公司的关联法人.

2、王瑞庆、李树灵、陈伯霞、李俊林、祁兰英、李雯、李轩 与公司关联关系:王瑞庆为公司控股股东、 实际控制人、 董事长、 总经理,陈伯霞为公司董事,李雯为公司董事,李俊林、祁兰英分别 为公司董事李树灵之父母,陈伯霞与李雯、李轩系母女关系,李雯与 李轩系同胞姐妹关系. 根据《企业会计准则第36号―关联方披露》,王瑞庆、李树灵、 陈伯霞、李俊林、祁兰英、李雯、李轩为公司的关联自然人.

二、定价依据及公允性 上述关联方房屋租赁,公司已于2015年9月30日在全国中小企 业股份转让系统挂牌时公告的《公开转让说明书》中"

第二节公司业 务"之"

三、公司与业务相关的关键资源要素"之"

(三)房产及房 地租赁情况,

2、房地租赁情况"详细披露,交易起止时间为2013年1 月1日起至2017年12月31日.现因上述租赁协议已到期,经与出租方 公告编号:2018-002

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4 协商,公司将继续租赁使用上述房屋及附属设施,租赁期限自2018 年1月1日起至2022年12月31日,租赁费用为91.0452万元/年. 上述关联方房屋租赁,均属合理、必要,公司与各关联方在自 愿平等的基础上达成一致,本着公开、公平、公正的原则,按照市场 公允价格进行交易,不存在有失公允或利益转移的情况. 上述关联方为公司对外融资提供担保,提供短期借款等,属公 司纯受益行为,公司无需向王瑞庆等关联方支付对价,属于关联方对 公司的支持行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形.

三、关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述

1、2项关联交易系公司的业务发展及生产经营需要,是合理 的、必要的. 上述

3、4项关联交易系关联方为公司对外融资提供担保,是公司 业务发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的,可补充公司的 运营资金,有利于公司财务状况的改善.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述2项关联交易以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公 正的原则,不存在损害公司利益的情形. 上述

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3、4项关联交易系关联方为公司对外融资提供担保,提 供短期借款,未收取任何费用,体现了关联方对公司的支持,符合公 司和全体股东的利益,不会对公司生产经营造成不利影响.

四、表决和审议情况 公告编号:2018-002

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4 2018年1月23日,公司第一届董事会第二十八次会议审议了《关 于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》,由于关联董事李雯、 王瑞庆、李树灵、陈伯霞回避了本议案的表决,无关联董事不足董事 人数的一半,因此本议案直接提交股东大会审议.本议案经股东大会 审议通过后生效.

五、关联交易协议签署情况 在预计的2018年日常关联交易范围内, 由公司经营管理层根据业 务开展的需要签署相关协议.

六、备查文件目录 新乡天力锂能股份有限公司第一届董事第二十八次会议决议. 特此公告. 新乡天力锂能股份有限公司 董事会

2018 年1月23 日