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上海大屯能源股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

1 上海大屯能源股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

一、重要提示 1.

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同 时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文. 1.2 公司简介 股票简称 上海能源 股票代码

600508 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戚后勤 黄耀盟 电话 021-68864621 021-68864621 传真 021-68865615 021-68865615 电子信箱 [email protected] [email protected]

二、主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 11,917,281,723.08 11,297,999,514.99 5.48 归属于上市公司股东的净资产 7,960,648,347.32 7,946,980,356.00 0.17 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 311,520,665.56 1,019,419,877.83 -69.44 营业收入 4,520,667,989.49 5,150,576,496.79 -12.23 归属于上市公司股东的净利润 217,795,832.65 585,528,634.46 -62.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 222,885,493.07 580,993,708.92 -61.64 加权平均净资产收益率(%) 2.71 7.73 减少 5.02 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.30 0.81 -62.96 稀释每股收益(元/股) 0.30 0.81 -62.96 2.2 前10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 78,153 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股数量 持有有限售 条件的 股份数量 质押或 冻结的 股份数量 上海大屯能源股份有限公司

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2 中国中煤能源股份有限公司 国有法人 62.43 451,191,333 无 上海宝钢国际经济贸易有限公 司 国有法人 0.77 5,572,707 无 北京大学教育基金会 其他 0.40 2,900,839 未知 中国人民人寿保险股份有限公 司-自有资金 其他 0.25 1,800,188 未知 中国银行股份有限公司-嘉实 沪深300交易型开放式指数证券 投资基金 其他 0.24 1,755,620 未知 中国人寿保险股份有限公司- 分红-个人分红-005L - FH002 沪 其他 0.20 1,414,269 未知 赵霞 境内自然人 0.18 1,279,502 未知 杜清亮 境内自然人 0.17 1,200,004 未知 中国工商银行股份有限公司- 华夏沪深300交易型开放式指数 证券投资基金 其他 0.16 1,188,800 未知 煤炭科学研究总院 国有法人 0.14 1,005,628 无2.3 控股股东或实际控制人变更情况 适用 √不适用

三、管理层讨论与分析 报告期内, 面对煤价持续下跌、 效益大幅下滑的严峻形势和保增长、 去库存的巨大压力, 公司上下积极面对困难,主动迎接挑战,坚定不移抓好 安全、发展、改革 等工作,深入开 展管理提升活动,降本增效、增收节支,各项重点工作取得了新进展,但受公司主动调整产 业链结构影响,公司电解铝产量及发电量较上年同期下降较多;

受市场形势影响,公司经济 效益同比出现较大幅度的下滑.

2013 年上半年, 自产原煤 498.85 万吨, 洗精煤产量 242.47 万吨, 发电量 10.91 亿度 (上 年同期 13.08 亿度),电解铝产量 2.98 万吨(上年同期产量 5.73 万吨),铝材加工产量 2.91 万吨,铁路货运量 751.92 万吨,设备制修量 1.08 万吨.2013 年上半年,公司实现营业收入 4,520,667,989.49 元,较上年同期下降 12.23%,实现利润总额 304,389,703.29 元,较上年同 期下降 61.53%;

归属于上市公司的净利润实现 217,795,832.65 元,较上年同期下降 62.80%. 受需求不足和宏观环境的影响,预计下半年,煤价、铝价仍将处于低位运行,公司仍将 面临严峻考验.公司下半年重点将以提升安全管控能力为根本,确保实现 零 死亡目标;

以 市场为中心,灵活协调煤炭产运销;

以降本增效为抓手,向内部挖潜要效益;

以项目建设为 支撑,加快走出去发展;

以深化改革为动力,增强企业发展活力;

以作风转变为保证,凝聚 发展力量,全力以赴完成全年各项目标任务.

(一)主营业务分析 1.财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 上海大屯能源股份有限公司

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3 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 4,520,667,989.49 5,150,576,496.79 -12.23 营业成本 3,688,816,858.67 3,754,016,507.62 -1.74 销售费用 74,943,568.81 86,099,108.25 -12.96 管理费用 340,899,592.94 422,927,794.12 -19.40 财务费用 45,274,967.91 15,623,991.07 189.78 经营活动产生的现金流量净额 311,520,665.56 1,019,419,877.83 -69.44 投资活动产生的现金流量净额 -584,514,853.71 -549,119,293.47 6.45 筹资活动产生的现金流量净额 152,568,338.99 -100,772,860.73 -251.40 研发支出 36,925,913.65 41,098,321.42 -10.15 注: 财务费用:本期同比增加,主要是本年信用贷款同比增加. 经营活动产生的现金流量净额:本期同比减少,主要是销售收入降低造成回款减少. 筹资活动产生的现金流量净额:本期筹资活动现金流由去年同期的净流出变为净流入, 主要是本期贷款较去年同期增加导致.

(二)行业、产品或地区经营情况分析 1.主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率 比上年 增减 (%) 1.原煤 821,245,377.75 635,479,320.92 22.62 -10.67 3.5 减少 10.59 个 百分点 2.洗煤 2,672,751,624.41 2,016,584,944.62 24.55 -5.62 12.55 减少 12.18 个 百分点 3.电解铝 223,485,273.91 234,413,163.15 -4.89 -61.22 -53.43 减少 17.55 个 百分点 4.铝加工 429,738,150.63 520,828,432.80 -21.20 15.05 24.18 减少8.91 个百分 点5.其他 321,775,768.98 249,199,333.12 22.55 -10.68 -28.67 增加 17.22 个 百分点 合计 4,468,996,195.68 3,656,505,194.61 18.18 -11.70 -0.58 减少9.15 个百分 点 上海大屯能源股份有限公司

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4 2.主营业务分地区情况 煤炭产品分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 本期实际 上年同期 营业收入比上年增减(%) 江苏省 1,691,582,055.57 1,395,125,011.47 21.25 上海市 337,885,531.21 1,329,006,761.90 -74.58 山东省 173,847,731.59 320,318,299.54 -45.73 浙江省 715,193,415.55 118,629,032.61 502.88 其他 575,488,268.24 588,124,976.44 -2.15 合计 3,493,997,002.16 3,751,204,081.96 -6.86 电解铝业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 本期实际 上年同期 主营业务收入比上 年增减(%) 江苏 168,308,802.22 473,863,474.58 -64.48 其他 55,176,471.69 102,380,297.91 -46.11 合计 223,485,273.91 576,243,772.49 -61.22 铝加工业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 本期实际 上年同期 主营业务收入比上 年增减(%) 江苏省 292,161,782.59 146,044,032.08 100.05 上海市 6,068,388.94 37,899,427.19 -83.99 其他 131,507,979.10 189,564,501.32 -30.63 合计 429,738,150.63 373,507,960.59 15.05

(三)核心竞争力分析 公司以市场为导向,以资源扩张、资本运营、产业发展为依托,以人力资源开发、科技........