PDF《公司代码：600059 公司简称：古越》

2018 年年度报告

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141 公司代码:600059 公司简称:古越龙山 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

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141 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人钱肖华、主管会计工作负责人傅武翔及会计机构负责人(会计主管人员)任兴祥 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本年度拟以2018年年末公司总股本808,524,165股为基数, 向公司全体股东按每10股派发现金 红利1.00元(含税)进行分配,共分配股利80,852,416.50元.公司2018年度不进行资本公积金转 增股本.本预案需要提交公司2018年年度股东大会审议批准后实施.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬 请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险.公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅

第四节经营情况讨论与分 析中可能面对的风险部分.

十、 其他 适用 √不适用

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141 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况讨论与分析.9

第五节 重要事项.23

第六节 普通股股份变动及股东情况.36

第七节 优先股相关情况.40

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41

第九节 公司治理.48

第十节 公司债券相关情况.51 第十一节 财务报告.52 第十二节 备查文件目录.141

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司或古越龙山 指 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 黄酒集团 指 中国绍兴黄酒集团有限公司 鉴湖公司 指 绍兴鉴湖酿酒有限公司 上海沈永和公司 指 上海沈永和餐饮管理有限公司 生物制品公司 指 绍兴市古越龙山生物制品有限公司 北京销售公司 指 北京古越龙山绍兴酒销售有限公司 绍兴酒业公司 指 绍兴古越龙山酒业有限公司 深圳酒业公司 指 深圳市古越龙山酒业有限公司 绍兴果酒公司 指 绍兴古越龙山果酒有限公司 上海专卖公司 指 上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司 古越龙山销售公司 指 浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司 绍兴专卖公司 指 绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司 黄酒工程公司 指 绍兴国家黄酒工程技术研究中心有限公司 原酒电子交易公司 指 绍兴黄酒原酒电子交易有限公司 浙江酒管家公司 指 浙江酒管家电子商务有限公司 古越龙山进出口公司 指 绍兴古越龙山进出口有限公司 女儿红酿酒公司 指 绍兴女儿红酿酒有限公司 上海女儿红公司 指 上海喜韵女儿红酒业有限公司 女儿红酒业公司 指 绍兴女儿红酒业有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 公司的中文简称 古越龙山 公司的外文名称 Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 GYLS 公司的法定代表人 钱肖华

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周娟英 蔡明燕 联系地址 浙江省绍兴市北海桥 浙江省绍兴市北海桥 电话 0575-85158435 0575-85176000 传真 0575-85166884 0575-85166884 电子信箱 [email protected] [email protected]

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三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省绍兴市北海桥 公司注册地址的邮政编码

312000 公司办公地址 浙江省绍兴市北海桥 公司办公地址的邮政编码

312000 公司网址 http://www.shaoxingwine.com.cn 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 古越龙山

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六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务 所(境内) 名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 杭州市江干区钱江路

1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 朱大为、郭云华 报告期内履行持续督导 职责的保荐机构 名称 浙商证券股份有限公司 办公地址 浙江省杭州市江干区五星路

201 号 签字的保荐代表人姓名 孙报春、苗本增 持续督导的期间

2013 年12 月至今

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年2017年 本期比上年同期 增减(%) 2016年 营业收入 1,717,030,271.80 1,637,301,754.03 4.87 1,535,223,216.91 归属于上市公司股东的净 利润 172,054,106.10 164,344,378.11 4.69 122,126,683.56 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 142,620,564.92 147,126,831.52 -3.06 108,234,894.55 经营活动产生的现金流量 净额 290,517,784.70 320,865,741.37 -9.46 217,862,332.49 2018年末 2017年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2016年末 归属于上市公司股东的净 资产 4,069,331,950.23 3,978,402,826.77 2.29 3,894,666,441.13 总资产 4,802,066,501.49 4,643,168,284.08 3.42 4,567,329,385.52

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(二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年2017年 本期比上年 同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元/股) 0.21 0.20 5.00 0.15 稀释每股收益(元/股) 0.21 0.20 5.00 0.15 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.18 0.18 0.00 0.13 加权平均净资产收益率(%) 4.28 4.19 增加0.09个 百分点 3.19 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 3.55 3.75 减少0.20个 百分点 2.82 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2018 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 656,845,994.10 314,867,612.41 303,046,396.90 442,270,268.39 归属于上市公司股 东的净利润 80,190,000.79 23,574,960.39 10,956,401.12 57,332,743.80 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 78,225,949.99 14,023,731.69 4,074,179.77 46,296,703.47 经营活动产生的现 金流量净额 -9,766,458.51 2,345,528.45 41,989,583.32 255,949,131.44 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

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十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2018 年金额 附注(如适 用)

2017 年金额

2016 年金额 非流动资产处置损益 -463,800.77 -165,285.79 2,286,827.52 计入当期损益的政府 补助, 但与公司正常经 营业务密切相关, 符合 国家政策规定、 按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外3,645,606.56 2,784,297.73 2,865,285.78 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 8,583,359.88 -252,765.72 574,770.98 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 27,950,463.82 理财产品收益和代扣个人所得税手续费返还 20,610,630.18 13,986,296.55 少数股东权益影响额 39,352.78 25,416.32 -843,500.58 所得税影响额 -10,321,441.09 -5,784,746.13 -4,977,891.24 合计 29,433,541.18 17,217,546.59 13,891,789.01 十

一、 采用公允价值计量的项目 适用 √不适用 十

二、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)公司主要业务及产品 公司所从事的主要业务是黄酒的制造、 销售及研发, 生产黄酒原酒、 黄酒瓶装酒及少量果酒、 白酒等.主要产品古越龙山、女儿红、状元红、沈永和、鉴湖牌等绍兴黄酒是中国首批国家地理 标志产品.其中古越龙山是中国黄酒行业标志性品牌、唯一钓鱼台国宾馆国宴专用黄酒,公司产 品经销全国各大城市,远销日本、东南亚等多个国家和地区,并进驻卡慕全球

3000 多家免税店的 中华国酒 专区,享有 国粹黄酒 的美誉.报告期内,公司主营业务未发生重大变化.

(二)公司经营模式 公司黄酒产品系纯糯米酿造,为确保产品优质安全,原材料糯米大部分已经实现由与种植大 户合作的粮食种植基地供应,对包装物等原辅材料的采购,公司编制合格供方名录,设计采购流 程,制定《供应商评定标准》、《原辅料入库验收标准》、《采购控制程序》等制度,明确采购 流程、供方管理及评估,并适时根据内外部环境变化进行改进,采用比较管理、招标采购等方式 控制采购成本.公司根据主要产品的工艺流程,并按照未来的市场计划组织生产,黄酒原酒的酿 ........