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吉林制药股份有限公司 JILIN PHARMACEUTICAL CO .

, LTD 二五年第一季度报告 目录名称页码

一、重要提示

1

二、公司基本情况

2

三、管理层讨论与分析

3 -

1 -

第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性负个别及连带责任. 公司

2005 年第一季度财务报告未经审计. 在审议公司

2005 年第一季度报告等事项的公司第二届第 八次董事会上,董事端然先生未亲自出席会议,授权于公司董事 长张守斌先生代为行使表决权. 其余董事全部出席会议并行使表 决权. 公司董事长张守斌先生、总经理兰守庆先生、主管会计 工作负责人商丽艳女士、会计机构负责人(会计主管人员) 刘英女士郑重声明:保证公司

2005 年第一季度报告中财务 报告的真实、完整. -

2 -

第二节 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 吉林制药 变更前简称(如有) 恒和制药 股票代码

000545 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙洪武 罗国建 联系地址 吉林市长春路

99 号 吉林市长春路

99 号 电话 0432-5079966 0432-5079887 传真 0432-5079996 0432-5079996 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减(%) 总资产 442920658.23 450926679.64 -1.78 股东权益(不含少 数股东权益) 162604252.47 165094422.06 -1.51 每股净资产 1.20 1.22 -1.64 调整后的每股净 资产 1.15 1.17 -1.71 报告期 年初至报告期期 末 本报告期比上年 同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 -9047200.49 -9047200.49 -402.55% 每股收益 -0.02 -0.02 -545.16% 净资产收益率 -1.53% -1.53% -1.81% -

3 - 扣除非经常性损 益后的净资产收 益率 -1.55% -1.55% -1.83% 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -32499.78 2.2.2 利润表 详见后附. 2.3 报告期末股东总人数 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数

31103 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类(A、B、H 股或其它) 张连华

386600 A 沈宏良

300760 A 卓亚嫦

249200 A 苏宏斌

213900 A 王凤林

202500 A 吕莲

191700 A 马锡添

188870 A 廊坊市光阳摩托车销售 服务中心

180000 A 黄志荣

166500 A 陈德敏

148700 A

第三节 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 √适用 不适用 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 退热冰 3775367.52 3677436.07 2.59% -

4 - 阿司匹林 12067303.18 12632055.41 -4.68% 参芪片 5825131.38 760189.69 86.95% 其中:关联交易 无3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投 资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例)与前一报告期相 比的重大变动及原因的说明 √适用 不适用 金额(元) 占利润总额的比例 项目

2005 年1-3 月2004 年1-3 月2005 年1-3 月2004 年1-3 月 增减幅 度(%) 主营业 务利润 7428528.73 13559000.89 -2.98 32.24 -45.21 其他业 务利润 -894685.58 -1033351.00 0.36 -2.46 -13.42 营业 费用 1429905.07 4776741.70 -0.57 11.36 -70.07 管理 费用 4681039.24 4689843.26 -1.88 11.15 -0.19 财务 费用 2880568.65 2631730.71 -1.16 6.26 9.46 利润 总额 -2490169.59 420586.77 1.00 1.00 -492.07 说明:

1、利润总额比上年同期减少 4.92 倍,主要系由于主营业务利润下降所致;

2、主营业务利润比上年同期减少 45.21%,主要系由于化工产品原料大幅涨 价,成本上升,毛利率下降,其中化工产品退热冰的毛利率本报告期为 2.59%, 比上年同期的 11.75%下降 78%,阿司匹林毛利率本报告期为-4.68%,比上年同 期的 27.34%下降 117%. 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因 说明 √适用 不适用 -

5 - 制剂产品参芪片销售收入比上年同期减少 34.58%,主要系由于受春节假期的影 响,销售市场不好所致. 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情 况及其原因说明 √适用 不适用 报告期内毛利率 25.28%,比上年同期 44.82%下降 43.6%,主要系由于化工产品 原料上涨,成本增高,毛利额大幅下降,影响利润额减少. 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因 说明 √适用 不适用 本报告期与投资子公司洮南金泉宝山药业有限公司合并会计报表. 3.4 经审计且被出具 非标意见 情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同 期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 √不适用 -

6 - (此页无正文) 吉林制药股份有限公司 董事长: 张守斌 二五年四月十一日 资产负债表编制单位:吉林制药股份有限公司 单位:人民币元 合并数 母公司 资产 行次

2005 年3月31 日2004 年12 月31 日 行次

2005 年3月31 日2004 年12 月31 日 流动资产: 货币资金

1 4,028,869.26 16,234,307.45

68 4,011,989.49 16,234,307.45 短期投资

2 69 应收票据

3 70 应收股利

4 71 应收利息

5 72 应收账款

6 82,867,467.67 84,455,145.85

73 80,693,439.23 84,455,145.85 其它应收款

7 59,194,171.04 43,544,612.17

74 54,848,328.27 43,544,612.17 预付账款

8 25,922,881.26 70,317,922.47

75 40,347,922.47 70,317,922.47 应收补贴款

9 76 存货

10 52,532,205.86 43,020,573.45

77 40,085,255.85 43,020,573.45 待摊费用

11 66,594.89 84,825.70

78 66,594.89 84,825.70 一年内到期的长期债权投资

21 79 其它流动资产

24 80 流动资产合计

31 224,612,189.98 257,657,387.09

81 220,053,530.20 257,657,387.09 长期投资:

82 长期股权投资

32 1,640,400.00 1,640,400.00

83 31,610,400.00 1,640,400.00 长期债权投资

34 84 长期投资合计

38 1,640,400.00 1,640,400.00

85 31,610,400.00 1,640,400.00 合并价差

86 固定资产:

87 固定资产原价

39 309,076,889.84 292,253,391.76

88 292,578,984.97 292,253,391.76 减:累计折旧

40 110,079,877.09 103,174,423.41

89 106,632,944.40 103,174,423.41 固定资产净值

41 198,997,012.75 189,078,968.35

90 185,946,040.57 189,078,968.35 减:固定资产减值准备

42 91 固定资产净额

43 198,997,012.75 189,078,968.35

92 185,946,040.57 189,078,968.35 工程物资

44 1,701.62 -15,135.99

93 1,701.62 -15,135.99 在建工程

45 148,305.74

94 固定资产清理

46 95 固定资产合计

50 199,147,020.11 189,063,832.36

96 185,947,742.19 189,063,832.36 无形资产及其它资产:

97 无形资产

51 17,521,048.14 2,821,246.83

98 2,678,780.04 2,821,246.83 长期待摊费用

52 99 其它长期资产

53 100 无形资产及其它资产合计

60 17,521,048.14 2,821,246.83

101 2,678,780.04 2,821,246.83

102 递延税项:

103 递延税款借项

61 104

105 资产总计

67 442,920,658.23 450,926,679.64

106 440,290,452.43 450,926,679.64 公司负责人: 总会计师(或)主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 资产负债表(续) 编制单位:吉林制药股份有限公司 单位:人民币元 合并数 母公司 负债和股东权益 行次

2005 年3月31 日2004 年12 月31 日 行次

2005 年3月31 日2004 年12 月31 日 流动负债: 短期借款

107 186,480,000.00 186,480,000.00

146 186,480,000.00 186,480,000.00 应付票款

108 7,460,000.00 7,460,000.00

147 7,460,000.00 7,460,000.00 应付账款

109 32,834,083.15 32,019,509.20

148 30,408,087.10 32,019,509.20 预收账款

110 18,133,267.58 19,917,126.11

149 18,133,267.58 19,917,126.11 应付工资

111 150 应付福利费

112 4,734,564.86 4,797,337.65

151 4,197,892.70 4,797,337.65 应付股利

113 2,565,126.69 2,565,126.69

152 2,565,126.69 2,565,126.69 应交税金

114 1,129,458.82 1,526,919.58

153 1,129,458.82 1,526,919.58 其它应交款

115 550,478.92 599,016.65

154 550,478.92 599,016.65 其它应付款

116 10,789,789.41 14,438,624.02

155 11,152,251.82 14,438,624.02 预提费用

117 8,309,636.33 8,728,597.68

156 8,309,636.33 8,728,597.68 预计负债

118 157 一年内到期的长期负债

119 158 其它流动负债

120 159

121 160 流动负债合计

122 272,986,405.76 278,532,257.58

161 270,386,199.96 278,532,257.58 长期负债:

123 162 长期借款

124 7,300,000.00 7,300,000.00

163 7,300,000.00 7,300,000.00

125 164 应付债券

126 165 长期应付款

127 166 专项应付款

128 167 其它长期负债

129 168 长期负债合计

130 7,300,000.00 7,300,000.00

169 7,300,000.00 7,300,000.00 递延税项:

131 170 递延税款贷项

132 171 负债合计

133 280,286,405.76 285,832,257.58

172 277,686,199.96 285,832,257.58

134 173 股东权益:

135 174 实收资本(或股本)

136 135,635,820.00 135,635,820.00

175 135,635,820.00 135,635,820.00 减:已归还投资

137 176 实收资本(或股本)净额

138 135,635,820.00 135,635,820.00

177 135,635,820.00 135,635,820.00 资本公积

139 56,531,955.33 56,531,955.33

178 56,531,955.33 56,531,955.33 盈余公积

140 808,013.14 808,013.14

179 808,013.14 808,013.14 其中:法定公益金

141 808,013.14 808,013.14

180 808,013.14 808,013.14 未分配利润

142 -30,371,536.00 -27,881,366.41

181 -30,371,536.00 -27,881,366.41 所有者权益 (或股东权益)合计

143 162,604,252.47 165,094,422.06

182 162,604,252.47 165,094,422.06 少数股东权益

144 30,000.00

183 负债和所有者权益(或股东 权益)总计

145 442,920,658.23 450,926,679........