PDF《哈尔滨岁宝热电股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公...》

1 证券代码:600864 股票简称:G 岁宝 编号:临2006-037 哈尔滨岁宝热电股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏负连带责任.

一、会议通知情况 本公司董事会于

2006 年8月4日向全体董事、 监事和高级管理人员通过传真、 E-mail 邮件等方式发出了会议通知.

二、会议召开的时间、地点、方式 本次董事会会议于

2006 年8月16 日上午 9:00 时在公司会议室召开.会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

三、董事出席会议情况 会议应到董事

7 人,实到董事

7 人,会议由董事长邢继军先生主持,公司监事和高级 管理人员列席了会议.

四、会议决议 经与会董事逐项审议通过如下决议:

1、聘任孙运泰先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责. 同意:7 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 孙运泰先生简历如下: 孙运泰,男,1968 年1月出生,大学本科学历,高级工程师职称,中共党员.

1987 年―1992 年 北京清华大学精密仪器与机械学系读书.

1992 年9月―2002 年4月哈尔滨东联经济贸易公司工作,任部门经理

2002 年4月哈尔滨市投资公司工程前期处工作

2003 年5月哈尔滨市投资公司资本运作处工作,任副科长

2005 年8月―2006 年7月哈尔滨投资集团有限责任公司开行项目管理部工作,项 目经理、高级职员

2006 年8月任哈尔滨岁宝热电股份有限公司证券部副部长

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2、2006 年中期报告及摘要 同意:7 票;

反对:0 票;

弃权:0 票.

3、关于续建热源工程的议案 同意:7 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 哈尔滨机场开发区集中供热热源扩建工程简称热源工程. 公司在本次重大资产重组中 置入两台在建热源工程.该工程总预算为

7449 万元,建三台 70MW 热水锅炉,目前有两台 锅炉主体及所有辅机设备已经投入运行. 根据热负荷发展的需要, 今年需续建第三台锅炉, 建设内容为 70MW 锅炉

1 台及其配套辅机设备,包括锅炉、泵、风机设备基础,新建除渣 栈桥等;

工程概算投资

1200 万元,全部资金由本公司自筹.将于

2006 年11 月投入运行, 投产后新增供热能力

100 万平方米. 本工程全部建成投入运行后(含资产重组中已置入的两台在建热源工程) ,可实现集 中供热面积

300 万平方米.与建设小锅炉房相比,每年可节约标准煤

6 万余吨,可减少烟 尘排放量

3000 余吨,取消烟囱

30 余座.有效改善市区环境,提高人民生活质量,符合我 市生态化花园城市建设的要求.投资利润率 7.51%,投资利税率 10.06%,全部投资回收期 8.58 年.

4、听取了《关于重大资产置换进展情况的报告》 截止

2006 年4月30 日资产交割基准日,在建热源工程为 5030.44 万元,哈投供热为 23,625.72 万元,总计 28,656.16 万元,实际交易价格为 28,656.16 万元,与评估基准日 28,664.32 万元,相差-8.16 万元. 由于本公司于今年

4 月30 日进行了重大资产置换,合并范围发生了变化,与2006 年1季度相比较, 本报告期本公司合并会计报表范围新增合并哈尔滨哈投供热有限公司(以下 简称"哈投供热"), 哈投供热系本公司本年与控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司资产置 换置入的子公司.合并会计报表范围变化对本会计期财务状况影响如下: 单位:万元 币种:人民币 项目2006-04-30(资产交割基准日) 流动资产

12728 长期投资

30 固定资产

30782 3 无形资产

3 资产总额

43543 流动负债

17735 长期负债

3000 负债合计

20735 合并会计报表范围变化对本期经营成果的影响如下: 单位:万元 币种:人民币 项目2006 年5-6 月 主营业务收入

571 主营业务利润

327 利润总额103 所得税―净利润103

4 附:

1、华证会计师事务所审计报告(华证特审字[2006]第20 号) 审计报告华证特审字[2006]第20 号 哈尔滨岁宝热电股份有限公司: 我们审计了后附的哈尔滨哈投供热有限公司 (以下简称 "公司" )

2006 年4月30 日的资产负债表,

2005 年9月1日-2006 年4月30 日的利润及利润分配表,2005 年9月1日-2006 年4月30 日的现 金流量表.这些会计报表的编制是公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这 些会计报表发表意见. 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重 大错报.审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映.我们相信,我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础. 我们认为,上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定,在所有 重大方面公允反映了公司

2006 年4月30 日的财务状况以及

2005 年9月1日-2006 年4月30 日的经 营成果和现金流量. 本报告仅供哈尔滨投资集团有限责任公司与哈尔滨岁宝热电股份有限公司资产置换所用,因使用 不当造成的后果,与本注册会计师及会计师事务所无关. 华证会计师事务所有限公司 中国注册会计师 金仁宏 中国 北京 中国注册会计师 张鸿彦

2006 年5月26 日5资产负债表 编制单位: 哈尔滨哈投供热有限公司 单位: 人民币元 资产附注2006-4-30 2005-8-31 流动资产: 货币资金

四、1 62,260,214.52 47,947,907.23 短期投资 ― ― 应收票据 ― ― 应收股利 ― ― 应收利息 ― ― 应收账款 70,303.09 22,803.52 其他应收款

四、2 60,021,648.02 32,234,411.08 预付账款

四、3 3,971,908.05 3,830,170.28 存货

四、4 955,940.17 1,159,609.38 待摊费用 ― 2,109,967.00 一年内到期的长期债权投资 ― ― 其他流动资产 ― ― 流动资产合计 127,280,013.85 87,304,868.49 长期投资: 长期股权投资

四、5 300,000.00 300,000.00 长期债权投资 ― ― 长期投资合计 300,000.00 300,000.00 固定资产: 固定资产原价

四、6 398,866,803.82 396,821,874.60 减: 累计折旧

四、6 104,227,277.69 90,318,212.87 固定资产净值 294,639,526.13 306,503,661.73 减: 固定资产减值准备 ― ― 固定资产净额 294,639,526.13 306,503,661.73 工程物资 3,724,725.95 5,632,173.26 在建工程

四、7 9,452,191.44 ― 固定资产清理 ― 242,467.39 固定资产合计 307,816,443.52 312,378,302.38 无形资产及其他资产: 无形资产 33,784.35 ― 长期待摊费用 ― ― 其他长期资产 ― ― 无形资产及其他资产合计 33,784.35 ― 递延税项: 递延税款借项 ― ― 资产总计 435,430,241.72 399,983,170.87

6 资产负债表(续) 编制单位:哈尔滨哈投供热有限公司 单位:人民币元 负债及股东权益 附注2006-4-30 2005-8-31 流动负债: 短期借款

四、8 50,000,000.00 50,000,000.00 应付票据 ― ― 应付账款

四、9 33,191,096.38 12,620,564.40 预收账款 ― ― 应付工资 ― ― 应付福利费 2,018,871.02 1,872,012.05 应付股利 ― ― 应交税金

四、10 1,280,436.41 1,056,961.59 其他应交款 31,518.90 ― 其他应付款

四、11 5,087,476.22 9,150,676.20 预提费用 8,403,474.39 ― 预计负债 ― ― 递延收益

四、12 77,340,971.28 63,639,529.46 一年内到期的长期负债 ― ― 其他流动负债 ― ― 流动负债合计 177,353,844.60 138,339,743.70 长期负债: 长期借款

四、13 30,000,000.00 30,000,000.00 长期应付款 ― ― 其他长期负债 ― ― 长期负债合计 30,000,000.00 30,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 ― ― 负债合计 207,353,844.60 168,339,743.70 股东权益: 股本

四、14 10,000,000.00 10,000,000.00 资本公积

四、15 211,055,586.76 211,056,252.35 盈余公积 1,315,738.34 983,602.34 其中: 法定公益金 657,869.17 491,801.17 未分配利润

四、16 5,705,072.03 9,603,572.48 股东权益合计 228,076,397.13 231,643,427.17 负债和股东权益合计 435,430,241.72 399,983,170.87 (所附注释系会计报表的组成部分) 法定代表人:冯晓江 财务负责人:李安 会计主管:陈佐发

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2、华证会计师事务所审计报告(华证特审字[2006]第21 号) 审计报告华证特审字[2006]第21 号 哈尔滨投资集团有限责任公司: 我们接受委托, 对贵公司拟转让给哈尔滨岁宝热电股份有限公司的截止

2006 年4月30 日的开 发区集中供热热源扩建工程包括固定资产、应付账款、其他应付款等相关资产负债明细表进行特定 审计.该等资产负债明细表是 贵公司

2006 年4月30 日会计报表的组成部分,编制基础是权责发 生制,其由 贵公司负责,我们的责任是对这些资产负债明细表发表审计意见.我们的审计是依据 《中国注册会计师独立审计准则》进行的,在审计过程中,我们结合 贵公司的实际情况,实施了 包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序. 我们认为,上述资产负债明细表按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定在所有重 大方面给予了公允反映. 本报告仅供 贵公司将相关资产负债转让给哈尔滨岁宝热电股份有限公司时参考使用, 不作为 贵公司资产作价依据和证明. 华证会计师事务所有限公司 中国注册会计师 金仁宏 中国 北京 中国注册会计师 张鸿彦

2006 年5月25 日 哈尔滨投资集团有限责任公司 开发区集中供热热源扩建工程资产负债明细表 二零零六年四月三十日 单位:人民币元 项目附注2006-4-30 其他应收款

四、1 1,762,798.72 固定资产

四、2 56,958,787.45

8 减:累计折旧

四、2 1,762,798.72 固定资产净值

四、2 55,195,988.73 应付帐款

四、3 7,295,333.03 其他应付款

四、4 20,000.00 资产总计 49,643,454.42 (所附注释系资产负债明细表的组成部分,资产负债明细表系会计报表的组成部分) 公司负责人:邢继军 财务负责人:张桂云 编制人:张桂云 特此公告 哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会

2006 年8月16 日