PDF《龙岩工贸发展集团有限公司》

B 龙岩工贸发展集团有限公司 公司债券

2017 年年度报告(更正版) 二一八年五月 龙岩工贸发展集团有限公司公司债券

2017 年年度报告(更正版)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 . 龙岩工贸发展集团有限公司公司债券

2017 年年度报告(更正版)

3 重大风险提示 请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读本年度报告中相关章节.

一、公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

二、经中诚信国际信用评级有限责任公司跟踪评级,本公司主体信用等级为 AA,评 级展望为稳定.

三、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响, 市场利率存在波动的可能性.由于公司债券期限较长,债券的投资价值在存续期内可能随 着市场利率的波动而发生变动,因而债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性.

四、公司债券的偿债资金将主要来源于本公司日常经营所产生的营业收入、净利润和 经营性活动现金净流入.2017 年度,本公司合并口径营业收入为 9.58 亿元;

息税折旧摊 销前利润(EBITDA)为4.94 亿元;

归属于母公司所有者的净利润为 1.84 亿元;

经营活 动产生的现金流净额为 2.33 亿元.本公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良好, 但在公司债券存续期内,若本公司未来营业收入不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理 控制融资成本,将可能会影响公司债券本息的按期兑付.

五、公司业务主要涉及矿业、旅游、新能源、机电、汽车等行业,多板块协同发展的 模式对于公司未来的资本支出形成了一定的压力.公司的经营范围不断扩大,多元化经营 模式对公司专业化管理和统筹协调能力提出挑战. 龙岩工贸发展集团有限公司公司债券

2017 年年度报告(更正版)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示

3 释义

6

第一节 公司及相关中介机构简介.8

一、 公司基本信息.8

二、 信息披露事务负责人

8

三、 信息披露网址及置备地

8

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

9

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

9

六、 中介机构情况.10

七、 中介机构变更情况

10

第二节 公司债券事项

10

一、 债券基本信息.10

二、 募集资金使用情况

11

三、 跟踪资信评级情况

12

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况

12

五、 偿债计划

13

六、 专项偿债账户设置情况

15

七、 持有人会议召开情况

15

八、 受托管理人履职情况

15

第三节 业务和公司治理情况.16

一、 公司业务情况.16

二、 公司治理、内部控制情况.22

三、 公司独立性情况.22

四、 业务经营情况分析

22

五、 投资状况

23

六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.23

七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.23

第四节 财务情况.24

一、 审计情况

24

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.24

三、 主要会计数据和财务指标.24

四、 资产情况

26

五、 负债情况

27

六、 利润及其他损益来源情况.29

七、 对外担保情况.29

第五节 重大事项.30

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

30

二、 关于破产相关事项

32

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.32

四、 关于暂停/终止上市的风险提示

33

五、 其他重大事项的信息披露情况.33 龙岩工贸发展集团有限公司公司债券

2017 年年度报告(更正版)

5

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

34

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

35

第八节 备查文件目录

36 附件 财务报表

38 合并资产负债表

39 母公司资产负债表

41 合并利润表.43 母公司利润表

44 合并现金流量表

45 母公司现金流量表

47 合并所有者权益变动表.49 母公司所有者权益变动表.53 担保人财务报表

56 龙岩工贸发展集团有限公司公司债券

2017 年年度报告(更正版)

6 释义 公司、本公司、龙岩工发 指 龙岩工贸发展集团有限公司 控股股东 指 龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会 年度报告 指 本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作 的《龙岩工贸发展集团有限公司

2017 年年度报告 》 年度报告摘要 指 本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作 的《龙岩工贸发展集团有限公司

2017 年年度报告 摘要》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券登记机构 指 中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司 上交所 指 上海证券交易所 股东会 指 股东会 公司董事会 指 龙岩工贸发展集团有限公司董事会 公司监事会 指 龙岩工贸发展集团有限公司监事会 审计机构、中审亚太会计师事 务所 指 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 市国资委 指 龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会 高岭土公司 指 龙岩高岭土股份有限公司 龙岩国投公司 指 龙岩市国有资产投资经营有限公司 华盛公司 指 龙岩市华盛企业投资有限公司 海旅公司 指 福建省海峡客家旅游有限公司 信息产业公司 指 龙岩市信息产业发展有限公司 龙马汽车公司 指 龙岩市龙马汽车工业有限公司 德晖实业公司 指 福建德晖实业有限公司 中晶科技公司 指 福建中晶科技有限公司 索道公司 指 福建梅花山步云索道有限公司 佰盛公司 指 龙岩佰盛房地产开发有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 新会计准则 指 财政部于

2006 年2月15 日颁布的《企业会计准 则―基本准则》和38 项具体准则,其后颁布的企 业会计准则应用指南,企业会计准则解释及其他相 关规定 最近两年 指2016 年度和

2017 年度 工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日(不包括法 定节假日) 龙岩工贸发展集团有限公司公司债券

2017 年年度报告(更正版)

7 交易日 指 上海证券交易所的营业日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 地区的法定节假日和/或休息日) 元/万元/亿元 指 元人民币/万元人民币/亿元人民币 本年度报告中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异 是由于四舍五入造成的 龙岩工贸发展集团有限公司公司债券

2017 年年度报告(更正版)

8

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息 中文名称 龙岩工贸发展集团有限公司 中文简称 龙岩工发 外文名称(如有) LONGYAN INDUSTRY&

TRADE DEVELOPMENT GROUP CORP.,LIMITED 外文缩写(如有) ITDG 法定代表人 杨建明 注册地址 福建省龙岩市新罗区西陂镇龙岩大道

260 号国资大厦 14-17 层( 龙岩经济技术开发区 A) 办公地址 福建省龙岩市新罗区西陂镇龙岩大道

260 号国资大厦 14-17 层( 龙岩经济技术开发区 A) 办公地址的邮政编码

364000 公司网址 http://www.lyitdg.com/ 电子信箱 [email protected]

二、信息披露事务负责人 姓名 刘建国 联系地址 福建省龙岩市新罗区西陂镇龙岩大道

260 号国资大厦 14-17 层 (龙岩经济技术开发区 A) 电话 0597-2991162 传真 0597-2991150 电子信箱 [email protected]

三、信息披露网址及置备地 登载年度报告的交易 场所网站网址 http://www.sse.com.cn/ 年度报告备置地 福建省龙岩市新罗区西陂镇龙岩大道

260 号国资大厦 14-17 层 (龙岩经济技术开发区 A) 龙岩工贸发展集团有限公司公司债券

2017 年年度报告(更正版)

9

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称:龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会 报告期末实际控制人名称:龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 适用√不适用

(二) 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 适用 √不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 职位

2017 年末

2016 年末 变更情况 董事长 杨建明 杨建明 未变更 董事 温能全 林承标 变更 董事 陈伟华 陈伟华 未变更 董事 张弘 变更 董事 吴静敏 变更 职工董事 张文仁 张文仁 未变更 监事会主席 戴桂芳 张翔华 变更 监事 王华英 郑希权 变更 监事 张清福 章瑞乾 变更 职工监事 李新成 涂水强 变更 职工监事 李万忠 钟春华 变更 总经理 温能全 林承标 变更 副总经理 吴静敏 吴静敏 未变更 副总经理 张弘 张弘 未变更 总经济师 李启福 李启福 未变更 总会计师 谢文胜 谢文胜 未变更 党委副书记 陈伟华 陈伟华 未变更 纪委书记 张宗伟 张宗伟 未变更 龙岩工贸发展集团有限公司公司债券

2017 年年度报告(更正版)

10

六、中介机构情况

(一)出具审计报告的会计师事务所 名称 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区北三环西路

43 号青云当代大厦

22 层 签字会计师姓名 曾云、宋瑞娟

(二)受托管理人/债权代理人 债券代码 1380105.IB、124330.SH 债券简称

13 龙岩工发债、13 龙工贸 名称 中国民生银行股份有限公司龙岩分行 办公地址 龙岩市新罗区人民西路 1-15 号 明珠城市广场 一层、二层 联系人 刘怀 联系电话 0597-2509258 债券代码 143186.SH 债券简称

17 工贸债 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安定路

5 号天圆祥泰大厦

15 层 联系人 徐昊、郑云桥 联系电话 010-88027168

(三)资信评级机构 债券代码 1380105.IB、124330.SH 债券简称

13 龙岩工发债、13 龙工贸 名称 中诚信国际信用评级有限责任公司 办公地址 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同

2 号银 河soho6 号楼 债券代码 143186.SH 债券简称

17 工贸债 名称 中诚信证券评估有限公司 办公地址 上海市青浦区新业路

599 号1幢968 室

七、中介机构变更情况 适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息 单位:亿元币种:人民币 龙岩工贸发展集团有限公司公司债券

2017 年年度报告(更正版)

11

1、债券代码 1380105.IB、124330.SH

2、债券简称

13 龙岩工发债、13 龙工贸

3、债券名称

2013 年龙岩工贸发展集团有限公司公司债券

4、发行日

2013 年3月11 日

5、到期日

2021 年3月11 日

6、债券余额 2.2

7、利率(%) 6.68

8、还本付息方式 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金 的兑付一起支付.年度付息款项自付息日起不另计利 息,本金自兑付日起不另计利息

9、上市或转让的交易场所 中国银行间债券市场、上海证券交易所

10、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况 公司已于

2017 年3月11 日按期足额支付

2016 年3月11 日至

2017 年3月10 日的利息,并按期足额支付 了提前回售部分债券的本金 5.8 亿元

12、特殊条款的触发及执行 情况 本报告期内无

1、债券代码 143186.SH

2、债券简称

17 工贸债

3、债券名称 龙岩工贸发展集团有限公司

2017 年公开发行公司债 券

4、发行日

2017 年7月17 日

5、到期日

2020 年7月17 日

6、债券余额

6

7、利率(%) 6.30

8、还本付息方式 每年付息一次,到期一次还本

9、................